В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0514 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Из-за резкого снижения волатильности, которая произошла на фоне неопределенности дальнейших перспектив с процентными ставками в США, получить сигналы по входу в рынок в первой половине дня так и не удалось: пара так и не добралась ни до одного из обозначенных уровней.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вышедшие отчеты в первой половине дня по еврозоне и Германии были ожидаемо проигнорированы. Судя по тому, что сейчас происходит на рынке, аналогичная история нас ждет и с фундаментальной статистикой по США, которая не представляет большого интереса. Сальдо баланса внешней торговли США вряд ли способно раскачать валютные рынки, по этой причине ожидаю сохранения низкой волатильности с дальнейшей перспективой снижения евро. Покупать советую только на ложном пробое в районе утренней поддержки 1.0469, образованной по итогам 2 декабря. Это даст сигнал по входу в длинные позиции и откроет дорогу для повторного теста 1.0514 – уровень, сформированный уже сегодня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона усилят позиции покупателей и откроют дорогу к 1.0552. Выбравшись выше и этого диапазона, можно получить надежду на более крупное движение вверх, к месячному максимуму 1.0591, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0469 давление на евро увеличится, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков, рассчитывающих на продолжение тренда. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0431 будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0395, либо еще ниже – в районе минимума 1.0333 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Отсутствие спроса на евро может привести к образованию очередной волны падения пары. Оптимальным вариантом на открытие коротких позиций во второй половине будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0514, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Тест этой области может состояться как раз во время публикации фундаментальной статистики по США. Это приведет к образованию точки входа и к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0469. Прорыв и закрепление ниже, с обновлением снизу вверх этого диапазона, дадут дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0431, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0395. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0514 продавцы начнут уходить с рынка, что усилит присутствие быков и вернет перспективы тренду, а также откроет дорогу на 1.0552. Продавать от этого уровня советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0591 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы Джэромом Пауэллом на прошлой неделе, сохранили спрос на рисковые активы, в том числе и евро, но и на фоне хорошего движения пары вверх с ноября этого года появилось все больше желающих продавать по текущим ценам. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика по США (речь про активность индексов PMI и рынок труда) позволяет ставить на более длительный период высоких процентных ставок в США в следующем году. По этой причине объективного повода для набора длинных позиций в среднесрочной перспективе нет, так как чем выше заберется евро, тем сильней он потом упадет. Эта неделя пройдет довольно спокойно, и наверняка акцент сместится на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 524, до уровня 241 122, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 389, до уровня 118 875. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 122 234 против 123 112. Это указывает на то, что инвесторы уже не так торопятся выкупать дешевый евро, так как по сравнению с несколькими месяцами ранее не такой он и дешевый. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество продавцов.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0469.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
