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29.09.202106:46 Forex Analysis & Reviews: 英镑/美元。美元再次上涨,英镑再创9个月低点

今天,英镑兑美元汇率刷新了9个月来的低点,在短短几个小时内暴跌了200点。上次英镑兑美元是在今年1月的1.3530-1.3550区域,当时,在秋冬衰退后,英镑处于1.25-1.27范围内的长期和大规模上升趋势的框架内。今天我们观察的是镜像的情况。如果我们看看英镑/美元的周线图,我们会看到英镑/美元已经连续第四周稳步下跌。9月初,该价格处于第39位的边缘,而现在,空头已稳定在第35位的价格水平。

今天这对货币的下跌与其说是由于英镑的疲软,不如说是由于美元的坚挺。美元指数在下午上涨,更新11个月高点(93.76)。主要美元货币对的表现也相应。美元以某种方式加强了所有货币对的头寸,在昨日持平后重新振作起来。美元与日元、英镑和法郎的汇率上涨最为强劲。美联储(fed) 9月份会议结果公布后,美元多头"摇摆不定"了很长一段时间,但最终决定采取主动。这是由许多基本的相互关联的因素促成的。

Exchange Rates 29.09.2021 analysis

首先,有必要回顾一下,上次美联储会议的结果确实是有利于美元的。美国央行首先宣布缩减量化宽松(这一过程将于11月开始),其次收紧了加息的立场。根据美联储的预测,半数委员会成员承认明年将加息。根据另一种假设,美联储将在2023年加息三次。如果量化宽松的形势是预料之中的,而且基本上是可以预测的(唯一的问题是央行到底什么时候会开始逐步减少量化宽松——在11月或12月),那么2022年加息的前景真的令人惊讶。专家将目前的形势与之前的录音周期联系起来,警告称美元可能在今年秋季下半年反弹。

其他因素也对美元有利。其中,我们可以挑出大宗商品市场的增长和10年期美国国债收益率的大幅上升。石油正积极地变得越来越贵,这一事实大大提高了通胀预期。两个月前,布伦特原油交易价格在每桶65-67美元左右,而今天更新了三年来的高点——价格接近每桶80美元的大关。日益严重的能源短缺和天然气价格的突然上涨影响了原油的动态。

我要提醒大家的是,经过几个月的反弹,美国的通胀出现了增长放缓——在7月和(尤其是)8月,消费者价格指数要么处于预期水平,要么处于红色区域。这一事实使得美联储没有仓促采取行动,尤其是在8月份出现矛盾的非农就业报告的背景下。商品市场目前的形势表明,美国的通货膨胀可能会恢复增长,为美元提供额外的支持。

在美元和反风险情绪方面,今天在美国财政部长珍妮特·耶伦在国会发表讲话后,这种情绪有所加剧。这一切都要归咎于"政府关门的幽灵"。这位美联储前主席表示,债务上限问题应"尽快"解决,并提高其上限。截止日期是10月18日。耶伦说,如果国会议员到目前为止还不能在这个问题上达成共识,美国将处于"大规模经济灾难"的边缘。这一明确的发言强化了外汇市场的抗风险心理。我想提醒大家的是,在2019年特朗普政府执政期间,美国出现了创纪录的停摆,这是由一场政治危机引发的。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔今天也在国会发表了讲话。首先,他表示,美联储"几乎达到"开始缩减量化宽松的门槛,但与此同时,加息的门槛"在更高的水平上"。值得注意的是,在能源危机的背景下,鲍威尔开始担心通货膨胀的趋势。他说,目前通胀是一个"更大的担忧"。他将通胀指标的增长归因于供应链的持续中断。

上述基本面因素都在推高美元指数。反过来,英镑也无法抵挡美元多头的冲击。尽管英格兰银行在上次会议上表现出了强硬的态度,但许多专家怀疑英国央行是否会在不久的将来决定收紧货币政策。事实是,英国面临着财政支持的大幅削减——许多项目要么已经完成,要么即将完成。一些外汇策略师认为,这一事实可能会对英国经济的增长产生重大影响。

Exchange Rates 29.09.2021 analysis

因此,在英镑/美元组合中,空头仍然是优先考虑的,主要是由于美元的全面走强。最强支撑位位于1.3500,这是周线图上布林格带指标的下端。一方面,在如此强劲的冲动性下跌之后,通常会出现修正性回调,因此目前进入空头头寸是相当危险的。另一方面,任何修正性飙升现在都可以被视为打开空头头寸的理由,因为美元在中期内将在整个市场获得动力。

*这里的市场分析是为了增加您对市场的了解,而不是给出交易的指示。

Irina Manzenko,
Analytical expert of InstaForex
© 2007-2021
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