Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на тот факт, что во второй половине дня также не удалось войти в рынок в продолжение восходящей тенденции, быки справились со своей задачей, не позволив медведям образовать нисходящую коррекцию пары в начале этой недели. Единственным сигналом, который был образован в ходе американской сессии стала продажа от уровня 1.2167. Давайте посмотрим на 5-минутный график. На нем видно, как после обновления сопротивления 1.2167 происходит откат вниз на 15 пунктов. В своем прогнозе на вторую половине дня я рекомендовал открывать там короткие позиции. На графике также видно, что после пробоя сопротивления 1.2143 дождаться нормального теста сверху вниз этого уровня не удалось, в связи с чем я был вынужден пропустить сигнал.

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 февраля особых изменений по позициям крупных игроков не произошло, что еще раз говорит о временном равновесии пары перед новой волной ее роста весной этого года. Очередное крупное снижение пары вниз на прошлой неделе было отыграно, а это еще раз подтверждает теорию, что американский доллар продолжает все меньше пользоваться спросом среди инвесторов. Поэтому более правильный подход к рынку должен состоять в покупке европейской валюты на среднесрок. Хорошим плюсом для евро станет момент, когда в европейских странах начнется активное сворачивание карантинных и изоляционных мер, а сфера услуг вновь заработает в полную силу, что приведет к улучшению экономических перспектив и также укрепит пару EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли 220 943 до 222 895, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 80 721 до уровня 82 899. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция немного сократилась после роста на прошлой неделе до уровня 140 006 с уровня 140 222. Недельная цена закрытия составила 1.2132 против 1.2052 неделей ранее, что указывает на присутствие покупателей в рынке.

Сегодня необходимо обратить внимание на важные отчеты по инфляции в еврозоне, где рост показателя приведет к очередному укреплению европейской валюты. Однако произойдет это при условии, что индекс потребительских цен окажется намного выше прогноза экономистов. Во второй половине дня выступит председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл и выйдет отчет по индикатору потребительской уверенности в США, но об этом мы поговорим позже. В случае дальнейшего роста EUR/USD в первой половине дня покупатели будут сосредоточены на прорыве и закреплении выше сопротивления 1.2181. Тест этой области сверху вниз образует отличный сигнал на открытие длинных позиций в евро с целью дальнейшего роста в район максимума 1.2220, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью быков станет сопротивление 1.2260. Если в ходе европейской сессии мы не увидим активных действий со стороны покупателей, то давление на евро может вернутся. В таком случае быкам необходимо будет сконцентрироваться на защите поддержки 1.2136, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение восходящего тренда. В случае отсутствия активности быков на этом уровне рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума 1.2093, откуда можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию на 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Открывать короткие позиции сегодня в первой половине дня против восходящей тенденции рекомендую только лишь в случае формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2181, что образует сигнал на продажу евро. Лишь возврат под уровень 1.2136 и его тест снизу вверх образует удобную точку по входу в рынок. Плохой отчет по состоянию инфляции в начале этого года может усилить давление на евро. Его расхождение с прогнозами существенно повлияет на рынок и приведет к возврату крупных продавцов. Тест уровня 1.2136 снизу вверх образует отличную точку входа в продажу, а при таком сценарии следующей важной задачей продавцов будет возврат EUR/USD в район поддержки 1.2093, от пробоя которой зависит дальнейшее направление пары. Прорыв этого уровня приведет к перелому восходящего тренда. Если в первой половине дня мы будем и дальше наблюдать за восходящим трендом, и никакой активности медведи не проявят в районе сопротивления 1.2181, то лучше всего отложить короткие позиции до теста нового максимума 1.2220, откуда можно продавать EUR/USD сразу на отскок с целью снижения на 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в районе 1.2260.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящую коррекцию пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2190 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.2115.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.