Австралийский доллар в паре с американской валютой ослаб до 2,5-летних минимумов, закрепившись в 70-й фигуре. Такая динамика связана не только с усилением гринбека, хотя ритм сегодняшних торгов задаёт именно доллар США. «Ястребиные» комментарии главы ФРС спровоцировали рост доходности 10-летних трежерис, и данный факт в свою очередь повлиял на динамику долларовых пар.
Несмотря на явное доминирование американской валюты, в контексте пары aud/usd стоит учесть, что трейдерам будет проблематично пробить основание 70-й фигуры и уйти ниже. Последний раз подобный манёвр был в январе 2016 года – но и тогда медведи aud/usd не смогли удержать цену в рамках 69-й фигуры больше одной недели. Поэтому к коротким позициям сейчас следует относиться с особой осторожностью: пара слишком близка к сильному уровню поддержки.
Затяжные выходные в Китае (страна на протяжении всей недели отмечает День независимости) сместили акцент внимания трейдеров aud/usd на иные фундаментальные факторы. Тема американо-китайского торгового конфликта отошла на второй план, так как стороны пока «разошлись по углам ринга», в том числе и из-за национального праздника в КНР. Австралийский доллар не получил от этого факта какой-либо выгодны – напротив, теперь давление американской валюты усилилось за счёт более жёсткой риторики представителей ФРС.
И речь идёт не только о Джероме Пауэлле, который вчера достаточно прозрачно намекнул на ускорение темпов повышения ставки. В частности, выступавшие в последние дни Чарльз Эванс, Эрик Розенгрен, Лейл Брейнард заявили о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики, а Брейнард даже допустила вероятность ускорения темпов повышения ставки. Об этом говорил и Джером Пауэлл, правда, не прямым текстом, а весьма прозрачными намёками. Смысл его позиции трудно исказить: судя по всему, Федрезерв в следующем году трижды или четырежды повысит процентную ставку и лишь в 2020 году задумается об уровне нейтральной ставки.
Общее укрепление американского доллара не обошло стороной и пару aud/usd. Спред доходности между 10-летними облигациями США и Австралии расширился до рекордных значений в пользу Штатов: в последний раз подобная динамика наблюдалась аж 37 лет назад. По большому счёту, в одной временной точке соединилось множество факторов, совокупность которых оказала сильное давление на австралийский доллар.
Резервный банк Австралии также не является «союзником» австралийца, так как девальвация национальной валюты играет лишь на руку инфляционным процессам. Регулятор не раз отмечал этот факт, каждый раз озвучивая свою озабоченность, если курс aud/usd приближался в область 80-й фигуры. На своём последнем заседании, которое состоялось на этой неделе, члены РБА заняли выжидательную позицию, подтвердив общие ожидания рынка по поводу перспектив монетарной политики. По мнению большинства трейдеров, вопрос повышения процентной ставки может быть рассмотрен не раньше второй половины следующего года, и члены РБА не спешат разубеждать в этом рынок.
Таким образом, австралийская валюта не имеет собственных сил для сопротивления, поэтому «оззи» всецело и полностью зависит от динамики доллара США. В свою очередь это означает, что вектор движения aud/usd в краткосрочной перспективе зависит от Нонфармов, релиз которых намечен на завтра. Если число занятых в несельскохозяйственном секторе превысит 200-тысячную отметку, уровень безработицы снизится до 3,8%, а динамика средней заработной платы останется в рамках 0,3-0,4%, то американская валюта продолжит своё наступление во всех долларовых парах (за исключением разве что пары фунт-доллар, где властвует тема Брекзита).
Технически пара aud/usd также демонстрирует явно медвежью картину, причем на «старших» таймфреймах (дневной, недельный и месячный график). На каждом из них цена находится на нижней или между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. Индикатор Ichimoku Kinko Hyo демонстрирует сильный медвежий сигнал «Парад линий», а осцилляторы также сигнализируют о приоритете нисходящего движения.
Можно определить несколько целей южного сценария, в зависимости от таймфрейма: D1 – 0,7070 (цель почти достигнута); W1 – 0,7055 и MN – 0,7005. При прохождении вышеуказанных значений, пара нацелится на основную «ценовую цитадель» – отметку 0,7000. Здесь следует отметить, что вышеуказанные уровни поддержки не являются надёжным оплотом – основная битва развернётся за снижение в 69-ю фигуру.
Завтрашние Нонфармы могут импульсно снизить цену к основанию 70-й фигуры, но к данному ценовому прорыву следует относиться с осторожностью. В районе многолетних минимумов пару могут постепенно выкупать, и уже в первые торговые дни следующей недели она может отойти от рекордных низов. Короткие позиции в данном случае целесообразны лишь в диапазоне 0,7090-0,7010 либо тогда, когда пара закрепится в 69-й фигуре. А вот участвовать в «битве» за прорыв в 69-ю фигуру весьма рискованно, так как её исход отнюдь не предрешён.
