24H de EUR/USD.
O par de moedas EUR/USD caiu para o nível 1,1700 durante a semana atual. Anteriormente, observamos repetidamente que consideramos o nível de 1,1700 como um alvo para as próximas semanas. No período de 24 horas, é possível de ver claramente que uma nova rodada de movimentos corretivos contra a tendência ascendente global continua no momento. E o nível de 1,1700 é o mínimo da rodada de correção anterior. Assim, dado que após a primeira rodada de correção, o retrocesso para cima foi de quase cem por cento, acreditamos que a atual rodada também termine em torno do nível 1,1700. Outra questão é que os comerciantes agora não encontram razão para comprar a moeda americana de forma mais ativa. Apesar dos dados dos relatórios COT, que serão discutidos mais tarde, o par continua perto de seus máximos de três anos e mantém excelentes chances para uma retomada da tendência ascendente. Além disso, no período de 24 horas, é possível de ver claramente que o par ultrapassou a maior parte do movimento descendente atual em três dias de negociação. Estes são os dias em que o SFR resumiu os resultados de sua última reunião e deu esperanças fantasmagóricas ao mercado para uma redução antecipada do programa de estímulo quantitativo, que o mercado agarrou com um estrangulamento. Assim, embora o dólar americano continue subindo de preço às escondidas, esperamos que esse movimento termine e a tendência ascemdente global seja retomada. Além disso, apenas em torno do nível 1,1700 encontra-se um importante nível de retração de 38,2% na grade de Fibonacci, que cobre toda a tendência acendnete, que já se arrasta por um ano e meio.
Relatório COT.
Durante a última semana do relatório (13-19 de julho), o par EUR/USD caiu 60 pontos. Nas últimas semanas, os principais participantes continuaram a reduzir o número de contratos de compra e a aumentar os contratos de venda. Isso é visto claramente no primeiro indicador. A linha verde (posição líquida do grupo "Non-commercial") continua a diminuir, enquanto a linha vermelha (posição líquida do grupo "Commercial") continua a crescer. Vamos lembrar de que, quando essas duas linhas se movem uma em direção à outra, significa que a tendência atual está chegando ao fim ou já terminou. No entanto, já chamamos repetidamente a atenção dos comerciantes para o fato de que a injeção global de dinheiro na economia dos EUA continua, como o SFR tem afirmado repetidamente. Assim, uma situação um tanto paradoxal é obtida: os comerciantes profissionais estão vendendo a moeda euro, mas ao mesmo tempo ela está se depreciando muito fracamente e tem excelentes chances de retomada da tendência ascendente. Isso ocorre porque a oferta de moeda nos Estados Unidos continua aumentando e o dólar agora também está se depreciando devido à alta inflação e à alta oferta no mercado de câmbio.Acontece uma situação em que o euro está ficando mais barato principalmente devido ao fato de que os jogadores estão vendendo, e o dólar está ficando mais barato por causa das ações do Fed e do governo dos EUA. Consequentemente, como resultado, a moeda, cuja taxa de depreciação é mais elevada, cai. Até agora, esta é a moeda do euro. Mas sua queda é muito fraca. Durante a semana do relatório, os traders não comerciais abriram mais 7 mil contratos para vender e fecharam 5,6 mil contratos para comprar. Assim, a sua posição líquida diminuiu mais 12,6 mil contratos, e o ambiente tornou-se ainda menos altista. O número total de contratos de compra do grupo "Non-commercial" já é de 210 mil, e à venda - 162 mil. Mais recentemente, a diferença era dupla.
A atual semana de negociações tem sido muito calma. De modo geral, apenas um evento da semana teve pelo menos chances teóricas de reviver de alguma forma o mercado de câmbio estrangeiro. No entanto, a reunião do BCE acabou por decorrer abertamente e não provocou qualquer reacção especial. Christine Lagarde repetiu na coletiva de imprensa tudo o que os traders já sabem há muito tempo. Em suma, ela reiterou que o programa de estímulo PEPP estará em vigor pelo menos até o final de março de 2022, e o programa APP continuará por muito tempo depois que as taxas básicas forem aumentadas pela primeira vez. Lagarde lembrou ainda que a economia da União Europeia continua a recuperar, mas existem riscos associados ao "coronavírus", visto que recentemente se tem verificado um aumento do número de doenças nos países europeus. Em geral, se do Banco da Inglaterra e do SFR ouvimos pelo menos algumas dicas de uma possível redução do programa de estímulo um pouco antes do previsto, então o BCE não tinha tais dicas. Talvez seja por isso que a moeda europeia continua caindo lentamente, e os comerciantes não encontram razão para comprá-la.
Plano de negociação para a semana de 26 a 30 de julho:
1) No período de 24 horas, a tendência permanece descendente. Ainda esperamos que a queda continue para o nível 1,1700. No entanto, ainda não está totalmente claro se os ursos encontrarão forças para continuar vendendo o par, porque, como já descobrimos, a maior parte da distância da atual queda foi coberta exclusivamente em um evento. E para novas vendas, os ursos podem precisar de novos motivos, que não existem.
2) O movimento para cima ainda não é relevante, embora os fatores globais fundamentais para o par tenham permanecido os mesmos. No entanto, o preço continua abaixo das linhas Kijun-sen e Senkou Span B, então certamente não faz sentido considerar pedidos de compra agora. Portanto, agora, diante da possibilidade de abertura de posições longas, deve-se aguardar os sinais de mudança da tendência para ascendente. Acreditamos que isso possa acontecer entre os níveis 1,1600 e 1,1700..
Explicações para ilustrações:
Níveis de preço de suporte e resistência (resistance/support) - níveis que são alvos na abertura de compras ou vendas. É possível de colocar níveis Take Profit perto deles.
Indicadores Ichimoku, Bollinger Bands, MACD.
Áreas de suporte e resistência são áreas nas quais o preço se recuperou repetidamente.
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida de cada categoria de traders.
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo «Non-commercial» (Não comercial).
