Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Видно, как ничего толкового на уровне 1.2005 для покупателей не произошло. Нормального ложного пробоя с возвратом на 1.2005 также дождаться не удалось. И лишь после слабой статистики по объему розничных продаж в еврозоне давление на пару вернулось. Закрепление и тест снизу вверх уровня 1.2005 образовал хорошую точку входа в короткие позиции. В последующем медведи добились обновления минимума 1.1965, где я рекомендовал фиксировать прибыль. Справедливости ради стоит сказать, что дождаться теста этого уровня было довольно сложно, так как проблемы с падением евро в первой половине дня наблюдались в районе поддержки 1.1985. Покупки на отскок от поддержки 1.1965 привели лишь к небольшой восходящей коррекции на 13 пунктов, после чего давление на евро вернулось.

Сегодня в первой половине дня ничего интересного по европейской экономике не публикуется, поэтому давление на евро может сохраниться до выхода данных по американскому рынку труда, которые и зададут направление рынка в конце недели. Внимание привлекут лишь данные по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению числа занятых в частном секторе экономики Франции. Покупателям евро необходимо сконцентрироваться на защите новой поддержки 1.1952, от которой зависит дальнейшая восходящая коррекция EUR/USD. Ниже этого уровня проходит нижняя граница нисходящего канала, пробой которой лишь усилит давление на пару. Лишь хорошие фундаментальные данные по еврозоне, свидетельствующие об улучшении ситуации в экономике позволят добиться формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1952, что образует хорошую точку входа в длинные позиции.

В случае отсутствия активности покупателей на этом уровне рекомендую отложить длинные позиции до теста очередного минимума 1.1921, откуда можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию на 15-20 пунктов. Более крупная поддержка просматривается в области 1.1885, от которой также можно покупать евро на отскок. Не менее важной задачей быков будет возврат к сопротивлению 1.1997, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого уровня вместе с плохими данными по американской экономике образует хороший сигнал на покупку евро с целью возврата к максимуму в район 1.2042, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2084.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавать на текущих минимумах достаточно опасно. Поэтому открывать короткие позиции рекомендую лишь после восходящей коррекции в район сопротивления 1.1997, где проходят средние скользящие. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу евро в продолжение текущего медвежьего рынка. Слабые данные по еврозоне наверняка позволят медведям вернуть EUR/USD в район поддержки 1.1952, от пробоя которой зависит дальнейшее направление пары. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх образует новую точку входа в продажи в продолжение нисходящего тренда, что столкнет EUR/USD ниже к новому годовому минимуму в район 1.1921, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.1885. Если в первой половине дня мы будем наблюдать за восходящей коррекцией евро, а никакой активности медведи не проявят в районе сопротивления 1.1997, то лучше всего отложить короткие позиции до теста максимума 1.2042, откуда можно продавать EUR/USD сразу на отскок с целью снижения на 15-20 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 26 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Поступающие данные ограничивают восходящий потенциал евро, как и тот факт, что вакцинация в еврозоне будет проходить более медленными темпами, чем ожидалось. Это обязательно отразиться на ВВП за 1-й квартал этого года, однако вряд ли сумеет серьезно повлиять на среднесрочные перспективы восстановления EUR/USD. При каждой существенной нисходящей коррекции пары спрос на евро возвращается, и чем ниже будет курс, тем более привлекательным он станет для инвесторов. Перспектива отмена карантина явно сохранит в рынке позитивные настроения в будущем. Однако сдерживающим фактором роста евро по-прежнему является риск продления карантинных мер в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 236 533 до уровня 238 099, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с 73 067 до уровня 72 755. Из-за сохранения роста длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 165 344 против 163 466 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение давления на евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1952 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1995 приведет к новой волне роста евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.