4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

СCI: -74.0794

Понедельник, 20 января, для валютной пары EUR/USD начинается в спокойном русле. После пятничного падения котировок пары на фоне невнятного индекса потребительских цен в еврозоне, а также ряда проигнорированных макроэкономических публикаций ранее, трейдеры решили не форсировать события в начале новой торговой недели. Понедельник, как это часто бывает, абсолютно пуст в плане макроэкономической статистики. Однако общий фундаментальный фон остается на стороне американской валюты, поэтому, в принципе, даже сегодня можно ожидать продолжения падения пары, несмотря на пустой календарь новостей. Закончилась прошлая неделя отчетами по промышленному производству в Штатах, который мало того, что показал сокращение на 0,3% м/м, но еще и оказался хуже прогнозов. Таким образом, теперь возникают определенные опасения и за промышленный сектор США. Напомним, что индекс деловой активности ISM в производственной сфере США уже несколько месяцев подряд находится ниже ключевого уровня 50,0. Теперь же мы пожинаем плоды столь низкого значения индекса ISM в виде сокращения объемов промышленного производства. И если это не рядовая случайность (что вряд ли), то мы вынуждены констатировать спад в производстве США, который может привести к падению многих других показателей, отражающих состояние американской экономики. Конечно, это не означает теперь, что доллар США начнет падение. Более того, эти самые макроэкономические показатели должны сначала начать показывать сокращение/падение. Последние же отчеты из-за океана нельзя назвать слабыми. Инфляция выросла до 2,3%, NonFarm Payrolls были на достойном уровне, отчет ADP также оказался достаточно сильным, ВВП – не хуже прогнозов. Таким образом, пока мы имеем лишь определенные «плохие звоночки». Индекс потребительского доверия в Америке в январе оказался чуть ниже прогнозных значений – 99,1.

Тем временем эйфория рынка относительно подписания торгового соглашения между Китаем и США немного спала. Теперь трейдеры вновь переключаются на процесс импичмента президента США, который может перейти в ключевую фазу уже на этой неделе. Ранее мы уже говорили, что демократы в течение последнего месяца собрали новые доказательства вины Дональда Трампа и теперь дело передано в Сенат. А именно в Сенат передан 111-страничный документ с обоснованием импичмента президента США Дональда Трампа, который теперь и надлежит рассмотреть сенаторам, большинство которых – республиканцы. «Свидетельства в подавляющем большинстве случаев доказывают, что президент Трамп коррумпированно использовал свою официальную власть, чтобы оказать давление на Украину для вмешательства в выборы 2020 года», – говорится в документе. «Препятствуя расследованию импичмента в Палате представителей, президент Трамп попытался поставить себя выше закона и подорвал основополагающие конституционные принципы, на которых была основана наша нация... Сенат должен выполнить свою конституционную обязанность по устранению постоянной угрозы, которую президент представляет для нации, осудив и освободив его от должности», – такой итог требования Палаты Представителей. Таким образом, теперь остается только ждать, когда Сенат рассмотрит это дело и вынесет свой вердикт, но так или иначе, в ближайшие недели этот процесс должен быть завершен. Либо отставкой Трампа, либо его оправданием. Пока все говорит в пользу того, что Трамп будет оправдан.

Ну а для американской валюты эта тема, безусловно, интересна, но опять-таки лишь с точки зрения ее влияния на макроэкономические показатели страны. Если Трамп покинет свой пост, то будут проведены новые президентские выборы, на 9-10 месяцев ранее положенного срока, соответственно внешнеэкономическая политика поменяется и поменяется раньше опять-таки положенного срока.

Техническая картина подразумевает продолжение нисходящего тренда, так как последние попытки быков продолжить движение вверх завершились неудачами.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет на текущий момент 45 пункта. Таким образом, мы имеем уровни волатильности на 20 января 1,1047 и 1,1138. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на виток коррекционного движения. В понедельник, учитывая нулевой макроэкономический фон, коррекция весьма вероятна.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1078

S2 – 1,1047

S3 – 1,1017

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1139

R2 – 1,1169

R3 – 1,1200

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар возобновила движение вниз. Таким образом, актуальными сейчас являются продажи европейской валюты с целями 1,1078 и 1,1047 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Возвращаться к покупкам пары с целью 1,1169 рекомендуется не ранее обратного преодоления трейдерам мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены: