1. Как заработать на криптовалютах?
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
3. Анализ тренда.
4. Японский свечной анализ.
5. Выводы. Статистика.
1. Как заработать на криптовалютах?
Хотите зарабатывать на крипторынке – контролируйте риски. Чтобы зарабатывать достаточные суммы, нужно управлять большим капиталом. Как трейдеру получить большой капитал в управление? Привлекать инвесторов. Любого инвестора сначала интересуют риски и только потом прибыль. Научитесь грамотно управлять рисками – и сможете управлять большим инвестиционным капиталом. Какие еще риски, помимо риска на сделку и на день, нужно прописать в риск-менеджменте?
Риск на неделю. Данный риск регламентирует максимальную просадку, которую можно достичь в течение одной недели. Почему может быть нужен такой ограничительный параметр в риск-менеджменте? Иногда рынок выходит из своего стабильного состояния. Это может происходить из-за каких-нибудь форс-мажорных событий в мире – пандемии, войны, революции и т.д. Также могут происходить смены экономических циклов, например, кризисы в мировой экономике. В результате подобных событий волатильность на рынке может возрастать в разы. И если предыдущая средняя волатильность была, например, 100, а сейчас стала 200, то торговые системы, построенные при волатильности 100, начнут приносить убытки. Такая повышенная волатильность на рынках может быть и несколько недель подряд. Поэтому если рынок изменился и торговая система принесла убытки за несколько дней, например в 10%, то торги лучше остановить. Риск на неделю в 10% защитит ваш депозит во время турбулентностей на рынке. После остановки торгов в спокойной обстановке можно провести анализ. Были ли совершены ошибки, увеличилась ли волатильность, произошли ли какие-то особенные события на рынке? Если рынок находится в стабильном состоянии, то на следующей неделе можно возобновлять торги. Если же рынок продолжает «штормить», то лучше подождать.
Риск на неделю защитит ваш депозит в кризисные периоды на рынке!
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
Возможно, на рынке началась полноценная нисходящая коррекция. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков.
14.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 49230
17.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 43025
РОС переместился вниз, цена выше уровня максимального объёма. На рынке боковое движение. В такой ситуации можно продавать и покупать с точки зрения объёмного анализа.
3. Анализ тренда.
Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя :
Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;
Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;
Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.
Цена продолжает находиться ниже всех трех ЕМА, но уже очень близко к ЕМА 48, возможно, рынок готовиться к переходу к боковому движению. Сегодня можно продавать с точки зрения трендового анализа.
4. Японский свечной анализ.
Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:
Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Минимум ниже минимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация Доджи, тело маленькое, большие тени. Можно продавать и покупать с точки зрения свечного анализа.
5. Выводы. Статистика.
- Объемный анализ – BUY SELL.
- Долгосрочный тренд – SELL.
- Среднесрочный тренд – SELL.
- Краткосрочный тренд – SELL.
- Японский свечной анализ – BUY SELL.
Общий вывод: 18.05.21 – можно продавать и покупать биткоин, так как разные виды анализа дают разные прогнозы.
Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD - которые анализируются аналогично. Доходность 9.1% за 3 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент:
Продолжаем удерживать сделку на продажу биткоина, стоп-лосс перемещен за экстремум вчерашнего дня, часть прибыли уже зафиксирована.
Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней.
Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня.
Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!
