EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме котировки пары EUR/USD в течение вчерашнего дня продолжали восходящее движение и по итогам дня отработали новую нисходящую линию тренда, построенную по максимумам от 27 марта и 1 мая. Отбой котировок получился неточный, тем не менее продолжить движение вверх пара не смогла. Таким образом, сейчас есть довольно высокая вероятность того, что будет выполнен разворот вниз и начнется новый виток нисходящего движения к долгосрочной восходящей линии тренда. Также мы напоминаем, что в целом пара евро/доллар продолжает торговаться внутри канала 1,0750–1,0990, таким образом, можно также считать, что разворот вниз выполнен и около верхней линии этого бокового канала. Быки пока не обладают необходимой силой и желанием, чтобы продолжить формирование нового восходящего тренда.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме мы видим уверенный восходящий тренд, который сформировался в последние дни. Однако младший канал линейной регрессии разворачивается потихоньку вниз, а значит восходящий импульс уже мог иссякнуть. Разворот младшего канала вниз укажет на завершение восходящего тренда в краткосрочном плане и будет в некотором роде подтверждением отскоку от линии тренда на часовом графике.
Отчет COT.
Последний отчет COT от 12 мая показал новое снижение количества сделок на покупку и на продажи среди крупных трейдеров, на 4 781 и на 3 543. Таким образом, общее настроение крупных трейдеров остается бычьим (общее количество сделок на покупку выше, 549 тысяч – 521 тысяча), плюс к этому трейдерам удалось все-таки удержаться выше линии тренда на 4-часовом таймфрейме. Также увеличились позиции на покупку среди субъектов, занимающихся профессионально деятельностью на валютном рынке (+4569 сделок на покупку). Таким образом, евровалюта может некоторое время продолжать процесс роста.
Что касается фундаментального фона, то сейчас для пары EUR/USD он практически нейтральный. Новостей по-прежнему поступает много и из Евросоюза, и из США, однако обе страны находятся в более или менее одинаковом положении, преимущества не имеет ни доллар, ни евро. Вчера, например, выступали министр финансов США Стивен Мнучин и глава ФРС Джером Пауэлл, но при этом они не сообщили рынкам ничего нового и интересного. Макроэкономический фон продолжает по большей части игнорироваться трейдерами, так как обе экономики синхронно снижаются из-за эпидемии коронавируса. Сегодня мы рекомендуем обратить внимание на отчет по инфляции в Евросоюзе (низкая вероятность его отработки), а также на публикацию протокола последнего заседания комитета по открытым рынкам ФРС США (также низкая вероятность реакции рынка на это событие).
Исходя из всего вышесказанного, мы имеем две торговых идеи на 20 мая:
1) Дальнейший рост котировок пары возможен только в случае, если будет преодолена нисходящая линия тренда на часовом графике и уровень сопротивления 1,0952. Это будет означать, что пара может протестировать уровни 1,0990 и 1,1008, которые также можно считать с некоторой натяжкой находящимися в области верхней линии бокового канала. Выше психологического уровня 1,10$ мы пока не ожидаем роста пары. Потенциальные Take Profit составляют около 35 и 50 пунктов.
2) Второй вариант – «медвежий» – более вероятный. Согласно нему, продавать евровалюту уже можно, так как котировки пары уже отскочили от нисходящей линии тренда и уровня сопротивления. Конечно, не стоит забывать про Stop Loss на тот случай, если быки все же продолжать оказывать давление на американскую валюту. Однако снижение к линии Сенкоу Спан Б – 1,0893 – сейчас очень вероятно. А преодоление этой линии, линии Киджун-сен и области поддержки 1,0880–1,0893 позволит открывать новые позиции на понижение с целью 1,0810 (восходящая линия тренда). Потенциальные Take Profit при исполнении этого сценария составят 30 и 70 пунктов.
Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.
