Mata uang tunggal Eropa terus mengalami penurunan yang stabil, tetapi masih berperilaku agak aneh, yang semakin mengkhawatirkan...
Faktanya adalah bahwa mata uang tunggal Eropa pada dasarnya mengabaikan data produksi industri, yang ternyata jauh lebih buruk daripada prakiraan. Jadi, mereka memperkirakan pendalaman resesi, tetapi bukan dari -1,7% menjadi -4,1%, melainkan hanya dari -1,5% menjadi -2,8%. Jadi, tidak hanya laju resesi yang ternyata jauh lebih besar, tetapi juga hasil sebelumnya telah ditinjau lebih buruk. Dan, jangan lupa bahwa penurunan telah berlangsung selama 14 bulan berturut-turut. Namun demikian, meskipun hasilnya sangat buruk, Euro tetap stabil. Ini terjadi karena sebab sederhana bahwa mereka siap untuk pengembangan peristiwa dari data produksi industri Jerman dan Perancis. Artinya, investor sudah memasukkan semua ini ke dalam nilai Euro.
Produksi Industri (Eropa):
Namun demikian, segera setelah sesi AS dibuka, mata uang tunggal Eropa mulai kehilangan posisinya. Orang merasa bahwa ini hanyalah reaksi yang terlambat, karena trader Amerika mengendalikan pasar, berkat modal besar yang mereka miliki. Hal ini sebagian benar, tetapi ini bukan masalah produksi industri, namun utang pemerintah. Faktanya adalah bahwa sekitar sejam setelah publikasi data produksi industri, obligasi 10-tahun ditempatkan di Jerman, yang imbal hasilnya turun dari -0,25% menjadi -0,38%. Begitu trader AS melihat hasil ini, mereka mulai segera menurunkan posisi Eropa mereka. Mereka baru mulai bekerja sedikit lebih lambat dari Eropa.
Imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun (Jerman):
Peristiwa utama hari ini adalah data inflasi AS, yang terlihat tumbuh dari 2,3% menjadi 2,4%. Ini tidak buruk, tetapi tampaknya ada beberapa potongan teka-teki. Faktanya adalah bahwa selain kenaikan inflasi yang stabil di atas level target 2,0%, Jerome Powell baru-baru ini membuat pernyataan bahwa virus Corona tidak menimbulkan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang sama ini terlihat sangat, sangat bagus, bahkan sedikit lebih baik dari yang telah diperkirakan oleh Federal Reserve. Dan di sini perlu diingat bahwa pada akhir minggu lalu, sejumlah media secara aktif menyebarkan desas-desus bahwa karena virus Corona, bank-bank sentral terbesar dapat menurunkan suku bunga mereka untuk berjaga-jaga. Jadi, kata-kata Powell, dikombinasikan dengan kenaikan inflasi, dapat menjadi sinyal bahwa Fed tidak mengecualikan kemungkinan menaikkan refinancing rate.
Inflasi (Amerika Serikat):
Dari sudut pandang analisis teknikal, kita melihat konsolidasi harga di bawah terendah tahun sebelumnya di 1.0879, tempat ada pergerakan menurun yang signifikan di belakangnya, dan rentang signifikansi psikologis terletak di bawah kuotasi. Bahkan, kami memiliki upaya untuk melanjutkan trend awal, tempat kuotasi sudah di level 2017 dan mungkin ini bukan batasnya.
Dalam hal tinjauan umum grafik trading, kita melihat bahwa pergerakan menurun saat ini memiliki nilai enam minggu, bahwa hanya ada satu koreksi di sepanjang rute. Sementara itu, penembusan (breakdown) nilai 1.0879 menjadi titik awal dari langkah-langkah baru, tetapi perlu mempertimbangkan bahwa tekanan dari rekor terendah tetap ada.
Sangat mungkin untuk mengasumsikan bahwa konsolidasi saat ini dari 1.0865/1.0877 akan ditembus dalam beberapa jam mendatang, mengalami peningkatan lokal, mungkin dalam fase pemulihan (recovery) parsial. Pada gilirannya, trend menurun secara keseluruhan dipertahankan, tempat penurunan menuju level 1.0850 tidak dikesampingkan, bahwa ada baiknya untuk secara hati-hati menganalisis poin konsolidasi harga yang relatif terhadap koordinat ini.
Dengan mengkonkretkan semua hal di atas menjadi sinyal trading:
- Posisi long, kami pertimbangkan jika konsolidasi harga lebih tinggi dari 1.0880, transaksi lokal.
- Posisi short, kami pertimbangkan jika konsolidasi harga lebih rendah dari 1.0850, transaksi utama.
Dari sudut pandang analisis indikator yang komprehensif, kita melihat bahwa instrumen teknikal difokuskan pada pergerakan menurun, memiliki sinyal jual. Perlu dicatat bahwa karena konsolidasi, indikator pada interval kecil (minute) dapat menjadi variabel.
