GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в понедельник, 29 марта, двигалась гораздо активнее пары евро/доллар, которая весь день простояла во флэте. Однако очень сложно даже предположить, что сегодня могло подтолкнуть участников рынка, чтобы сначала увести пару вверх на 80 пунктов, а потом на столько же вниз. С началом европейской торговой сессии котировки пары опустились к уровню-экстремуму 1,3755. От него последовал красноречивый и однозначный отскок, который позволял трейдерам открывать длинные позиции. Также буквально через 15-20 минут пара закрепилась выше критической линии, что было как бы подтверждением сигналу на покупку. В итоге пара прошла около 45 пунктов до ближайшего уровня-экстремума – 1,3820, выше которого она сразу же закрепилась. Однако быкам не удалось продолжить толкать пару наверх, учитывая тот факт, что никакой фундаментальной подпитки в течение дня не поступало. Таким образом, потолкавшись в боковом канале несколько часов, быки отступили с рынка, что привело к падению котировок пары фунт/доллар на исходные, утренние позиции.
Рассмотреть формирование сигнала около уровня 1,3820 было очень тяжело. Участники рынка могли и оставаться в покупках все это время, дважды пара предпринимала попытку уйти ниже уровня 1,3820. Однако тотальный флэт по паре евро/доллар должен был насторожить трейдеров, как и достаточно четкий флэт во второй половине дня по фунту. В любом случае даже если трейдеры открывали сделки по ложным сигналам, то вряд ли потеряли много, так как пара находилась во флэте. На американской торговой сессии сформировался уже четкий сигнал на продажу, после которого котировки прошли уже вниз около 40 пунктов, до ближайшей цели – линии Киджун-сен, от которого еще и последовал отскок. Таким образом, трейдеры могли открывать еще и третью сделку (как минимум) – на покупку. Правда, она уж точно закрылась по Stop Loss в безубытке, так как очень скоро пара опять вернулась к критической линии. В конечном итоге пара фунт/доллар отработала уровень 1,3755...
GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме видно, что пара фунт/доллар успела за минувший день и линию Киджун-сен несколько раз отработать и восходящую линию тренда преодолеть, и остаться при этом выше Киджун-сен, сохраняя вероятность нового витка восходящего движения. В целом тенденция по паре сейчас изменилась на нисходящую, а в наших фундаментальных статьях мы регулярно говорим о фундаментальной безосновательности роста фунта в последние полгода. Тем не менее «спекулятивный» фактор может продолжать толкать эту валюту наверх. В данное время многое будет зависеть от линии Киджун-сен. Если медведям удастся закрепиться ниже нее, тогда пара получит отличные шансы на падение к уровню 1,3677. А вот отскок от критической линии, скорее всего, спровоцирует новый виток восходящего движения, даже несмотря на преодоление линии тренда. На вторник никакой важной статистики опять не запланировано ни в Штатах, ни в Великобритании. В целом мы продолжаем рекомендовать торговать от важных уровней и линий, при отскоках от них и преодолениях их. Около линии Киджун-сен, кстати, располагается и достаточно сильный уровень 1,3755, от которого пара также отскакивала уже несколько раз. Как и ранее, уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. В качестве целей всегда используется ближайший уровень/линия.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели (16–22 марта) пара GBP/USD снизилась всего на 37 пунктов. Однако это падение такое же условное, как и рост неделей ранее. 37 пунктов – это расстояние, которое пара проходит за примерно один час. Таким образом, сказать, что пара за отчетную неделю сильно понизилась, не получается. А вот отчет COT говорит о достаточно серьезных изменениях. Некоммерческие трейдеры в течение отчетной недели закрыли 3,2 тысячи Buy-контрактов и открыли 4,4 тысячи Short. Таким образом, нетто-позиция по фунту уменьшилась сразу на 7,6 тысячи, что достаточно много и отображает сильное ослабление «бычьего» настроения у профессиональных трейдеров. Таким образом, несмотря на то что именно фунт стерлингов показывает не такое уж сильное падение (что отлично видно на иллюстрации), именно его отчеты COT более красноречиво сигнализируют о завершении восходящего тренда. Впрочем, здесь также следует сделать допущение. За последние 6–8 месяцев зеленая и красная линии первого индикатора часто меняли направление движения, поэтому здесь как раз нельзя сказать, что завершение восходящего тренда назревало в течение долгого времени. В общем, ситуация по британской валюте остается более сложной и запутанной, чем по евро. Учитывая тот факт, что многое будет зависеть от американской экономики, возобновить рост могут и евро, и фунт.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
