GBP/USD 1H.

Валютная пара GBP/USD 10 ноября преодолела важную область сопротивления 1,3160 – 1,3184 и продолжила движение вверх. К концу торгового дня котировки пары отработали уровень сопротивления 1,3266 и не смогли его преодолеть. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, поэтому быки сохраняют за собой доминирование на валютном рынке форекс. Как это ни странно, но фундаментальный фон сейчас таков, что больше должен способствовать падению фунта стерлингов, а не его укреплению. Тем не менее именно покупатели сейчас остаются в игре и им нужно преодолеть уровень 1,3266 для продолжения движения на Север. Продавцам же нужно дожидаться как минимум закрепления цены ниже области 1,3160 – 1,3184, чтобы рассчитывать на движение пары фунт/доллар хотя бы к линии тренда. Лишь преодоление линии тренда позволит рассчитывать на формирование новой нисходящей тенденции.

GBP/USD 15M.

На 15-минутном таймфрейме каналы линейной регрессии направлены вверх, что свидетельствует пока об отсутствии признаков начала нисходящего движения. Таким образом, младший таймфрейм не дает поводов сделать вывод о завершении восходящего движения. Однако покупателям нужно преодолевать сегодня уровня 1,3266, иначе начнется более сильная коррекция.

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели (27 октября - 2 ноября) пара GBP/USD понизилась всего на 100 пунктов. Рост котировок фунта стерлингов начался опять-таки уже после 2 ноября. И был это, скорее, не рост фунта, а падение доллара. Однако вернемся к отчетному периоду. Некоммерческие трейдеры в течение него закрыли 3 281 контракт на покупку и открыли 1 146 контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» уменьшилась на 4,5 тысячи. Это момент гораздо более хорошо виден на графике первого индикатора. Зеленая и красная линии, обозначающие нетто-позиции двух наиболее важных групп трейдеров, вновь начали расходиться в разные стороны. Таким образом, настрой профессиональных трейдеров вновь становится более «медвежьим». Правда, вылиться в новое падение котировок фунта это изменение не успело. Потому что уже 3 ноября прошли выборы в США и с этой даты американская валюта только дешевеет. Поэтому уже новый отчет COT может показать ослабление «медвежьего» настроя среди профессиональных трейдеров. Впрочем, мы в любом случае считаем, что рынкам нужно успокоиться и лишь после этого можно будет взглянуть на всю информацию по-новому. Сейчас понятно, что участники рынка находятся в весьма возбужденном состоянии из-за политического хаоса, который присутствует сейчас в США. Поэтому настрой крупных трейдеров может меняться быстро и кардинально.

Фундаментальный фон во вторник касался только британской валюты. В Великобритании был опубликован отчет по уровню безработицы, который в сентябре вырос с 4,5% до 4,8%. Количество заявок на пособие по безработице при этом уменьшилось на 29,8 тысячи (прогноз +36 000). Средняя заработная плата с и без учета премий выросла сильнее, чем прогнозировали эксперты. Помимо этого, стало известно, что Палата лордов Британского Парламента отказалась голосовать «за» резонансный «законопроект Джонсона», который прямым образом нарушает соглашение с Евросоюзом о Brexit. Таким образом, пока что конфликт с ЕС откладывается, но Джонсон не собирается сдаваться и будет и дальше продолжать продавливать этот закон. Мы продолжаем считать, что этот законопроект нужен для давления на Евросоюз, чтобы тот был более сговорчивым в переговорах. Однако этот блеф Джонсона (или шантаж) виден невооруженным глазом абсолютно всем. И Евросоюз готов запустить судебную процедуру, если законопроект будет принят.

На среду в Великобритании запланирована публикация оценки темпов роста ВВП от NIESR. Согласно прогнозам, в октябре ВВП может вырасти на 20,1%. Любое значение сильно выше прогнозного может еще раз поддержать британский фунт. В США не запланировано никаких важных публикаций или выступлений. Мы продолжаем считать, что в целом фунт стерлингов и так уже слишком сильно подорожал в паре с долларом. Однако, пока нет никаких технических сигналов и никаких технических подтверждений гипотезе о скором начале нисходящего движения пары. Таким образом, открывать короткие позиции пока еще явно рано.

На 11 ноября имеется два основных варианта развития событий:

1) Покупатели по паре фунт/доллар пока не могут преодолеть уровень сопротивления 1,3266, что и мешает им продолжить движение вверх. Однако они не отходят далеко от этого уровня и будут тестировать его на прочность и далее. Таким образом, мы рекомендуем покупать пару, если этот уровень будет преодолен, с целью следующий уровень сопротивления 1,3382. Take Profit в этом случае составит до 90 пунктов.

2) Продавцы не владеют сейчас инициативой на рынке. В случае закрепления цены ниже области 1,3160 – 1,3184 можно попробовать продавать пару фунт/доллар с целью линия Киджун-сен (1,3103) небольшими лотами, так как тенденция сохраняется восходящая выше линии тренда. Take Profit в этом случае может составить до 30 пунктов. Более уверенные и крупные продажи будут возможны после преодоления линии тренда с целями область поддержки 1,3004 – 1,3024 и уровень поддержки 1,2943. Take Profit в этом случае будет составлять от 50 до 100 пунктов.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.

Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:

Обзор пары EUR/USD. 11 ноября. Дональд Трамп попытается напоследок громко «хлопнуть дверью» перед тем, как покинуть пост президента США.

Обзор пары GBP/USD. 11 ноября. Борис Джонсон потерпел очередное поражение, которое может спасти его отношения с Европейским союзом.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».