Австралийский доллар в паре с американской валютой продолжает восстанавливать свои позиции. Пара в прошлый четверг достигла локального минимума (отметки 0,7007), после чего развернулась и направилась вверх, последовательно возвращая утраченные пункты. Такое поведение aud/usd носило предсказуемый характер, учитывая значимость уровня поддержки 0,7000. Трейдеры на протяжении многих недель не могли пробить этот уровень «снизу», и теперь медведи пары столкнулись с зеркальной проблемой. Как только «оззи» приблизился к основанию 70-й фигуры, продавцы стали фиксировать прибыль, а покупатели, наоборот, – проявили активный интерес к паре. В итоге австралийский доллар растёт уже на протяжении недели, подбираясь к границам 72-го ценового уровня.
Американская валюта, в свою очередь, не может определиться с вектором своего движения и находится в некоторой прострации. Индекс доллара США в период азиатской сессии четверга снова демонстрировал разнонаправленную динамику, отражая скептическое отношение рынка к гринбеку. Долларовые быки игнорируют многие фундаментальные факторы, которые, казалось бы, должны были вытянуть гринбек из флетового болота. Например, индикатор потребительской уверенности (CB Consumer Confidence) вышел в «зелёной зоне», обновив многомесячные максимумы (101,8 пункта). Порадовал и рынок жилья: объем незавершенных сделок по продаже жилья увеличился в августе почти на 9% (при прогнозе роста на 3,8%) в месячном выражении. В годовом исчислении индикатор подскочил сразу на 20% при прогнозе роста на 16,4%. По словам экспертов, на фоне эпидемии коронавируса в Штатах усилилась внутренняя миграция населения – люди стараются переехать из крупных городов (низкие процентные ставки также способствуют этому), поэтому на рынке жилья наблюдается своеобразный бум. В «зелёной зоне» вышел и отчёт от агентства ADP, который предвещает сильные Нонфармы, публикация которых ожидается в пятницу. Однако здесь необходимо учесть, что в последнее время наблюдается раскорреляция этих показателей, поэтому его не стоит рассматривать как надёжный ориентир.
Но в целом доллар проигнорировал все вышеуказанные фундаментальные факторы. Реакция трейдеров носила рефлекторный и краткосрочный характер. Последние мессиджи, озвученные министром финансов США, свидетельствуют о том, что Конгресс США вряд ли сможет в обозримом будущем согласовать новый пакет налогово-бюджетных стимулов. Во вторник Стивен Мнучин сообщил, что консультации между сторонами всё ещё продолжаются и к концу текущей недели станет понятно – смогут ли демократы, республиканцы и представители Белого дома выработать компромиссное решение или нет. На мой взгляд, шансов здесь крайне мало, так как представители Демократической партии продолжают настаивать на принятии своих предложений, объём которых составляет 2 триллиона 200 миллиардов долларов. Данная инициатива, мягко говоря, отличается от предложений республиканцев, которые предложили выделить на эти цели лишь 300 миллиардов. В условиях такой неопределённости и бесперспективности доллар чувствует себя неуверенно, и данная неуверенность наблюдается почти во всех долларовых парах.
Тогда как австралийский доллар на этой неделе получил поддержку со стороны Китая. Несмотря на сложные политические отношения между Канберрой и Пекином, КНР всё равно остаётся ключевым торговым партнёром для Зелёного континента. Поэтому рост китайских показателей положительно отражается на «самочувствии» оззи. На этой неделе стало известно, что производственный индекс PMI Китая в сентябре превзошёл ожидания экспертов, поднявшись до отметки 51,5 пункта, – это лучший результат с марта, когда был зафиксирован резкий скачок после «коронавирусного» спада в феврале. Сентябрьский индекс активности в непроизводственной сфере также оказался лучше прогнозов, достигнув отметки 55,9 пункта. Данный индикатор постепенно, но последовательно растёт уже третий месяц подряд, отражая положительные процессы в китайской экономике.
Таким образом, на данный момент фундаментальная картина сложилась в пользу австралийской валюты. Примечательно, что рынок игнорирует появившиеся недавно слухи о том, что Резервный банк Австралии может в ближайшее время снизить процентную ставку. На мой взгляд, эти слухи носят беспочвенный и спекулятивный характер, учитывая риторику представителей австралийского регулятора как на сентябрьском заседании РБА, так и после него. Судя по всему, трейдеры в большинстве своём также скептически относятся к подобным разговорам.
С точки зрения техники пара aud/usd на дневном графике торгуется в облаке Kumo, между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. Судя по динамике роста, покупатели пары явно настроены протестировать ближайший уровень сопротивления 0,7220 – в данной ценовой точке совпадает верхняя линия Bollinger Bands и верхняя граница вышеуказанного облака. Следующий уровень сопротивления расположен гораздо выше – на отметке 0,7350. Этот ценовой таргет пара тестировала на протяжении полутора месяцев (на протяжении августа и первой половины сентября), но так и не смогла закрепиться выше. Поэтому для быков aud/usd этот ценовой уровень является ключевым сопротивлением. На текущий момент можно рассматривать покупки с первой целью 0,7220.
