Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В первой половине дня я обращал внимание и делал акцент на сопротивлении 1.1799. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Видим, как быки добиваются обновления уровня 1.1799, но выбраться за пределы этого диапазона не получается. Слабые фундаментальные данные по еврозоне приводят к давлению на евро. Но все старания медведей не позволили им добраться даже к поддержке 1.1773, после чего пара вернулась и закрепилась выше сопротивления 1.1799. Тест его сверху вниз образовал точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда. В результате движение вверх составило около 25 пунктов и рынок остановился в районе следующего сопротивления — 1.1824.

Американская сессия обещает быть достаточно интересной, так как выступает председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Все будет зависеть от того, как Пауэлл отреагирует на вчерашние данные по инфляции. Если займет жесткую неприступную позицию, какую он занимает в последнее время, евро может укрепить свои позиции еще больше. Поэтому покупатели во второй половине дня, скорей всего, сделают акцент на прорыве и закреплении выше сопротивления 1.1824. Тест этого уровня сверху вниз образует новую точку входа в длинные позиции с целью восстановления евро к максимуму 1.1849, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.1878. Если давление на EUR/USD вернется во второй половине дня, а Пауэлл выскажет беспокойство насчет высоких темпов роста инфляции, лучше всего с покупками не торопиться. Оптимальным сценарием будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1799. Покупать пару сразу на отскок в расчете на обратное движение вверх в 15-20 пунктов внутри дня можно только от более крупного минимума 1.1773.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи что-то не особо торопятся возвращаться в рынок, так как прекрасно понимают, что, по всей видимости, председатель ФРС займет выжидательную позицию, используя в ходе выступления тезисы о том, что наблюдаемый рост совпадает с планами Центрального банка. Лишь очередное формирование ложного пробоя на уровне 1.1824 после выступления главы ФРС образует действительно хороший сигнал на открытие коротких позиций в расчете на падение пары к поддержке 1.1799. Более дальней целью выступит минимум сегодняшнего дня в районе 1.1773, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего роста EUR/USD в ходе американской сессии после выступления главы ФРС не менее важной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1849. Только формирование там ложного пробоя образует точку входа в короткие позиции в продолжение утреннего медвежьего рынка. При отсутствии там активности продавцов лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1878, которое совпадает с максимумом этой недели. Там можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 июля из-за резкого роста коротких позиций можно было наблюдать за сокращением общей положительной нетто-позиции. Такая расстановка сил не учитывает тот рост пары, который наблюдался в конце прошлой недели после того, как Европейский центральный банк повысил свое целевое значение по инфляции до уровня в 2,0% и признал, что в будущем допустит превышения целевого показателя на некоторое время. Этого оказалось достаточно покупателям евро, чтобы приступить к наращиванию длинных позиций. Теперь акцент будет сделан на заседание европейского регулятора, которое пройдет 22 июля и на котором будет объявлено об изменениях в денежно-кредитной политике. До этого момента любое снижение европейской валюты будет рассматриваться как хороший повод нарастить длинные позиции. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 209 058 до уровня 212 998, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 912 до уровня 135 808. На этой неделе нет важной фундаментальной статистики по еврозоне, поэтому акцент будет сдвинут на инфляцию в США и объем розничных продаж. От этих показателей и зависит дальнейшее направление рынка. Но какими бы они ни были, залогом роста европейской валюты является восстановление экономики в летний период, поэтому рекомендую ставить на рост рисковых активов. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 87 146 до уровня 77 190. Недельная цена закрытия опустилась с 1.1928 до уровня 1.1862.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.