EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD 23 апреля вновь торговалась достаточно активно. В течение дня был возобновлен восходящий тренд, а обе восходящие линии тренда(на часовом таймфрейме) остаются актуальными. Без малого движение вверх продолжается уже почти месяц, при чем за это время практически не было коррекций. Движение вверх в пятницу продолжалось весь день и даже ночью. Таким образом, в принципе, наши ожидания продолжают оправдываться, так как мы уже неоднократно говорили о том, что ждем продолжения формирования глобального восходящего тренда. Сейчас котировки пары вышли к уровню 1,2100, который мы называли в качестве целевого неделю назад. Пора бы скорректироваться. Сигналов в течение пятницы, к сожалению, было сформировано мало, а точнее один. В течение дня пара лишь один раз отработала уровень-экстремум, а к линии Киджун-сен даже не приближалась. Таким образом, лишь к концу рабочего дня котировки пересекли уровень 1,2081 и формально здесь можно было открывать длинные позиции, но делать это почти на закрытии торгов, конечно, не следовало. Что касается макроэкономической статистики, то ее в течение дня было предостаточно. Цифрой «1» отмечена публикация индексов деловой активности в сферах услуг и производства Евросоюза, которые оказались выше прогнозных значений, однако, как видим, цена как раз до публикации этих данных росла, а потом взяла паузу. Такая же реакция рынка последовала и на отчеты по деловой активности в сферах услуг и производства США(цифра «2»). Практически никакой. Индексы оказались также сильнее прогнозов и доллар подорожал лишь на 15 пунктов. Цифрой «3» обозначены выступления Джанет Йеллен и Кристин Лагард, которые вообще не дали никакой новой информации рынкам.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме картина та же самая. Восходящее движение. Откаты есть, но они небольшие. В целом пара практически без коррекций набрала уже около 400 пунктов. На младших таймфреймах коррекции еще более или менее видны, а вот на старших их практически нет. Причины мы неоднократно перечисляли в фундаментальных статьях, рекомендуем ознакомиться. В целом же все продолжает протекать по плану. Медведи сейчас практически отсутствуют на рынке, плюс предложение американской валюты постоянно растет. Многие факторы сейчас не в пользу доллара США. В целом движение вверх может продолжаться теперь до годовых максимумов около уровня 1,2350. Мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни – 1,2076, 1,2108 и 1,2145, а также линия Киджун-сен(1,2045). Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На понедельник в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, заслуживающих внимания трейдеров, а вот в Штатах выйдет более или менее важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Теоретически он может спровоцировать реакцию трейдеров, рекомендуем обратить на него внимание.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(13 – 19 апреля) пара EUR/USD выросла на 120 пунктов. Напомним, что начиная с февраля крупные игроки усиленно сокращали контракты на покупку и открыли контракты на продажу. По группе «Non-commercial» с начала февраля общее количество Buy-позиций снизилось с 240 тысяч до 190, а количество Sell-позиций выросло с 76 тысяч до 127. Таким образом, на лицо ослабление «бычьего» настроения, однако, оно все равно остается «бычьим», а в последние две недели оно опять начало усиливаться. Напомним, что отчеты COT сигнализируют о завершении восходящего тренда еще с прошлого сентября, когда линии первого индикатора максимально удалились друг от друга. Однако, мы по-прежнему напоминаем трейдерам, что фактор накачки деньгами американской экономики никто не отменял. Проще говоря, крупные игроки могут как угодно торговать, в любую сторону, покупать любую валюту, но если при этом денежная масса долларов увеличивается триллионами, но влияние самих игроков на валютный рынок становится меньшим. Соответственно, сейчас на первом месте просто стоит фактор увеличения денежной массы в США, а не поведение некоммерческих и коммерческих трейдеров на валютном рынке. В течение последней отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 6,2 тысячи контрактов на покупку и закрыли 8,5 контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция увеличилась на 14,7 тысяч контрактов. Таким образом, возможно, крупные игроки осознали, что европейская валюта все равно будет дорожать, а доллар - падать, и решили сами торговать по тренду. Если ранее именно крупные игроки и формировали тренд, то сейчас они сами идут за трендом. В общем, с нашей точки зрения, вероятность дальнейшего роста европейской валюты в 2021 году очень высока.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
