4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вбок;

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз;

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз;

СCI: -50.7229.

Валютная пара EUR/USD в пятницу, 2 июля, что самое интересное (!) продолжала торговаться очень спокойно. Причем даже на американской торговой сессии, когда было опубликовано несколько важнейших макроэкономических отчетов. Суммарно за сутки было пройдено 68 пунктов, что является средним значением для пары евро/доллар. Поэтому мы отмечаем, что волатильность была очень низкой для такого важного макроэкономического фона, а реакция рынка – прямо противоположна той, которая должна была быть. Сразу следует отметить, что произошедшее в пятницу можно трактовать по-разному, можно объяснить пятью различными способами. Однако об этом пойдет речь немного ниже. Пока что же следует отметить, что после пятницы техническая картина на 4-часовом таймфрейме совершенно не изменилась. Все еще сохраняется нисходящая тенденция, а доллар имеет неплохие шансы на рост к 17-ому уровню. Напомним, что эти причины кроются в технических факторах на 24-часовом таймфрейме, где картина выглядит так, как будто совершенно необходим еще один виток коррекционного движения в рамках глобального восходящего тренда. А уровень 1,1700 – как раз является предыдущим локальным минимумом, к которому цена и может стремиться. А вот фундаментальный и макроэкономический фоны сейчас – нельзя сказать, что в пользу американской валюты. Время от времени из-за океана приходит важная и сильная статистика, но доллар США явно не благодаря ей подорожал на несколько центов за последние недели.

Итак, вернемся к пятнице. Два ключевых отчета были опубликованы в этот день в США. Напомним, что ранее, 30 июня, в Америке вышел довольно сильный отчет ADP, однако отчеты ADP и NonFarm Payrolls редко когда коррелируют друг с другом, поэтому сила первого совершенно не гарантирует силу второго. Однако на этот раз NonFarm Payrolls оказался действительно на высоте и лучше, чем прогнозировали эксперты. В июне было создано 850 тысяч рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, что больше на 125 тысяч, чем прогноз. Однако валюта США при этом не смогла продолжить свой рост. Почему же? Параллельно с этим отчетом был опубликован еще и уровень безработицы в США за июнь, согласно которому произошло увеличение показателя с 5,8% до 5,9% при прогнозе в 5,6%. Если честно, то это очень и очень тонкий момент, который следует детального рассмотрения. Во-первых, отчет по безработице хоть и является очень важным, редко когда вызывает сильную реакцию трейдеров. Во-вторых, для американской экономики важна не сама по себе безработица, а состояние рынка труда. Таким образом, отчет NonFarm Payrolls просто важнее. В-третьих, увеличение безработицы на 0,1% – это не настолько критично, чтобы игнорировать отчет NonFarm. Также следует напомнить, что причины укрепления американской валюты в последнее время больше технические, а большая часть движения вниз и вовсе произошла, когда были подведены итоги заседания ФРС. Соответственно, в прошлую пятницу могло произойти изменение общего настроения у рынков. Ведь даже с такой безработицей доллар США должен был продолжать дорожать, но этого не произошло. И в реальности это могло случиться потому, что трейдеры перестают смотреть в сторону американской валюты, а не потому, что безработица оказалась слабоватой. Если так, то уже в понедельник-вторник пара евро/доллар может предпринять попытку преодоления скользящей средней линии. Напомним, что любая фундаментальная гипотеза требует технического подтверждения, поэтому до преодоления мувинга в любом случае не имеет смысла рассматривать длинные позиции. Тем не менее сейчас начинается такой период времени, когда разворот пары наверх следует ожидать. Может быть, он произойдет не на этой неделе, а чуть позже, когда цена все-таки достигнет уровень 1,1700, однако сейчас действительно есть основания ожидать завершения падения валютной пары.

Также следует напомнить, что глобальные факторы, которые продолжают оказывать влияние на пару евро/доллар, а точнее — только на валюту США, остаются прежними и актуальными. А значит, американская валюта все еще находится под давлением этих факторов. На 24-часовом таймфрейме обе основные валютные пары продолжают находиться в рамках восходящих трендов. Поэтому разворот наверх и возобновление восходящего движения в ближайшее время – это, действительно, весьма вероятное развитие событий.

Также в пятницу состоялось очередное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. На этот раз глава ЕЦБ отметила, что европейская экономика начинает восстанавливаться после кризиса пандемии, но это восстановление остается «очень хрупким». Кристин Лагард в очередной раз обозначила, что меры монетарного стимулирования по программе PEPP будут сохраняться как минимум до марта 2022 года или до того момента, когда ЕЦБ примет решение, что фаза борьбы с коронавирусом завершена. Таким образом, можно сделать вывод, что риторика Лагард не изменилась никак. Только на прошлой неделе она выступала несколько раз, и мы уже отмечали, что вряд ли от нее или от Пауэлла стоит ожидать каждый раз новой информации. Таким образом, выступление Лагард в пятницу вообще никакого влияния на движение валютной пары не оказало. А раз так, то только американская статистика и реакция трейдеров на нее имела значение. Кстати, еще одним немаловажным фактором, который говорит в пользу разворота пары вверх, является индикатор CCI, который трижды за последнее время заходил в область перепроданности (ниже -250), и каждый его последующий минимум — выше предыдущего. В отличие от цены, у которой каждый последующий минимум был ниже предыдущего. Это называется дивергенция. Мы обычно не используем ее и не обращаем на нее внимания, но сейчас она действительно бросается в глаза.

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 5 июля составляет 55 пунктов и характеризуется как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движения пары сегодня между уровнями 1,1808 и 1,1918. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1841;

S2 – 1,1780;

S3 – 1,1719.

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1902;

R2 – 1,1963;

R3 – 1,2024.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD начала новый виток коррекционного движения, который может перерасти к восходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые короткие позиции с целями 1,1808 и 1,1780 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз или в случае отскока цены от мувинга. Открывать ордера на покупку рекомендуется теперь не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1918 и 1,1963.

Рекомендуем к прочтению:

Обзор пары GBP/USD. 5 июля. Джанет Йеллен предупреждает о возможном дефолте США.

Торговые сигналы, отчет COT:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 июля.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 июля.