GBP/USD 1H.

Валютная пара GBP/USD 23 ноября продолжала восходящее движение и отработала сразу два уровня сопротивления в течение дня. Идеальная отработка второго таргета спровоцировала отскок и резкое падение котировок британского фунта. Приблизительно такое же падение было зафиксировано и по паре евро/доллар. Однако по паре EUR/USD техническая картина весьма проста и однозначна. А по паре GBP/USD – сложна и неоднозначна. Основная проблема заключается в том, что сейчас нет ни четкой линии тренда, ни трендового канала, чтобы точно определить тенденцию и иметь поддержку той или иной тенденции. Восходящая линия тренда была преодолена, но при этом цена возобновила движение на Север. Это сбивает с толку. Плюс вчера во второй половине дня все же случилось весьма серьезное падение котировок, поэтому нельзя сейчас сказать, что это однозначно коррекция, а восходящая тенденция сохраняется.

GBP/USD 15M.

На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вверх, поэтому никаких признаков завершения восходящей тенденции в данное время нет, несмотря на серьезный откат вниз вчера. Быки вроде бы сделали серьезный шаг навстречу продолжению восходящего тренда, преодолев уровень 1,3300, но вчерашнее падение ставит под сомнение силу быков.

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели (10-16 ноября) пара GBP/USD выросла на 25 пунктов, хотя в этот временной период волатильность была достаточно высока. Однако отчет COT уже которую неделю подряд не дает нам никакой важной информации, которая могла бы помочь в прогнозировании и торговле. Напомним, что красная и зеленая линии должны сильно удалиться друг от друга или резко изменить направление своего движения, чтобы мы могли сделать вывод о завершении одного тренда и начале другого. В последние же месяцы обе линии регулярно меняют свое направление, что говорит об отсутствии сигналов на основании отчетов COT. Что можно сказать по самой важной группе трейдеров «Non-commercial»? Эта группа в течение отчетной недели открыла 533 контрактов на покупку фунта стерлингов и 616 контрактов на продажу. Таким образом, даже не имеет никакого особого смысла высчитывать изменение нетто-позиции или величины, на которую изменился настрой профессиональных трейдеров. Чуть больше 1000 контрактов за неделю - это очень мало. Поэтому, по сути, изменений нет. Что мы имеем в итоге? Изменений нет, а общая картина вещей не дает возможности спрогнозировать какое-либо определенное развитие ситуации. Таким образом, лучше сейчас большее внимание обращать на «технику» и «фундамент».

Фундаментальный фон для британского фунта в понедельник был достаточно скудный. Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании сократился, что совершенно неудивительно, но сократился меньше, чем ожидали эксперты. За счет того, что деловая активность в США даже выросла, доллар и мог подорожать во второй половине дня. А вот по самой главной теме для фунта была новость, которую можно занести в разряд самых «горячих». Вчера стало известно, что... переговоры по торговой сделке по Brexit возобновляются в видео-режиме. Помимо этого, главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявил, что в ключевых вопросах остаются серьезные разногласия между сторонами, но и Лондон, и Брюссель по-прежнему пытаются прийти к общему решению. «Времени мало. Фундаментальные разногласия все еще остаются, но мы продолжаем упорно работать над соглашением», - заявил Барнье. На самом деле это сарказм. Смысл в том, что совершенно ничего не меняется. Борис Джонсон устанавливает дедлайны, и в ЕС, и в Королевстве продолжают говорить, что времени очень мало и «можем не успеть» и... переговоры просто продолжаются. Поэтому мы в очередной раз рекомендуем трейдерам ждать официальной информации и отрабатывать ее, а не очередные порции слухов и ожиданий.

На вторник в Великобритании и Штатах не запланировано никаких макроэкономических публикаций. Однако британский фунт не может чувствовать себя спокойно, так как переговоры по торговой сделке продолжаются. Вопрос сейчас стоит так: сколько еще времени рынки готовы покупать фунт, исходя из простых надежд на заключение в конечном итоге этого соглашения? Ведь никаких действительно веских оснований для покупок фунта по-прежнему нет. Никаких позитивных заявлений Барнье или Фроста нет. Просто «переговоры продолжаются», «переговоры возобновляются» и «в ряде ключевых вопросов сохраняются серьезные разногласия». Мы это слышали и неделю назад, и месяц назад, и три месяца назад. Мы по-прежнему считаем, что фунт стерлингов имеет сейчас гораздо больше шансов на то, чтобы начать новое длительное падение.

На 24 ноября имеется два основных варианта развития событий:

1) Покупатели по паре фунт/доллар продолжают удерживать инициативу в своих руках и не пустили цену ниже линии Киджун-сен (1,3295). Таким образом, мы рекомендуем возобновлять торговлю на повышение с целями уровни сопротивления 1,3337 и 1,3397, если покупатели так и останутся выше критической линии. Take Profit в этом случае составит до 80 пунктов.

2) Продавцам не удалось сегодня уйти ниже критической линии, поэтому они остаются не у дел. В случае закрепления цены ниже линии Киджун-сен (1,3295), можно будет продавать пару фунт/доллар с целью линия Сенкоу Спан Б (1,3201). Take Profit в этом случае может составить до 80 пунктов.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».