EUR/USD 5M.

Пара EUR/USD в течение третьего торгового дня новой недели торговалась довольно неплохо, учитывая тот факт, что практически весь день цена двигалась в одном направлении. Однако здесь есть несколько нюансов. Во-первых, несмотря на такое одностороннее движение, в течение дня было сформировано достаточно много сигналов, не все из которых следовало отрабатывать. Во-вторых, следует четко понимать, почему сегодня пара пошла вверх. Возможно, это был просто виток восходящего движения, не основанный ни на чем. Возможно, это движение было спровоцировано позавчерашним отчетом по американской инфляции. Как мы уже говорили, растущая инфляция – это негативный фактор для валюты, но тем не менее позавчера доллар США показал рост. В общем, так или иначе, но пара евро/доллар находилась в восходящем движении вчера. Давайте теперь посмотрим, как следовало торговать. Первый сигнал – на покупку – был сформирован с открытием европейской сессии – преодоление уровня-экстремума 1,1784. Здесь можно было открывать длинные позиции, но движение вверх продолжилось не сразу. Цена трижды возвращалась к уровню 1,1784 и трижды отскакивала от него. К сожалению, последний третий отскок трейдеры могли интерпретировать, как сигнал на продажу, так как цена достаточно сильно ушла ниже этого уровня. Таким образом, сделка на покупку закрылась в убытке 12 пунктов, вместо нее были открыты продажи и они также закрылись в убытке, так как цена практически сразу же вернулась выше уровня 1,1784 (убыток еще 17 пунктов). Начало дня оказалось очень плохим. Последний сигнал в итоге нужно было трактовать как ложный пробой уровня 1,1784, поэтому следовало открывать покупки опять. После этого уже наблюдалось одностороннее движение, в рамках которого цена выросла к критической линии и сразу же преодолела ее. Таким образом, сделка на покупку принесла трейдерам минимум 36 пунктов прибыли, а учитывая немедленное преодоление линии Киджун-сен, сделку можно было удерживать и далее, и закрывать вручную, что принесло бы еще больше прибыли. Таким образом, среда в итоге завершилась в небольшой прибыли.

Обзор пары EUR/USD. 15 июля. Изменится ли мнение Джерома Пауэлла относительно QE?

EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара евро-доллар начала прыгать из стороны в сторону, сохраняя при этом нисходящую тенденцию, которую не поддерживает в данное время ни линия тренда, ни канал. Таким образом, ситуация не самая благоприятная. Невооруженным глазом видно, что цена очень часто меняет направление движения и находится практически к одном и том же ценовом диапазоне. За последний (почти) месяц паре удалось снизиться всего лишь на 175 пунктов, хотя формально нисходящая тенденция сохраняется. С нашей точки зрения, трейдеры готовятся к новым мощным покупкам евровалюты. В четверг мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1772, 1,1807, 1,1881, 1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1863) и Киджун-сен (1,1830). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. Лишь вечером состоится выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Однако это будет уже второе выступление в Конгрессе за два дня, просто перед другим комитетом. Таким образом, текст отчета ФРС, скорее всего, не изменится. А все самое интересное станет известно уже в ближайшие часы. В Штатах также будет опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице, но мы считаем, что никакой реакции на него не последует.

Рекомендуем также ознакомиться с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.

Отчет COT.

Напомним, что в течение последней отчетной недели (29 июня – 5 июля) пара EUR/USD снизилась на 100 пунктов. Таким образом, в отчете COT можно было ожидать увидеть новое ослабление «бычьего» настроения профессиональных игроков. Именно это мы и увидели в последнем отчете, вышедшем в пятницу. Количество контрактов на покупку за отчетную неделю выросло на 4 тысячи, а количество контрактов на продажу – на 16,5 тысячи. Таким образом, нетто-позиция группы трейдеров «Non-commercial» уменьшилась на 12,5 тысячи. Следовательно, на данный момент можно сказать, что участники рынка продолжают избавляться от лонг-позиций и наращивать шорты. Следовательно, можно спрогнозировать дальнейшее падение европейской валюты. Но не все так просто. Мы уже говорили, что движения пары за последние несколько месяцев выглядят, как коррекция против глобального восходящего тренда. Помимо этого, американские власти и ФРС продолжают вливать сотни миллиардов долларов в экономику США, раздувая денежную массу и стимулируя рост инфляции. Таким образом, крупные игроки могут избавляться от евро-позиций, но при этом предложение доллара на рынках будет расти, что может привести к обратному эффекту. Может сложиться такая ситуация, при которой нетто-позиция профессиональных игроков по евро будет снижаться, а евровалюта при этом расти. Собственно, в октябре-ноябре-декабре прошлого года именно это и происходило. Зеленая линия первого индикатора (нетто-позиция группы «Non-commercial») снижалась, а евровалюта росла. Таким образом, рекомендуем трейдерам обращать большее внимание на технический анализ.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».