Анализ EUR/USD 5M.

В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD попыталась возобновить восходящее движение. Пока нельзя сказать, что ей это удалось, так как последний локальный максимум на часовом ТФ не обновлен. Тем не менее пара вернулась к уровню 1,0748, а ниже критической линии закрепиться не сумела. И восходящая линия тренда остается актуальной в данное время. Таким образом, на младших таймфреймах пока что все технические факторы продолжают поддерживать евро. А вот закрепление ниже Киджун-сен и линии тренда может сломать восходящую тенденцию, и тогда евро вполне может вновь устремиться к своим 20-летним минимумам. Вчера поддержку евровалюте оказал отчет по ВВП США в первом квартале. Вторая оценка этого показателя оказалась еще хуже первой, что и привело к падению доллара. Однако следует отметить, что реакция рынка на этот отчет не была чересчур сильной. Также следует отметить, что даже закрепление ниже линии тренда без преодоления критической линии может сохранить восходящую тенденцию, как сейчас это происходит с фунтом стерлингов.

С торговыми сигналами в четверг все было чрезвычайно просто. Их не было ни одного. В течение дня пара не приближалась ни к уровню 1,0637, ни к уровню 1,0748 – ближайшим ценовым ориентирам. Таким образом, сделок открыто не было, соответственно не было получено ни прибыли, ни убытка. Волатильность была средней.

Отчет COT:

Последние отчеты COT по евровалюте вызывали и вызывают все больше вопросов. Лишь один раз за последние несколько месяцев отчет COT показал «медвежье» настроение крупных игроков, но в последние две недели вновь усиливается «бычье». То есть сохраняется парадоксальная ситуация, в которой евровалюта уже долгое время падает, но профессиональные игроки при этом скупают евро, а не продают его. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 2,5 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,2 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 3,7 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 20 тысяч. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар гораздо выше спроса на евровалюту. Даже если кто-то предположил, что все дело в ослаблении «бычьего» настроения в последние месяцы (второй индикатор – гистограмма), то вряд ли это так. Евро просто отказывается расти, несмотря на любые действия крупных игроков. На иллюстрации выше отлично видно, что евровалюта падала и когда нетто-позиция росла (усиление «бычьего» настроения), и когда нетто-позиция снижалась (ослабление «бычьего» настроения). Таким образом, сейчас по-прежнему нельзя провести корреляцию между отчетами COT и происходящим на рынке. Прогнозы строить на таких данных тем более не имеет смысла.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 27 мая. Информационное поле уже перенасыщено данными от ФРС и ЕЦБ.

Обзор пары GBP/USD. 27 мая. Всю опасность торговой войны между ЕС и Великобритании понимают уже даже в Ирландии, которая находится «на передовой» конфликта.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, что восходящая линия тренда остается актуальной. Несмотря на то, что рост европейской валюты сейчас чисто технический, тренд имеется, а значит, следует продолжать торговать по нему. Если пара закрепится ниже линии тренда, тогда нисходящая тенденция может возобновится, потому что цена еще не настолько удалилась от своих 20-летних минимумов, чтобы считать тренд стопроцентно завершенным. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0459, 1,0579, 1,0637, 1,0748, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0477) и Киджун-сен (1,0641). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 27 мая в Евросоюзе не запланировано ничего интересного, а в США – только отчет по личным доходам и расходам американского населения. Он далеко не самый важный. Реакция рынка может, конечно, на него последовать, но, скорее всего, очень слабая – пунктов 20.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».