EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD 12 марта двигалась очень точно, с точки зрения техники. Ночные торги, как обычно, прошли в спокойном русле, хотя где-то в середине азиатской сессии пара начала нисходящее движение, которое впоследствии продолжалось большую часть дня. Цена ночью пять раз подходила вплотную к уровню-экстремуму 1,1991, но так ни разу и не отработала его. Трейдеры могли отрабатывать этот сигнал (отскок), так как все мы знаем, что отскок не всегда бывает четким и точным. Однако, так как это сигнал был сформирован ночью, его вполне можно было и пропустить. Следующий сигнал был сформирован утром, буквально за час до открытия Лондонской биржи. Цена преодолела уровень-экстремум 1,1952, поэтому в месте первого золотого прямоугольника можно было открывать короткие позиции. Целью выступала линия Киджун-сен, которая была отработана на европейской торговой сессии просто идеально. Таким образом, трейдеры могли заработать на этом сигнале около 30 пунктов. Далее от критической линии последовал отскок, который также можно было трактовать как сигнал, но уже на покупку.
Формирование этого сигнала совпало по времени с публикацией отчета по промышленному производству в Евросоюзе (цифра 1), который оказался лучше прогнозных значений. Однако, несмотря на то что после формирования этого сигнала евро вырос на 28 пунктов, мы не считаем, что именно этот отчет спровоцировал движение. Далее пара вернулась к критической линии и выполнила второй отскок от нее, который опять можно было использовать для открытия лонгов. Предыдущие сделки на покупку либо были закрыты по Stop Loss в ноль (при прохождении 15-20 пунктов в нужную сторону рекомендуется выставлять Stop Loss в безубыток) либо продолжали оставаться открытыми, но так как ниже Киджун-сен цена не ушла, в любом случае после отскока у трейдеров должны были быть открытыми лонги. Ближайшая цель – все тот же уровень 1,1952 – была отработана, что принесло трейдерам еще около 25 пунктов прибыли. Таким образом, суммарно за день можно было заработать около 50–60 пунктов, что при не самой высокой волатильности – отличный результат. Отчет по уверенности потребителей в США (цифра 2) не вызвал никакой реакции у рынков.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме мы можем увидеть, что восходящая линия тренда была преодолена на торгах в пятницу, однако медведи не сумели преодолеть буквально следующую поддержки – линию Киджун-сен. Таким образом, восходящая линия тренда потеряла свою актуальность, но восходящая тенденция при этом остается актуальной. На понедельник никаких важных макроэкономических публикаций не запланировано ни в Штатах, ни в Евросоюзе. Таким образом, реагировать в течение дня трейдерам будет не на что. Разве только опять показатель доходности казначейских облигаций в США начнет расти, что может спровоцировать новый виток укрепления американской валюты. Если линия Киджун-сен будет преодолена, это будет серьезным сигналом на новый виток падения пары евро/доллар в долгосрочном плане. В целом же рекомендуется продолжать торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Ближайшие уровни – 1,1952 и 1,1991, а также линия Киджун-сен. Сигналы могут быть «отскоки» и «преодоления». Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15–20 пунктов.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели (2–8 марта) пара EUR/USD упала на 200 пунктов, что довольно много для нее. Однако в целом, даже с учетом такого падения, восходящий тренд все равно виден невооруженным глазом. Таким образом, пока что говорить об однозначной смене тенденции на нисходящую в глобальном плане все равно не приходится. Напомним, что в последние недели настроение крупных игроков рынка стало гораздо более «медвежьим», так как общее количество контрактов на покупку снизилось на 20 тысяч, а контрактов на продажу – увеличилось на 30 тысяч. Если ранее между этими цифрами была разница в три раза, то сейчас уже в два с преимуществом первых. Иными словами, профессиональные трейдеры за последние 5 недель начали меньше верить в то, что рост европейской валюты продолжится. Что касается отчетной недели, то здесь группа трейдеров «Non-commercial» продолжила тенденцию последних недель. Крупные игроки закрыли в течение этой недели 14 тысяч контрактов на покупку и открыли 12 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров увеличилась сразу на 26 тысяч, а настроение группы стало гораздо более «медвежьим». Последние отчеты COT говорят практически однозначно в пользу того, что настроение рынка меняется на нисходящее. Индикаторы также сигнализируют о весьма вероятном сломе предыдущего тренда, так как зеленая и красная линии первого индикатора продолжают двигаться навстречу друг другу. С нашей точки зрения, только один глобальный фактор может помешать этому – это фактор нового потенциального роста денежной массы в США на 2 триллиона долларов.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
