Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем их. Четко видно, как медведи добиваются прорыва поддержки 1.3612 и затем тестируют ее снизу вверх, что образует сигнал на открытие коротких позиций по фунту. Справедливости ради нужно сказать, что до теста уровня не хватило одного пункта, поэтому кто проигнорировал эту точку входа и кто ждал более четкого сигнала - делали все правильно. Затем последовала покупка фунта на отскок от поддержки 1.3575. При первом тесте произошла восходящая коррекция, которая принесла ожидаемые 25 пунктов прибыли.

Все в точности, как я прогнозировал. Кто не выходил из рынка, могли получить жирный профит, так как после заседания Банка Англии британский фунт устремился вверх. Произошло это после того, как регулятор объявил, что тема с отрицательными процентными ставками не является ему «близкой». Во второй половине дня я обращал внимание на уровень 1.3632 и рекомендовал от него открывать длинные позиции после прорыва и закрепления на этом диапазоне. Так и произошло. Тест этого уровня сверху вниз образовал хорошую точку входа в покупки, после чего пара прошла еще около 45 пунктов вверх и остановилась в районе сопротивления 1.3679. После возврата под этот уровень к концу американской сессии медведи добились небольшой нисходящей коррекции на 2-0 пунктов.

Как и вчера, первоначальной целью покупателей будет сопротивление 1.3688. Прорыв и закрепление выше этого уровня с тестом его сверху вниз образует отличный сигнал на покупку в продолжение бычьего рынка. В таком случае можно рассчитывать на обновление нового максимума в районе 1.3723, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит годовой максимум 1.3755 подобраться к которому будет возможно лишь после сегодняшнего выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли при условии, что тот вновь не поднимет тему с отрицательными процентными ставками. Более оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет нисходящая коррекция в район поддержки 1.3641, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунт. Покупать GBP/USD от этого уровня можно сразу отскок, как минимум в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Более крупный уровень поддержки просматривается в районе 1.3605.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи в очередной раз будут рассчитывать на формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3688. Лишь такой сценарий приведет к нисходящей коррекции GBP/USD в область поддержки 1.3641, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать возврата давления на фунт можно только в случае, если Эндрю Бэйли поднимет тему отрицательных процентных ставок, оставив возможность их введения в будущем при необходимости. В таком случае можно увидеть прорыв и закрепление ниже 1.3641. Тест этого уровня снизу вверх образует хороший сигнал на продажу фунта с целью обновления поддержки 1.3605. Если после ложного пробоя в районе сопротивления 1.3688 быстрого движения GBP/USD вниз не произойдет, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться новой волны роста с обновлением максимума 1.3723, от которого можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в районе 1.3755.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 26 января зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. На этот раз продавцов оказалось гораздо больше, что привело к уменьшению положительной дельты. Судя по всему, неудачные попытки быков пробиться выше годовых максимумов все же не проходят бесследно, заставляя трейдеров увеличивать короткие позиции в расчете на более активную нисходящую коррекцию британского фунта. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 45 904 до уровня 47 360. В это же время короткие некоммерческие подскочили с уровня 32 199 до уровня 39 395, что является весьма ощутимым приростом. В результате этого некоммерческая нетто-позиция сократилась и 7 965 против 13 705 неделей ранее.

И хоть трейдеры стараются занимать более выжидательную позицию в районе годовых максимумов, а это является следствием того, что быкам очень сложно дается их обновление, спрос на фунт все равно будет достаточно высоким. По мере отмены карантинных мер, которые были усилены и-за нового штамма Covid-19, движение вверх пары GBP/USD будет более активным. Поддержка населения и рынка труда, которая может продлиться до начала лета 2021 года, также будет положительно сказываться на курсе британского фунта. Все разговоры на тему отрицательных процентных ставок со стороны Банка Англии пока не имеют под собой реальной основы. В ближайшее время будет опубликован большой отчет английского регулятора на эту тему, который может более подробно обрисовать картину с дальнейшим курсом процентных ставок.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее восстановление пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв средней границы индикатора в районе 1.3655 усилит давление на фунт. Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора в области 1.3723.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.