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विदेशी मुद्रा विश्लेषण और समीक्षा: EUR/USD: हालांकि डॉलर के राजा का सिंहासन पहले से ही डगमगा रहा है, बाजार अभी भी यूरो की स्थिरता पर संदेह करता है
time 06.10.2022 11:16 AM
time Relevance up to, 06.10.2022 10:07 PM

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मंगलवार को करारी हार के बाद बुधवार को ग्रीनबैक अपने जख्मों को चाट रहा था।

मंगलवार के कारोबार के परिणामों के अनुसार, डॉलर अपने मुख्य प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले लगभग 1.4% गिर गया, जो दो साल से अधिक समय में सबसे मजबूत गिरावट दर्शाता है।

निकट भविष्य में प्रमुख केंद्रीय बैंक कम आक्रामक मौद्रिक नीति पर स्विच कर सकते हैं, इस उम्मीद के बीच सुरक्षात्मक डॉलर बिकवाली के दबाव में आ गया।

सोमवार को, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने लंबी अवधि की परिपक्वता वाले बॉन्ड खरीदने की अपनी तत्परता की पुष्टि की।

पिछले हफ्ते, BoE ने घोषणा की कि वह अपनी लाभप्रदता में तेज वृद्धि के बीच नियोजित बिक्री के बजाय सरकारी बॉन्ड खरीदना शुरू कर देगा।

केंद्रीय बैंक ने कहा, "इस तरह की खरीदारी का उद्देश्य बाजार की सामान्य स्थिति में लौटना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी स्तर पर खरीदारी की जाएगी।"

उसी समय, केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि सरकारी बॉन्ड की खरीद एक अस्थायी घटना है, और यह ऐतिहासिक रूप से बहुत अधिक मुद्रास्फीति का मुकाबला करने और अपनी बैलेंस शीट से सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री पर लौटने के लिए दर में वृद्धि जारी रखने का दृढ़ इरादा रखता है।

हालांकि, बाजार सहभागियों ने BoE के कार्यों को केंद्रीय बैंक की स्थिति में नरमी के रूप में माना।

यह स्पष्ट है कि वित्तीय क्षेत्र की तनावपूर्ण स्थिति और ग्रेट ब्रिटेन की आर्थिक संभावनाओं के बिगड़ने के कारण BoE के लिए तरलता को वापस लेना और बैलेंस शीट को कम करना बेहद मुश्किल होगा।

यह माना जाता है कि भविष्य में BoE को "लंबी" दरों को स्थिर करने के लिए सरकारी बॉन्ड की आवधिक खरीद के साथ-साथ प्रमुख दर को बढ़ाने और अधिक संयमित गति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया जाएगा।

मंगलवार को, रिज़र्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया पहले से ही ध्यान के केंद्र में था, जिसने प्रमुख ब्याज दर में अपेक्षा से कम वृद्धि के साथ निवेशकों को चौंका दिया।

केंद्रीय बैंक ने उधार लेने की लागत में 25 आधार अंकों की वृद्धि की, जबकि अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने इसे 50 बीपीएस तक बढ़ने की उम्मीद की।

रिज़र्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया ने वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के बिगड़ने से अपने निर्णय की व्याख्या की।

इसने उम्मीद जगाई कि फेडरल रिजर्व भी दर वृद्धि की गति को धीमा कर सकता है, जिसने बदले में डॉलर की बिक्री को बढ़ावा दिया और जोखिम भरी संपत्तियों की मांग को बहाल करने में मदद की।

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पिछले दो दिनों में, यूएसडी लगभग 1.8% गिर गया है, सितंबर में विकास का लगभग आधा हिस्सा खो गया है। वहीं, एसएंडपी 500 इंडेक्स करीब 6% चढ़ा।

ड्यूश बैंक के रणनीतिकारों ने कहा कि सप्ताह की शुरुआत में जोखिम भरी संपत्ति की रैली कई कारकों के कारण हुई, जिसमें ओवरसोल्ड स्टॉक और यूरोप में बाजार में तनाव कम होना शामिल है। हालांकि, मुख्य चालक यह उम्मीद कर रहा था कि प्रमुख केंद्रीय बैंक जल्द ही कमजोर रुख पर लौट सकते हैं, खासकर पिछले कुछ हफ्तों में वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल के बाद, उन्होंने कहा।

विशेष रूप से, ऐसी उम्मीदें हैं कि अमेरिका में कड़े चक्र का चरम निकट ही है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के कमजोर आंकड़ों की एक श्रृंखला ने ही इन आशाओं को हवा दी।

इस प्रकार, आपूर्ति प्रबंधन संस्थान (आईएसएम) ने सोमवार को बताया कि अमेरिकी विनिर्माण क्षेत्र में पीएमआई सूचकांक सितंबर में एक महीने पहले 52.8 अंक से गिरकर 50.9 अंक पर आ गया। विश्लेषकों ने औसतन 52.2 अंक तक संकेतक के घटने की उम्मीद की।

एक अलग रिपोर्ट, जो मंगलवार को प्रकाशित हुई थी, अगस्त में देश में खुली रिक्तियों की संख्या में तेज गिरावट को दर्शाती है। 2020 में महामारी की शुरुआत के बाद से संकेतक सबसे तेज गति से गिर गया - 10% से 10.1 मिलियन रिक्तियों तक।

कई विशेषज्ञों के अनुसार, श्रम बाजार की कुछ ठंडक संयुक्त राज्य में मुद्रास्फीति को कमजोर करने में योगदान देगी और फेड द्वारा मौद्रिक नीति को और अधिक सख्त करने की आवश्यकता को कम कर सकती है।

"यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है, तो फेड इस के अंत में और अगले साल की शुरुआत में दरों में बढ़ोतरी की गति के मामले में कुछ हद तक पीछे हट सकता है," नैटिक्सिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने कहा।

पैन्थियॉन मैक्रोइकॉनॉमिक्स के अर्थशास्त्रियों का एक समान दृष्टिकोण है।

"श्रम की कमजोर मांग का पहला स्पष्ट संकेत फेड को कम करने के लिए मजबूर करेगा। अगर यह प्रवृत्ति अगले कुछ महीनों में जारी रहती है और कोर मुद्रास्फीति जितनी हम उम्मीद करते हैं, उतनी गिरती है, तो अमेरिकी केंद्रीय बैंक 125 बीपीएस तक दर नहीं बढ़ाएगा। साल के अंत में। हमारा आधार परिदृश्य 100 बीपीएस है, लेकिन अब हम 75 बीपीएस या 50 बीपीएस को भी बाहर नहीं कर सकते हैं।"

अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर कमजोर सांख्यिकीय आंकड़ों ने जोखिम की भूख में वृद्धि के संकेत के रूप में कार्य किया, जैसा कि उन्होंने फेड दर वृद्धि के प्रक्षेपवक्र को कम करने के पक्ष में संकेत दिया था।

रिक्तियों की संख्या में तेज कमी ने निवेशकों को यह मानने की अनुमति दी कि फेड नवंबर की शुरुआत में दरों को 75 बीपीएस से बढ़ाकर 50 बीपीएस के कदम पर ले जाएगा।

इस विचार के साथ, प्रमुख वॉल स्ट्रीट इंडेक्स ने मंगलवार को सक्रिय वृद्धि के साथ कारोबार समाप्त किया। विशेष रूप से, एसएंडपी 500 3.06% बढ़कर 3,790.93 अंक पर पहुंच गया

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फेड के पाठ्यक्रम में बदलाव की उम्मीद में अमेरिकी शेयर बाजार में इस साल कई बार तेजी शुरू हो चुकी है। लेकिन फिर सूचकांक पलट गया और नए निचले स्तर पर वापस आ गया।

कई बाजार पर्यवेक्षक मौजूदा स्टॉक रिबाउंड को कुछ हद तक संदेह के साथ देखते हैं।

यूबीएस ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट के रणनीतिकार इसे ओवरसोल्ड के रूप में समझाते हैं, निवेश पोर्टफोलियो के संशोधन द्वारा प्रबलित।

नैटिक्सिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स सॉल्यूशंस का मानना है कि रिबाउंड को मंदी के निवेशकों के कार्यों से मदद मिली थी, जिन्होंने सितंबर में गहरी गिरावट के बाद अपनी स्थिति बंद कर दी थी।

बोफा ग्लोबल रिसर्च के विश्लेषकों ने ध्यान दिया कि खुदरा व्यापारियों के बीच व्यावहारिक रूप से आत्मसमर्पण के कोई संकेत नहीं हैं, जो यह संकेत देगा कि बाजार "नीचे" पर पहुंच गया है।

इसके अलावा, तथाकथित "वॉल स्ट्रीट फियर इंडेक्स" अभी तक उन स्तरों तक नहीं बढ़ा है जो पिछली बिक्री के दौरान टर्निंग पॉइंट के पारित होने का संकेत देते हैं।

पहला महत्वपूर्ण तकनीकी संकेत एसएंडपी 500 का 3900 अंक से ऊपर का समेकन होगा (फिबोनाची सुधार स्तर 61.8%)। सांडों का अगला लक्ष्य 4000 (50-दिवसीय चलती औसत) और 4200 (200-दिवसीय चलती औसत) होगा।

केवल इन स्तरों की एक आश्वस्त सफलता यह संकेत देगी कि हम बाजार की भावना में एक मौलिक परिवर्तन देख रहे हैं, न कि भालू बाजार में एक और रैली।

डॉलर में तेज गिरावट की वजह से निवेशकों की आशावाद बुधवार को कुछ कमजोर होता दिख रहा है। नतीजतन, शेयरों ने अपनी हालिया वृद्धि को कम कर दिया, और ग्रीनबैक ने 110 अंक से नीचे और दिन के दौरान लगभग 1% की वृद्धि के साथ समर्थन प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की।

आईएनजी विश्लेषकों ने कहा, "फेड की दर वृद्धि में मंदी के बारे में निवेशक अत्यधिक आशावादी थे, मुद्रास्फीति से लड़ने पर अपना ध्यान केंद्रित किया।"

उन्होंने कहा, "अमेरिका में घरेलू स्थिति काफी स्थिर बनी हुई है, फेड की नीति को मजबूत करने की संभावनाओं को छोड़कर, भले ही बाजारों ने हाल ही में अपेक्षित अंतिम दर को 4.50% से नीचे संशोधित किया हो।"

बुधवार को, एडीपी ने बताया कि सितंबर में अमेरिकी निजी क्षेत्र में नौकरियों की संख्या पूर्वानुमान से थोड़ी अधिक बढ़ गई - 208,000 तक। इस बीच, देश के सेवा क्षेत्र में व्यापार गतिविधि का आईएसएम सूचकांक पिछले महीने की अपेक्षा कम गिरकर 59.1 अंक पर आ गया, जो अगस्त में 60.9 अंक था।

"अमेरिका में नौकरी के उद्घाटन पर उम्मीद से कमजोर डेटा, ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक द्वारा उम्मीद से कम दर में वृद्धि के साथ संयुक्त, अटकलों की एक लहर का कारण बना कि फेड दरों में वृद्धि की गति को कम करने के लिए भी तैयार हो सकता है। . लेकिन हमें लगता है कि फेड की नीति को उलटने के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। इसलिए, हम अमेरिकी डॉलर के लिए बैल बने हुए हैं और भविष्य में 0.9500 पर EUR/USD जोड़ी के लिए 1-3 महीनों के लिए अपना लक्ष्य बनाए रखते हैं," रैबोबैंक रणनीतिकार कहा।

मुख्य मुद्रा जोड़ी ने मंगलवार को प्रभावशाली वृद्धि दिखाई और समता का परीक्षण किया। हालांकि बुधवार को इसे ठुकरा दिया गया।

न्यूजीलैंड के रिजर्व बैंक द्वारा लगातार पांचवीं बार दर में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी के बाद ग्रीनबैक फिर से सामने आया।

मेबैंक के विश्लेषकों ने कहा, "आरबीएनजेड के तेजतर्रार संकेतों ने बाजार सहभागियों को याद दिलाया कि मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई अभी भी कई केंद्रीय बैंकों की प्राथमिकता है।"

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एक सुरक्षात्मक डॉलर के लिए नए सिरे से मांग के बीच, EUR/USD युग्म कुछ नुकसानों को पुनः प्राप्त करने से पहले 0.9983 के पिछले समापन स्तर से 140 अंक से अधिक गिर गया।

यूरोजोन पर निराशाजनक आंकड़ों ने एकल मुद्रा की कमजोरी को मजबूत किया।

यूरोजोन के लिए एसएंडपी ग्लोबल का अंतिम समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक, जिसे आर्थिक स्वास्थ्य का एक अच्छा संकेतक माना जाता है, सितंबर में 20 महीने के निचले स्तर 48.1 अंक पर गिर गया, जो अगस्त में 48.9 अंक था। संकेतक 48.2 अंक के प्रारंभिक अनुमान से नीचे था।

एसएंडपी ग्लोबल के विश्लेषकों ने कहा, "कोई भी उम्मीद है कि यूरोजोन मंदी से बच जाएगा, व्यापार गतिविधि सूचकांक द्वारा संकेतित व्यावसायिक गतिविधि में तेज गिरावट से और धराशायी हो जाता है।"

"ऊर्जा संकट और यूक्रेन में सैन्य संघर्ष से जुड़ी मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि मांग को नष्ट कर रही है, जबकि व्यापार विश्वास 2012 में इस क्षेत्र में ऋण संकट के बाद से नहीं देखा गया है, महामारी के कारण संगरोध को छोड़कर। दोनों कंपनियां और कठोर सर्दियों की तैयारी में परिवार लागत और निवेश में कटौती कर रहे हैं।"

कॉमर्जबैंक के विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी विनिर्माण क्षेत्र के लिए निराशाजनक क्रय प्रबंधकों के सूचकांक और अगस्त में रिक्तियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी के बाद यूरो/यूएसडी जोड़ी की हालिया वृद्धि डॉलर के कमजोर होने के कारण हुई थी।

"हम मानते हैं कि बाजार कुछ अधिक आशावादी है कि यूरोज़ोन इस सर्दी में ऊर्जा संकट से पहले की आशंकाओं की तुलना में अधिक आसानी से जीवित रहेगा। यह बेहद अनिश्चित है कि वर्तमान ऊर्जा संकट किस हद तक यूरोज़ोन की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालना जारी रखेगा। लंबी अवधि, जो, हमारी राय में, यूरो विनिमय दर पर बढ़े हुए जोखिम प्रीमियम को काफी लंबे समय तक सही ठहराएगा," उन्होंने कहा।

क्रेडिट सुइस रणनीतिकारों का मानना है कि EUR/USD युग्म नीचे की ओर बना हुआ है, और यूरोज़ोन द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय कठिनाइयों का अर्थ है कि "नीचे" अभी तक नहीं पहुंचा है। वे जोड़ी को 1.0000 की रैली में बेचना पसंद करते हैं।

स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अनुसार, EUR/USD युग्म के अगले 1-3 महीनों में कमजोर होने की संभावना है, 0.9300-0.9400 के आसपास बसने से पहले 0.9000 के आसपास संभावित परीक्षण समर्थन।

"जबकि यूरोप में गैस भंडार अधिकतम क्षमता के लगभग 85% तक पहुंच गया है, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा बचत के मुद्दों के साथ-साथ ईसीबी दर वृद्धि की अपेक्षाकृत धीमी गति, निकट अवधि में यूरो पर नीचे की ओर दबाव डालने की संभावना है। -माह क्षितिज, हम उम्मीद करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बीच ब्याज दरों में अंतर में कमी एकल मुद्रा को विकास की ओर ले जाएगी, "बैंक के विश्लेषकों ने कहा।

Viktor Isakov,
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