Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера на протяжении дня было образовано несколько сигналов на продажу европейской валюты. Во второй половине дня, ровно как и в первой, неудачная попытка быков забраться на уровень 1.1754 сформировала хорошую точку входа в короткие позиции по евро. А сегодня на азиатской сессии медведи добились своего, и протестировали ключевую цель 1.1713, что позволило забрать с рынка порядка 40 пунктов прибыли. Видим, что быки попытались во второй половине дня закрепиться выше 1.1745, но обратный тест этого уровня сверху вниз привел к его моментальному пробою, поэтому необходимой точки входа в покупки образовано не было.

С технической точки зрения ничего не изменилось по сравнению со вчерашним днем. Первоочередной задачей покупателей евро остается прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1754, что приведет к новой волне роста EUR/USD уже в район максимума 1.1796. Более дальней целью выступит уровень 1.1833, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако перед этим стоит попытаться защитить ближайший уровень поддержки 1.1713, где лишь формирование ложного пробоя послужит повод для открытия длинных позиций в паре. Это область также совпадает с нижней границей коррекционного канала, который был образован от 28 сентября. Поэтому при пробое этой области лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться обновления минимума 1.1668 и открывать длинные позиции там на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. В первой половине дня нас ожидает отчет по инфляции в еврозоне, которая может оказаться хуже прогнозов экономистов, что не на пользу евро. А во второй половине дня нас ждет сильный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, который может двинуть пару в любом направлении.

Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 22 сентября был зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако первых оказалось больше, что привело к увеличению дельты. По всей видимости, столь низкий курс евро впервые за последние три месяца привлекает новых покупателей, даже несмотря на риск второй волны заражения коронавирусом по всей Европе. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 230 695 до 247 049, в то время как короткие некоммерческие увеличились лишь с 52 199 до уровня 56 227. Общая некоммерческая нетто-позиция также выросла за отчетную неделю до 190 822 против 178 576 неделей ранее, что указывает на бычьи настроения рынка в среднесрочной перспективе. Чем больше евро будет снижаться против доллара США, тем привлекательней он будет для новых инвесторов.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцам евро необходимо защищать сопротивление 1.1754, и лишь формирование на нем ложного пробоя, по аналогии со вчерашним днем, будет сигналом на открытие коротких позиций в паре. Сейчас основной целью медведей является азиатский минимум 1.1713, закрепление под которым образует дополнительную точку входа в короткие позиции и вернет медведям рынок, позволив добраться до области 1.1668, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.1617. Если же данные по инфляции окажутся лучше прогнозов, а серьезной активности на тесте сопротивления 1.1754 наблюдаться не будет, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться роста к новому сопротивлению 1.1796 и продавать евро там сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть рынок под свой контроль.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1765 продолжит рост евро. Прорыв нижней границы в области 1.1715 усилит давление на евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.