EUR/USD পেয়ারের M5 চার্টের বিশ্লেষণ

শুক্রবার, দিনের শেষে EUR/USD আবার ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট দেখিয়েছে। এবার সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি এতটা শক্তিশালী ছিল না কারণ আমেরিকায় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল, যা অবশ্যই মার্কিন ডলারের পক্ষে ছিল। প্রতিবেদনের পরে কিছুক্ষণের জন্য গ্রিনব্যাক বেড়েছে, কিন্তু সন্ধ্যায় ইউরো আবার বাড়তে শুরু করেছে এবং মার্কিন ডেটার পরে সমস্ত ক্ষতি পূরণ করেছে। যদি নন-ফার্ম এবং বেকারত্বের পরে ডলারের দাম স্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়, তবে ইউরোর পরবর্তী বৃদ্ধি কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করে। যাইহোক, আমরা এই পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত হতে পারে. কোনো বিশেষ কারণ ছাড়াই ইউরো দীর্ঘকাল ধরে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই আমাদের শুধুমাত্র এই প্রবণতা এবং বেশ অস্থির গতিবিধি নিয়ে কাজ করতে হবে। আলাদাভাবে, সমুদ্র জুড়ে থেকে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান বেশ শক্তিশালী ছিল, তাই বাজারের পেয়ার বিক্রি করা উচিত ছিল, এটি ক্রয় নয়।

এই জুটি শুক্রবার দুর্ভাগ্যজনক সংকেত তৈরি করেছিল। মার্কিন প্রতিবেদন প্রকাশের আগে এই জুটি একটি ফ্ল্যাটে ছিল, এবং এর পরে EUR/USD এত দ্রুত নিমজ্জিত হয়েছিল যে এই মুভমেন্টে ট্রেড করার কোন সুযোগ ছিল না। এই কারণেই প্রথম সংকেত মার্কিন ট্রেডিং সেশনের মাঝখানে উপস্থিত হয়েছিল, যখন মূল্য 1.0485 থেকে রিবাউন্ড হয়েছিল। এর পরে পেয়ারটি প্রায় 35 পিপস নিচে চলে যায়, যাতে ট্রেডাররা স্টপ লসকে ব্রেকইভেন-এ স্থাপন করতে পারে। পরবর্তী ক্রয় সংকেতটি 1.0485-এর একই স্তরের কাছাকাছি ছিল, কিন্তু এটি খুব দেরিতে উপস্থিত হয়েছিল, তাই ট্রেডাররা এটি ব্যবহার করতে পারেনি। কিন্তু যদি কোন ট্রেডার লং পজিশন খুলে থাকেন, তারা অবশ্যই লাভবান হয়েছেন।

সিওটি (COT) প্রতিবেদন

EUR/USD পেয়ারের COT প্রতিবেদন ২০২২ সালের বেশিরভাগ সময় ধরে ট্রেডারদের বিভ্রান্ত করেছেন৷ বছরের অর্ধেক, COT রিপোর্টগুলি বড় বাজার নির্মাতাদের মধ্যে স্পষ্ট বুলিশ অনুভূতি নির্দেশ করে যখন একক ইউরোপীয় মুদ্রা তার দুর্বলতা প্রসারিত করে৷ কয়েক মাস ধরে, প্রতিবেদনগুলি একটি বিয়ারিশ সেন্টিমেন্ট দেখিয়েছে এবং ইউরোও কম লেনদেন করছে। এখন অ-বাণিজ্যিক ট্রেডারদের সেন্টিমেন্ট আবার বুলিশে পরিণত হচ্ছে, এবং ইউরো বাড়ছে, কিন্তু এটি একটি বরং উচ্চ নিট পজিশন যা আমাদের অনুমান করতে দেয় যে ঊর্ধ্বমুখী আন্দোলন শীঘ্রই শেষ হবে। রিপোর্টিং সপ্তাহে, অ-বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর জন্য ক্রয় চুক্তির সংখ্যা ৪,৭০০ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিক্রয় চুক্তির সংখ্যা ৪,৬০০ বেড়েছে। সেই অনুযায়ী, নিট পজিশন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় 100 চুক্তি। ইউরোপীয় মুদ্রা সাম্প্রতিক সপ্তাহে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ইতিমধ্যেই COT রিপোর্টের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। একই সময়ে, আমরা বিশ্বাস করি যে মার্কিন মুদ্রা একই ভূ-রাজনীতির মধ্যে বা ইউরোর আরও বৃদ্ধির জন্য মৌলিকত্বের অভাবের কারণে এখনও তার অবস্থান ফিরে পেতে পারে। প্রথম সূচকের সবুজ এবং লাল রেখাসমূহ একে অপরের থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, যার মানে হতে পারে আপট্রেন্ডের শেষ (!!!) (যা আসলে কখনই ঘটেনি)।

অ-বাণিজ্যিক ট্রেডারদের ক্রয় চুক্তির সংখ্যা বিক্রয় চুক্তির সংখ্যার চেয়ে 133,000 বেশি৷ সুতরাং, "অ-বাণিজ্যিক" গোষ্ঠীর নিট পজিশন আরও বাড়তে পারে, তবে এটি ইউরোতে অনুরূপ বৃদ্ধির কারণ হতে পারে না। আমরা যদি সমস্ত শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের জন্য খোলা লং এবং শর্ট পজিশনের সামগ্রিক সংখ্যা দেখি, সেখানে আরও 33,000টি বিক্রয় চুক্তি রয়েছে (755,000 বনাম 723,000)।

EUR/USD পেয়ারের H1 চার্টের বিশ্লেষণ

এক ঘণ্টার চার্টে, EUR/USD একেবারেই অনিয়মিত মুভমেন্ট দেখায় এবং শুক্রবার ছিল এর আরেকটি প্রমাণ। আরোহী ট্রেন্ড লাইন ভেঙ্গে যাওয়ার পরে, নিম্নগামী আন্দোলন শুরু হয়নি। ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েলের বক্তব্যের পর, এই জুটি কোন কারণ ছাড়াই তার স্থানীয় শীর্ষস্থানে ফিরে আসে এবং তারপরে শক্তিশালী মার্কিন তথ্যের পরেও এটি পড়েনি। অতএব, আন্দোলন শুধুমাত্র কৌশল ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সোমবার, এই জুটি নিম্নলিখিত স্তরে লেনদেন করতে পারে: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0579, 1.0637, এবং এছাড়াও সেনক্যু স্প্যান বি (1.0359) এবং কিজুন সেন (1.0414) লাইনসমূহ৷ ইচিমোকু সূচকের লাইনসমূহ দিন জুড়ে জাউগা পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর রয়েছে, তবে এই স্তরগুলির কাছাকাছি কোন সংকেত তৈরি হয় না। এক্সট্রিম স্তর এবং লাইন থেকে বাউন্স এবং ব্রেকআউট সংকেত হিসাবে কাজ করতে পারে। মূল্য সঠিক দিকে 15 পিপস গেলে ব্রেক ইভেন পয়েন্টে স্টপ-লস অর্ডার নির্ধারণ করতে ভুলবেন না। একটি মিথ্যা সংকেত ক্ষেত্রে এটি ক্ষতি থেকে আপনি বাঁচাবে ০১ ডিসেম্বর, ইউরোপীয় ইউনিয়নে পরিষেবা খাতে খুচরা বিক্রয় এবং ব্যবসায়িক কার্যকলাপের প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। আমেরিকাতে, ISM সার্ভিসেস বিজনেস অ্যাক্টিভিটি ইনডেক্স প্রকাশিত হবে, যা আজকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন।

আমরা ট্রেডিং চার্টে যা দেখি:

সমর্থন এবং প্রতিরোধের মূল্য স্তরগুলি হল মোটা লাল রেখা, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এরা কোন ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনক্যু স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন যা চার ঘন্টার চার্ট থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। তারা শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল চিকন লাল রেখা যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এরা ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য যেকোন টেকনিক্যাল প্যাটার্ন।

COT চার্টে সূচক ১ প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নিট পজিশনের পরিমাণ বোঝায়।

COT চার্টে সূচক ২ অ-বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর নিট পজিশনের পরিমাণ বোঝায়।