Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок во второй половине дня. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0603 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В первой половине дня покупатели евро предприняли еще одну неудачную попытку роста в район максимума прошлой недели 1.0603. В результате добраться до этого уровня не удалось, как и не удалось получить ложный пробой для открытия коротких позиций. В ходе американской сессии быки добились своего, но закрепиться выше 1.0603 на фоне хорошей статистики по США не удалось. Это привело к ложному пробою и сигналу на продажу. В результате пара прошла вниз около 25 пунктов и на этом все закончилось. А какие точки входа были по фунту?

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к формированию более крупной отрицательной дельты, указывающей на сохранение медвежьих настроений. На прошлой неделе выступал председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, который подтвердил свою твердую позицию по дальнейшему повышению процентных ставок в США в расчете дать бой самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Европейский центральный банк также намерен уже в следующем месяце начать повышать процентные ставки, что явно ограничивает восходящий потенциал доллара против евро. Учитывая, как рисковые активы перепроданы по отношению к доллару, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление евро после начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 432, до уровня 195 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 845, до уровня 211 159. Низкий курс евро делает его более привлекательным, однако в любой момент трейдеры могут вернуться к покупкам американского доллара. Причиной этому станет сохранение высокой инфляции и необходимость проведения более агрессивной политики со стороны центральных банков. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась с -6 018 до -15 605. Недельная цена закрытия выросла с 1.0481 до 1.0598.

Сегодня пустой день и важных данных по еврозоне нет. Выступления европейских политиков со стороны председателя ЕЦБ Кристин Лагард, Филиппа Лейна и Фабио Панетты вряд ли приведут к всплеску волатильности рынка, так как вчера их интервью были полностью проигнорированы. Хотя справедливости ради стоит отметить, что вопросов денежно-кредитной политики они не касались. С другой стороны, это поможет покупателям евро, так как вчера состоялось обновление недельных максимумов, и можно рассчитывать на выстраивание более крупной восходящей коррекции. В случае снижения евро после данных по индексу потребительского климата Германии от Gfk, ключевой задачей покупателей будет защита ближайшего уровня 1.0552, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе сопротивление 1.0603, до которого мы вчера сумели дотянуть лишь во второй половине дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупной восходящей коррекции к максимуму 1.0640. Более дальней целью выступит область 1.0663, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0552 давление на евро серьезно возрастет. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе нижней границы бокового канала 1.0497. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0448, либо еще ниже – в районе 1.0388 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Пока торговля будет вестись ниже 1.0603, шанс на выстраивание медвежьего рынка остается достаточно высокий. В случае роста EUR/USD в первой половине дня после выступлений представителей Европейского центрального банка только формирование ложного пробоя на уровне сопротивления 1.0603 по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0552, образованной по итогам вчерашнего дня. От этого уровня зависит очень многое. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0497. Однако будьте весьма осторожны сегодня с продажами, так как быки могут воспользоваться моментом коррекции и нарастить длинные позиции. Очевидно, что евро сильно перепродан, и на текущих уровнях желающих наращивать короткие позиции явно меньше, чем раньше. Прорыв и закрепление ниже 1.0497 – прямая дорога на 1.0448, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0603 – этот уровень тестировался уже минимум три раза, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0640. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0663, либо еще выше – в районе 1.0687 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку продолжить рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0560 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0605 приведет к росту евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.