EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

EUR/USD কারেন্সি পেয়ার গত শুক্রবার আবারও সংশোধনের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারপরে নিম্নগামী প্রবণতা আবার শুরু করে। অন্তত এখন সেটাই মনে হচ্ছে। ইউরো দিনের বেলায় প্রায় ১২৫ পয়েন্ট বেড়েছে, কিন্তু বিকেলে একই পরিমাণ হারিয়েছে। ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্টের আরও এক বা দুটি মোড়ের সম্ভাবনা প্রতি ঘণ্টায় রয়ে যায়, তবে নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সুতরাং, আমরা আবারও এই সত্যটি বলতে পারি যে ইউরো এমনকি ডলারের বিপরীতে সাধারণ সংশোধনও করতে পারে নি, আরও কিছুর উল্লেখ না করাই ভালো। সত্যি বলতে, মার্কিন ডলারের শুক্রবার বৃদ্ধির জন্য ভিত্তি ছিল। এবং পতনের জন্য অলীক কারণ ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান পূর্বাভাসের চেয়ে দুর্বল হয়ে উঠেছে, তবে একই সময়ে ৫০-৬০ পয়েন্টের পতনকে উস্কে দেওয়ার মতো নয়। কিন্তু জ্যাকসন হোল সিম্পোজিয়ামে ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েলের বক্তৃতা দ্ব্যর্থহীনভাবে ডলারের পক্ষে ছিল, কারণ পাওয়েলের স্বর তখনও কঠোর ছিল। আমরা এখনও বিশ্বাস করি যে মার্কিন ডলার মাঝারি মেয়াদে মূল্যবান হবে।

শুক্রবার প্রচুর ট্রেডিং সংকেত ছিল। প্রথম সংকেতটি - ক্রিটিক্যাল লাইন থেকে একটি রিবাউন্ড - যা কাজে লাগানো যেতে পারত। ব্রেকইভেনে স্টপ লস দ্বারা শর্ট পজিশন বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে কিজুন-সেন লাইনের কাছে একটি ক্রয় সংকেত অনুসরণ করেছিল। এর পরে, এই জুটি 1.0019 এর স্তরে উঠেছিল এবং এটি থেকে রিবাউন্ড করেছিল। খোলা শর্ট পজিশনে মুনাফা ২৪ পয়েন্ট। শর্ট পজিশন স্টপ লস-এ ব্রেকইভেনে বন্ধ হয়েছে কারণ দাম ১৫ পয়েন্ট কমে গেছে। পরপবর্তীতে, 1.0019-এর স্তর অতিক্রম করে 1.0072-এ আঘাত করার আকারে একটি নতুন ক্রয়ের সংকেত তৈরী হয়। আরো ৩০ পয়েন্ট লাভ। তারপর পাওয়েলের বক্তৃতা শুরু হয়, এবং ব্যবসায়ীরা আর ঝুঁকি না নিয়ে বাজার ছেড়ে যায়। যাই হোক, দিনটা ভালো লাভেই শেষ হয়েছে। যদি তারা ট্রেড চালিয়ে যেত, তাহলে তারা প্রায় ১০০ পয়েন্ট লাভ পেতে পারত, কারণ সংকেতগুলো খুব ভাল তৈরি হয়েছিল।

সিওটি (COT) প্রতিবেদন

গত কয়েক মাসে ইউরোর কমিটমেন্ট অফ ট্রেডার্স (COT) রিপোর্ট EUR/USD পেয়ারে কী ঘটছে তা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে। ২০২২ সালের বেশিরভাগ সময় তারা পেশাদার খেলোয়াড়দের একটি স্পষ্ট বুলিশ মনোভাব দেখিয়েছিল, কিন্তু ইউরো সর্বদা পতনশীল ছিল। এখন, পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে শুরু করেছে, কিন্তু এবারও, ইউরোর পক্ষে নয়। আগে ট্রেডারদের মনোভাব 'বুলিশ' ছিল, তবুও ইউরো পতনশীল ছিল, এখন মনোভাবও 'বিয়ারিশ' হয়ে গেছে এবং... ইউরো পড়ছে। অতএব, আপাতত, আমরা ইউরোর বৃদ্ধির কোন ভিত্তি দেখতে পাচ্ছি না, কারণ বেশিরভাগ কারণই এর বিরুদ্ধে রয়েছে। রিপোর্টিং সপ্তাহে, অ-বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর জন্য লং পজিশনের সংখ্যা ১১,৬০০ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শর্টের সংখ্যা ১২,৯০০ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং, নিট পজিশন প্রায় ১,৩০০ চুক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়েক সপ্তাহের দুর্বল বৃদ্ধির পর, এই সূচকের পতন আবার শুরু হয় এবং প্রধান খেলোয়াড়দের মনোভাব বিয়ারিশ রয়েছে। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই সত্যটি খুব স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে এই সময়ে এমনকি পেশাদার ব্যবসায়ীরাও ইউরোতে বিশ্বাস করেন না। লং পজিশনের সংখ্যা অ-বাণিজ্যিক ট্রেডারদের শর্ট পজিশনের সংখ্যা থেকে ৪৪,০০০ কম। অতএব, আমরা বলতে পারি যে কেবল মার্কিন ডলারের চাহিদাই বেশি নয়, ইউরোর চাহিদাও বেশ কম। প্রধান খেলোয়াড়রা ইউরো কেনার জন্য কোন তাড়াহুড়ো করে না তা নতুন, এমনকি আরও বড় পতনের দিকে নিয়ে যেতে পারে। গত ছয় মাস বা এক বছরে, ইউরো এমনকি একটি বাস্তব সংশোধনও দেখাতে পারেনি, আর কিছু উল্লেখ করার মতো নয়।

নিচের নিবন্ধসমূহ জেনে রাখা ভালো:

২৯ আগস্ট: EUR/USD পেয়ারের পর্যালোচনা। জেরোম পাওয়েল এই জুটিকে নামিয়েছেন। ফেডের হকিস মেজাজ অব্যাহত।

২৯ আগস্ট: GBP/USD পেয়ারের পর্যালোচনা। লিজ ট্রাস সাঁজোয়া ট্রেনের মতো প্রধানমন্ত্রী পদে ছুটে আসছেন: সম্ভাব্য ৫% ভ্যাট হ্রাস ঘোষণা করা হয়েছে।

২৯ আগস্ট: পেয়ারের পূর্বাভাস, ট্রেডিং সংকেত এবং ট্রেডের বিশ্লেষণ।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘন্টার টাইম-ফ্রেমে, এই জুটি ট্রেন্ড লাইনের উপরে একত্রিত হয়েছে, তবুও নিম্নগামী প্রবণতা অব্যাহত থাকার অনুভূতি ছাড়েনি। শুক্রবার ইউরো গুরুতরভাবে পড়েছিল, তাই নিম্নগামী মুভমেন্ট পুনরায় শুরু হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সমস্ত কারণ এখনও ডলারের সফল বৃদ্ধির পক্ষে কথা বলে। সোমবার ট্রেডিংয়ের জন্য, আমরা নিম্নলিখিত লেভেলগুলো নির্ধারণ করেছি - 0.9900, 1.0019, 1.0072, 1.0124, 1.0195, 1.0269, সেইসাথে সেনকু স্প্যান বি (1.0132) এবং কিজুন-সেন (0.9994) লাইনসমূহ। 0.9900 লেভেলের নিচে একটিও লেভেল নেই, তাই সেখানে ট্রেড করার কিছু নেই। এছাড়াও সেকেন্ডারি সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আছে, কিন্তু তাদের কাছাকাছি কোন সংকেত গঠিত হবে না। ইচিমোকু সূচকের রেখাগুলো দিন জুড়ে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। এক্সট্রিমস এবং অন্যান্য লাইনস থেকে "ব্রেক-থ্রু" এবং "বাউন্স" হলে সংকেত তৈরি হতে পারে। যদি মূল্য সঠিক দিকে ১৫ পয়েন্ট পরিবর্তিত হয়, তাহলে ব্রেকইভেন পয়েন্টে স্টপ লস অর্ডার নির্ধারণের কথা ভুলে যাবেন না। এটি আপনাকে সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে রক্ষা করবে যদি সংকেতটি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। ২৯ আগস্ট ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট বা প্রকাশনা নির্ধারিত নেই, তাই দিনের বেলায় কম অস্থিরতা লক্ষ্য করা যেতে পারে। একই সময়ে, কেউ ব্যবসায়ীদের সক্রিয়ভাবে ট্রেড করতে নিষেধ করতে পারে না।

চার্টের ব্যাখ্যা:

সমর্থন এবং প্রতিরোধের লেভেলগুলো কারেন্সি পেয়ার কেনা বা বিক্রি করার সময় লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে কাজ করে। আপনি এই লেভেলের কাছাকাছি টেক প্রফিট নির্ধারণ করতে পারেন।

কিজুন-সেন এবং সেনকু স্প্যান বি লাইনসমূহ হলো ইচিমোকু সূচকের লাইন যা চার ঘন্টার টাইমফ্রেম থাকে ঘন্টার টাইমফ্রেমে স্থানান্তরিত হয়।

সমর্থন এবং প্রতিরোধের এরিয়া থেকে মূল্য বারবার রিবাউন্ড হয়ে থাকে।

হলুদ রেখাগুলো হলো ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য যেকোনো টেকনিক্যাল প্যাটার্ন।

COT চার্টে সূচক ১ হলো প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নিট পজিশনের পরিমাণ।

COT চার্টে সূচক ২ হলো অ-বাণিজ্যিক ট্রেডার্সদের নিট পজিশনের পরিমাণ।