empty
 
 

27.11.202107:07 Форекстің аналитикалық шолулары: Торговый план по паре EUR/USD на неделю 29 ноября – 3 декабря. Отчет COT (Commitments of Traders). Очередная неделя закончилась серьезным обвалом доллара. Однако этого всего лишь коррекция.

Анализ EUR/USD 24-часовой ТФ.

Курс валюты на 27.11.2021 analysis

Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели упала еще на 80 пунктов. Однако, мы говорим «упала еще», так как в целом нисходящее движение последних недель и даже месяцев продолжалось. В пятницу же котировки евровалюты выросли на 110 пунктов, таким образом, формально неделю евро закрыл в плюсе. Тем не менее, вряд ли у кого-то возникают сейчас сомнения в том, что тенденция у нас нисходящая. И вряд ли паре хватит всего одного дня, чтобы сломать ее. Мы продолжаем считать, что доллар США растет в некотором роде несправедливо, но в то же время и не безосновательно. Другими словами, основания для укрепления доллара в последние недели были. Не стоит далеко ходить и глубоко копать: монетарная политика ФРС ужесточается и, похоже, будет ужесточаться в ближайшие полгода; монетарная политика ЕЦБ, похоже, не будет ужесточаться, а если и будет, то формально, для галочки. Иначе никак нельзя объяснить желание ЕЦБ свернуть программу PEPP в срок, в конце марта 2022 года, и тут же расширить программу APP. Таким образом, такой дисбаланс между монетарным политиками двух центральных банков и является веской причиной для роста доллара и падения евро. Можно, конечно, вспомнить и о том, что в Евросоюзе вовсю бушует четвертая «волна» пандемии. И если пару месяцев назад количество заболеваний просто росло, то сейчас Австрия ушла в очередной «локдаун», Германия каждый день обновляет антирекорды по количеству новых заболеваний, Нидерланды от нее недалеко ушли. И мы говорим про те страны, в которых нет особых проблем с вакцинами. Вряд ли кто-то сомневается, что Германия получили вакцины одной из первых и в достаточном количестве. Зато люди в той же Германии не слишком спешат вакцинироваться, что, как считает правительство, и является причиной высоких темпов распространения вируса. Однако получается странная ситуация: вирус распространялся медленнее, когда вакцин не было вообще. Из-за сложной ситуации с «короной» в Евросоюзе евровалюта также могла снижаться в последние недели.

Анализ отчета COT.

Курс валюты на 27.11.2021 analysis

В течение последней отчетной недели(9 – 15 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось достаточно сильно. Группа трейдеров «Non-commercial» открыла в течение недели 7 тысяч контрактов на покупку и 20,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто позиция для профессиональных трейдеров уменьшилась на 13,5 тысяч, а настроение стало более «медвежьим». Следует отметить, что европейская валюта в последние несколько недель довольно серьезно упала. А вот нетто-позиция для группы «Non-commercial», начиная с октября-месяца, практически не меняется. Об этом сигнализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. Практически все это время она находится около нулевого уровня, свидетельствуя об отсутствии серьезных изменений в настроении крупных игроков. Таким образом, если общая тенденция остается прежней – за последние 10 месяцев крупные игроки серьезно сократили количество лонгов и нарастили количество шортов, то в последние несколько недель ничего такого не наблюдалось, а европейская валюта все равно падала. Это говорит о том, что происходящее на рынке сейчас не совсем соответствует действиям крупных игроков. Второй же индикатор(нетто-позиция для профессиональных трейдеров в виде гистограммы) и вовсе показывает, что в последние 6 недель настроение трейдеров становилось менее «медвежьим», то есть по идее в это время евровалюта должна была расти, а не падать. Таким образом, если делать вывод только по отчетам COT, то дальнейшее падение евровалюты совершенно неочевидно. Новый отчет COT в пятницу не вышел, скорее всего, из-за Дня Благодарения в США.

Анализ фундаментальных событий.

Текущая неделя была максимально скучная в плане макроэкономических и фундаментальных событий. В Евросоюзе опять чуть ли не каждый день выступала с речами Кристин Лагард и, конечно, ничего нового и интересного рынкам она не сообщила. Просто потому, что не может глава ЕЦБ каждый день радовать трейдеров новой, важной информацией. Зато Лагард еще сильнее уверила рынки в том, что ЕЦБ не собирается повышать ставки в 2023 году и будет просто ждать, пока инфляция начнет снижаться сама собой. В Штатах была опубликована вторая оценка ВВП за третий квартал, а также относительно важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Оба отчета оказались хуже прогнозов, но доллар все равно продолжал расти. И лишь в пятницу, когда календари Евросоюза и США были полностью пустыми, пара показала неплохой рост, который с вероятностью 99% является банальной коррекцией, спровоцированной фиксацией прибыли по коротким позициям.

Торговый план на неделю 29 ноября – 3 декабря:

1) На 24-часовом таймфрейме тенденция остается нисходящей. На данный момент котировки остаются ниже линии Киджун-сен, а рынки продолжают показывать, что они не готовы к покупкам евровалюты. Таким образом, движение вниз может возобновиться с целью 1,1038. Фундаментальный фон поддерживает в данное время дальнейшее падение евро и рост доллара, но мы также считаем, что все факторы уже давно отработаны рынком, поэтому допускаем завершения нисходящего тренда.

2) Что касается покупок пары евро/доллар, то в текущих условиях их следует рассматривать не ранее закрепления цены выше критической линии. А в идеале – выше облака Ишимоку, потому что цена уже несколько раз преодолевала Киджун-сен, но потом не могла продолжить движение вверх. Предпосылок для того, чтобы новый восходящий тренд начался в ближайшее время пока немного. В первую очередь, технических.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.

С уважением,
Аналитик ИнстаФорекс
Станислав Полянский
© 2007-2022
Аналитика ұсынымдарында дәл қазір табыс тап
Сауда шотын толтыру
ИнстаФорексте сауда шотын ашу

ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.

Қазір сіз телефон арқылы сөйлесе алмайсыз ба?
Сұрағыңызды чатта қойыңыз.