Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3947 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки: четко видно, как быки добиваются пробоя сопротивления 1.3947, однако затем происходит быстрый возврат под этот уровень, что приводит к формированию ложного пробоя. Однако дождаться быстрого движения пары вниз не получилось, после чего быки повторно пытаются прорываться выше сопротивления 1.3947 – и это им удается. При таком сценарии необходимо было выходить из коротких позиций, так как вероятность дальнейшего снижения пары очень сильно сократилась. Те, кто остался в рынке, все же дождались падения фунта и на момент написания статьи движение вниз уже составило более 25 пунктов.
Техническая картина после утренних торгов не сильно изменилась, за исключением контроля рынка со стороны продавцов фунта. Во второй половине дня не ожидается важной фундаментальной статистики, поэтому давление на пару может сохраниться. Задачей покупателей является защита поддержки 1.3897, в район которой сейчас и снижается GBP/USD. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возобновление восходящей тенденции, а ближайшей целью выступит сопротивление 1.3953, пробиться выше которого не удалось в входе европейской сессии. Лишь прорыв 1.3953 с тестом этого уровня сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку фунта уже с целью выхода к максимуму 1.3999, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности в районе поддержки 1.3897, лучше всего отложить длинные позиции до теста минимума 1.3855, откуда можно покупать GBP/USD сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30–35 пунктов внутри дня. Следующая крупная область поддержки просматривается в районе 1.3812.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи справились с задачей на первую половину и не пустили пару выше сопротивления 1.3947. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона (уровень пересмотрен на 1.3953), давление на фунт будет сохраняться. Целью медведей на вторую половину дня остается прорыв и закрепление ниже поддержки 1.3897, которую они уже несколько раз тестировали. Лишь обновление этого уровня снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей коррекции пары с выходом на минимум 1.3855. Более дальней целью остается поддержка 1.3812, где рекомендую фиксировать прибыль. Этот уровень выступает своеобразной нижней границей широкого бокового канала, в котором фунт находится довольно длительное время. Ее пробой образует новый крупный медвежий тренд. В случае роста GBP/USD во второй половине дня обратно к сопротивлению 1.3953, лишь формирование там ложного пробоя сформирует новую точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение нисходящей коррекции пары в конце дня. В случае отсутствия активности медведей в районе сопротивления 1.3953 лучше всего не торопиться с продажами: открывать короткие позиции можно сразу на отскок только от максимума 1.3996 в расчете на нисходящую коррекцию в 30–35 пунктов внутри дня. Следующая крупная область сопротивления просматривается в районе 1.4062.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных коммерческих позиций. На этот раз довольно сильным стало закрытие длинных позиций, что привело к сокращению положительной дельты. Основной проблемой для рисковых активов, к которым можно отнести британский фунт, остается рост доходности американских облигаций, что оказывает серьезную поддержку доллару США. Однако в среднесрочной перспективе покупатели фунта наверняка воспользуются этим моментом, чтобы войти в рынок по более привлекательным ценам. Начало сворачивания карантинных мер в марте этого года будет и дальше оказывать основную поддержку фунту, как и новые меры помощи населению Великобритании в борьбе с пандемией коронавируса. Длинные некоммерческие позиции сократились с 65 138 до уровня 61 271. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 29 056 до уровня 27 360, что указывает на возможное дальнейшее снижение пары. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 33 911 против 36 082 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3821 против 1.3928. Наблюдаемая нисходящая коррекция по фунту привлечет новых покупателей.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка и отсутствие определенности.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3953 приведет к новой волне роста пары. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3895 усилит давление на фунт.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
