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06.07.202211:48 Forex Analysis & Reviews: 欧元/美元。"看跌宴会"。如何解释围绕美元的意外兴奋?

欧元-美元对的交易者取得了下行突破:在1.0340支撑位被围困了两个月之后,他们仍然克服了这个价格障碍,并测试了第二个数字的区域。最初,欧元兑美元空头突破了5年低点(1.0339),然后更新了几乎20年低点,跌至1.0240。

平价水平(上一次记录是在2002年7月)再次出现在地平线上。而且,尽管所有技术指标现在都一致显示空头头寸的优先地位,但目前做空是有风险的。这种冲动的价格飙升通常是短期的。此外,在下跌势头开始消退后,交易员将集体获利了结,从而引发修正性的上行回调。我要提醒大家的是,5月份录得的上一次向下的急升(上升至1.0349),随后转为大规模的修正性增长至1.0770。考虑到下跌的强度,可以假设熊的攻击潜力很快就会耗尽,之后这对熊将进入调整。在这种情况下,你可以考虑空头头寸为你的选择。

Exchange Rates 06.07.2022 analysis

值得注意的是,今天的美元反弹并非受任何单一基本面因素推动。打个比方,没有触发因素:在市场参与者在一个长周末后加入工作后,美元在周二美国开盘时开始积极上扬(让我提醒你,周一美国庆祝独立日)。总的来说,在我看来,我们可以在这里讨论最终在美元周围引起如此轰动的基本面因素的组合。

首先,市场存在避险情绪:在能源危机恶化、地缘政治不稳定和全球经济放缓的情况下,避险美元再次上马。例如,作为欧洲经济的火车头的德国,自 1991 年以来首次宣布贸易逆差。由于进口成本大幅增加和需求下降,5 月份的逆差达到 10 亿欧元为国家的产品。

至于能源危机,真的只会越来越严重,最近几天这个过程已经获得了雪崩般的特征。欧洲的电价已经创下历史记录。特别是,德国明年的供电合同(被视为市场基准)达到了历史最高水平:每兆瓦时 325 欧元。自今年年初以来,法国的同等合同翻了一番(达到每兆瓦时 366 欧元)。如您所知,电价很大程度上取决于天然气的成本,而欧洲的天然气成本已升至四个月以来的最高水平。今天,天然气在交易过程中的交易价格突破了千立方米的 1800 美元大关,这是自今年 3 月以来的首次。挪威的罢工也火上浇油,在此期间,最初将停产 6 个油田。

美国的情况也好不到哪里去。让我提醒您,美国第一季度经济增长的最终估计值被下调至-1.6%。许多经济学家认为,未来情况只会变得更糟。就在今天,美国颇具影响力的报纸 Politico 发表了一篇文章,其主旨是副标题中的一句话:"关于即将到来的经济衰退的低语已经加剧到几乎是咆哮。"据接受采访的专家称,美国的衰退可能是"短期的,但前提是能源价格上涨不会加剧这种情况"。鉴于最近的趋势,可以假设最负面的情况将实际实施。

对全球经济衰退的担忧正在给股价带来巨大压力,而安全美元的需求量很大——不仅与欧元配对,而且在整个市场上也如此。美元指数跃升至过去二十年来的最高值。局外人包括欧元和新兴市场货币。此外,我们不应忘记,美联储成员已准备好以激进的速度提高利率,即使以可能出现衰退为代价。美联储的一些代表已经公开支持在 7 月会议上加息 75 个点的想法。在这方面,美联储在货币政策收紧的步伐和预期时机(规模)方面保持领先地位。

另一个导致美元走强的因素与冠状病毒的传播有关。中国宣布再次关闭 1300 万人口的西安市进行封锁,仅仅因为发现了 18 例 Omicron 病例。令人失望的消息也来自欧洲:仅在过去 24 小时内,法国就记录了超过 20 万感染者,意大利有 10 万新感染者。据专家介绍,这些指标只会在不久的将来增长。

因此,由于美元大幅走强,欧元/美元空头能够克服强大的支撑位,从而加强了其在整个市场的头寸。由于这种走强缺乏具体的基本面原因,可以假设以前支持美元的所有现有因素都简单地产生了共鸣,引发了美元反弹。毕竟,全球经济衰退的威胁已经讨论了几个星期,能源危机已经酝酿了几个月。而且昨天地缘政治危机并没有出现,美联储昨天也没有表达其超强硬的意图。所有这些因素都逐渐灰烬,形象地说,是在等待着。今天,在美国度过了一个长周末之后,这一时刻已经到来:股市开始暴跌,安全的美元相应上涨。

欧元/美元交易者的关键问题是现在是做空还是"火车已经开走了"?在我看来,这种先验的价格波动(上行和下行)具有很大的风险。目前,没有人能确切地说出这辆火车头将停在哪里,因此,价格触底的概率相当高。此外,价格处于 20 年低点区域,并且已经在惯性下暴跌:一旦冲动下跌开始消退,多头将通过组织至少在 3 位数区域的修正反攻来掌握主动权。因此,由于高度不确定性,目前建议保持观望态度。

*这里的市场分析是为了增加您对市场的了解,而不是给出交易的指示。

Irina Manzenko,
Analytical expert of InstaForex
© 2007-2022
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