EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 1 сентября пара евро/доллар «коснулась» психологического уровня 1,20$ и, отскочив от него, начала корректироваться. Однако, учитывая общее настроение участников рынка, коррекция вниз может быть вновь не слишком сильной. Например, может последовать отскок от области поддержки 1,1885–1,1909, после чего будет возобновлено восходящее движение. Таким образом, мы рекомендуем открывать новые длинные позиции после отскоков от важных поддержек или после преодоления важных сопротивлений. К сожалению, по-прежнему нет в распоряжении трейдеров восходящей линии тренда. Точнее, построить ее можно, однако она будет иметь слишком острый угол наклона и будет сломана буквально первой же мало-мальски значимой коррекцией. Таким образом, мы считаем, что в такой линии тренда нет никакого смысла.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены наверх, сигнализируя об отсутствии коррекции даже в наиболее краткосрочном плане. В прошлую пятницу вышел новый отчет COT (Commitments of traders). И сразу нужно заметить, что его характер абсолютно не изменился по сравнению с предыдущими отчетами COT. Несмотря на то что евро/доллар уже более месяца торгуется внутри бокового канала, профессиональные трейдеры продолжают увеличивать нетто-позицию. Другими словами, количество Buy-контрактов у некоммерческих трейдеров (наиболее важная группа трейдеров) растет, а количество Sell-контрактов – сокращается. В течение отчетной недели 19–25 августа категория трейдеров «Non-commercial» открыла 1302 контракта на покупку и закрыла 11310 контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция (разница между количеством контрактов на покупку и на продажу) увеличилась на 12 тысяч. Следовательно, мы можем сделать те же самые выводы, что и неделю назад, что и две недели назад: профессиональные трейдеры продолжают рассматривать евро как более привлекательную валюту для инвестирования, чем доллар США. В течение последних трех торговых дней минувшей недели, которые не попали в последний отчет COT, ситуация не изменилась, так как евровалюта по-прежнему дорожала. В начале новой торговой недели рост евро продолжается. Вчера был последний день, который попадет в новый отчет COT, который выйдет в эту пятницу.
Во вторник, 1 сентября, в еврозоне было опубликовано несколько достаточно важных и интересных отчетов. Однако, как мы и предполагали сутками ранее, ни один из них не вызвал никакой реакции у трейдеров. Индексы деловой активности в производственных секторах Германии и ЕС остались в августе практически без изменений по сравнению с предыдущим месяцем. То же самое можно сказать и по поводу уровня безработицы в Германии. В Евросоюзе безработица в июле выросла всего до 7,9% (прогноз 8%), а вот европейская инфляция замедлилась до -0,2% г/г. То есть, по сути, в еврозоне началась дефляция – падение цен. Базовый индекс потребительских цен сократился до 0,4% г/г. В целом пакет статистики из Евросоюза можно назвать слабым, однако трейдеры никак на него не отреагировали. Сдержанная реакция последовала лишь на индекс деловой активности в секторе производства ISM США, который вырос с 54,2 до 56,0. Доллар США подорожал буквально на 60-70 пунктов после этой публикации. Сегодня мы рекомендуем трейдерам обратить внимание на отчет ADP по уровню занятости в частном секторе США за август. Сильное значение отчета может вызвать новый рост валюты США.
Исходя из всего вышесказанного, мы имеем две торговых идеи на 2 сентября:
1) Быки, отработав уровень 1,2000, начали фиксировать прибыль по длинным позициям, что и привело к коррекции. Тем не менее ордера на покупку остаются актуальными в данное время (пока цена располагается выше линии Киджун-сен). Таким образом, мы рекомендуем находится в режиме поиска новых сигналов на покупку. Одним из возможных вариантов может быть отскок от области поддержки 1,1885–1,1909 или линии Киджун-сен (1,1886), что позволит открывать новые лонги с целями 1,1961 и 1,2020. Take Profit в этом случае составит от 30 до 90 пунктов.
2) Медведи получат новую возможность начать формирование нового нисходящего тренда, если им удастся закрепиться ниже линии Сенкоу Спан Б (1,1860). В этом случае мы рекомендуем открывать короткие позиции с целями 1,1803 и область поддержки 1,1705–1,1728. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет от 40 до 110 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Обзор пары EUR/USD. 2 сентября. Новые факторы давления на доллар. Члены FOMС не блещут оптимизмом. Дональд Трамп предрекает революцию в Америке.
Обзор пары GBP/USD. 2 сентября. Переговоры по взаимоотношениям между Британией и Евросоюзом могут начаться в следующем году с «чистого листа».
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
