4-часовой таймфрейм
Средняя волатильность за последние 5 дней: 153п (высокая).
Четвертый торговый день недели для пары EUR/USD заканчивается продолжением нисходящего движения, которое началось еще в начале недели. В последний месяц-полтора мы регулярно говорили о том, что отдельно взятые фундаментальные и макроэкономические факторы сейчас никакого влияния на движение валютных пар не оказывают. Это было очень похоже на правду, так как фондовый рынок США сначала валился вниз, потом восстанавливался, цены на нефть как обрушились к двадцатилетним минимумам, так там и находятся, ФРС вкупе с правительством США влило в экономику несколько триллионов долларов, Федрезерв также снизил ставки до нуля, объявил о нескольких программах количественного смягчения, а заодно и о желании раздавать долларовые кредиты всему миру, любому центробанку. И ни одно из этих событий не послужило разворотом для пары евро/доллар. То есть все это время пара EUR/USD торговалась по своим правилам, а трейдеры принимали торговые решения исключительно исходя из собственных соображений. Когда начала поступать в распоряжение трейдеров макроэкономическая информация за март, мы предположили, что теперь участники рынка могут наконец-то начать обращать на нее внимание. Так как эта статистика относилась уже к новому периоду, «пандемическому периоду», периоду, когда и в Европе, и в США уже буйствовал «коронавирус», оказывая непосредственное воздействие на экономику. Поначалу даже некоторые отчеты совпали с направлением движения пары EUR/USD. Например, отчет по заявкам на пособия по безработице неделю назад. Тем не менее в это же время корреляция между парами фунт-доллар и евро-доллар нарушилась и синхронно начала падать волатильность обоих инструментов. То есть рынки, по факту, начали успокаиваться, начали торговать гораздо менее активно, несмотря на то что эпидемия продолжала распространяться по всему миру уже в экспоненциальном темпе. Получается, что, действительно, изначально была паника на всех рынках, включая валютный, она длилась, вероятно, 7-10 дней. Все движения, которые мы увидели потом, являлись коррекциями. И сейчас мы наблюдаем «коррекцию против коррекции» по валютной паре евро/доллар. К такому выводу мы пришли благодаря одному-единственному отчету, который был опубликован сегодня. Этот отчет - заявки на пособия по безработице в США за неделю от 27 марта. Если неделей ранее было зафиксировано 3,3 миллиона заявок при прогнозах около 1 миллиона, то сейчас было зафиксировано значение 6,7 миллиона заявок при прогнозе 3,5 миллиона. При этом доллар США в паре с евровалютой в течение предпоследнего торгового дня недели уверенно растет. Таким образом, вывод, с нашей точки зрения, очевиден - трейдеры продолжают работать исключительно на «технике». Вероятно, в ближайшее время евровалюта также найдет «точку равноденствия» и успокоится окончательно, как это произошло с фунтом стерлингов в последние дни.
Другие макроэкономические события дня обозревать не имеет никакого смысла. Тем более что важных среди них не было. Тем временем, несмотря на то что американский президент вроде бы оставил мысль о том, чтобы досрочно завершить карантин в США и выгнать американцев на работу, так как осознал всю угрозу, которую представляет собой вирус COVID-2019, похоже, все же будет продвигать эту идею и далее. Например, сегодня президент США, который остается главным ньюс-мейкером в мире, заявил, что распространение коронавируса в США может привести к росту суицида, к росту домашнего насилия и употребления наркотиков. По мнению Трампа, «страна, как можно быстрее должна вернуться к нормальной жизни». Также Трамп связал возможный рост суицида именно с потерей работы американцами. Хотя вроде как Штаты заботятся о тех, кто потерял работу, особенно в столь тяжелое время. «Мы хотим открыться настолько скоро, насколько это возможно. Тогда я стану самым счастливым человеком», - подытожил Дональд Трамп.
Однако есть и хорошие новости от американского президента. Лидер США заявил, что Саудовская Аравия и Россия намерены заключить перемирие и завершить нефтяную войну. По словам Трампа, в течение нескольких следующих дней Аравия и Россия заключат сделку с целью прекращения ценовой войны на нефтяном рынке, которая, по сути, невыгодна никому, а в нынешнее время добавляет лишь лишней нервозности всем участникам всех рынков. Таким образом, Трамп рассчитывать на снижение объемов добычи нефти и рост цен на все сорта, включая сланцевую. «Нефтяная промышленность во всем мире разорена. Это плохо для России, это плохо для Саудовской Аравии. Это очень плохо для обеих стран. Я думаю, они заключат сделку», - заявил лидер США, «забыв» упомянуть, что низкие цены на нефть невыгодны также и самим Штатам. Ведь именно сланцевая нефть, добываемая американскими компаниями, является одной из наиболее дорогих по себестоимости. Таким образом, первыми, кто могут начать терпеть банкротства, станут как раз американские нефтедобытчики. Если сделка между Россией и Саудовской Аравией состоится, это действительно снимет часть напряжения с мировых сырьевых рынков.
4-часовой таймфрейм
Средняя волатильность за последние 5 дней: 249п (высокая).
Валютная пара GBP/USD 2 апреля продолжает находиться в полном штиле. Трендовое движение отсутствует как таковое. Волатильность торгового дня составляет всего 123 пункта и в последние 4 дня неуклонно падает. И этот момент не может не радовать. Участники рынка наконец-то начинают «отходить» от последнего, совершенно сумасшедшего, месяца, таким образом, возможно, в ближайшее время торги на валютном рынке вернутся в нормальное русло. Сегодня сдвинуть пару фунт/доллар с «мертвой» точки не смог даже совершенно провальный отчет по заявкам на пособия по безработице в Штатах. В Великобритании сегодня не публиковалось никакой важной информации. Что касается коронавируса, то никаких позитивных новостей нет. Общее число заразившихся «китайским вирусом» составляет уже 962 тысячи, в Штатах зафиксировано почти 220 тысяч, в Британии – 34 тысячи. Дональд Трамп уже заявил, что пик эпидемии состоится через две недели, а общее число погибших от пандемии может достигать 200 000 американцев. Таким образом, позитивных прогнозов и новостей сейчас попросту нет. Экономика продолжает затормаживать, работают только жизненно важные предприятия, все остальные – на карантине. Китай начинает оживать, но специалисты отмечают, что в этой стране может начаться «вторая волна» эпидемии. Более того, Штаты обвиняют Китай в том, что Пекин намеренно занижает количество зараженных и погибших от коронавируса. Не исключено, что так делают и другие страны. Что на самом деле творится в Китае, можно только догадываться.
Рекомендации для EUR/USD:
Для коротких позиций:
На 4-часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает движение вниз и преодолела облако Ишимоку. Таким образом, сейчас рекомендуется оставаться в продажах евро с целями уровни 1,0799 и 1,0781 до разворота наверх MACD вверх или отскока от любого таргета.
Для длинных позиций:
Покупать пару EUR/USD рекомендуется не ранее обратного закрепления цены выше линии Киджун-сен, что укажет на возобновление восходящей тенденции. Первая цель – уровень волатильности 1,1087.
Рекомендации для GBP/USD:
Для длинных позиций:
Пара фунт/доллар находится сейчас в абсолютном флэте. Таким образом, покупать британскую валюту рекомендуется с целями уровни 1,2655 и 1,2809 лишь после возобновления восходящего тренда, о чем может просигнализировать, например, индикатор Боллинджер Бандс.
Для коротких позиций:
Продавать пару GBP/USD можно будет не ранее закрепления цены ниже критической линии и расширения полос Боллинджера вниз.
