EUR/USD 5M.

Пара EUR/USD в течение пятницы, можно сказать, не двигалась с места. Волатильность последнего торгового дня недели составила 30 пунктов, что можно считать абсолютным антирекордом. Не помогли даже относительно важные отчеты по европейской инфляции и американским розничным продажам. Трейдеры попросту отказывались реагировать на внешние факторы. Таким образом, торги в пятницу были и простыми, и сложными одновременно. Простыми – потому что, если вы вовремя идентифицировали флэт, то в рынок вообще заходить не следовало. Сложными – потому что этот флэт следовало еще идентифицировать. Давайте попробуем разобраться, как следовало действовать в пятницу. Первая половина европейской торговой сессии прошла в абсолютном флэте. Цена не отходила от уровня-экстремума 1,1807, поэтому даже нельзя сказать, что около него сформировался какой-то конкретный сигнал. Впоследствии котировки пары отошли все-таки пунктов на 10 от этого уровня, однако четкого и точного сигнала на покупку так и не последовало. Далее все-таки был сформирован относительно четкий сигнал на продажу, когда цена закрепилась ниже уровня 1,1807, но он оказался ложным, а цена сумела пройти вниз всего около 8 пунктов после его формирования и вернулась к уровню 1,1807. Таким образом, при закреплении цены выше него следовало закрывать сделку на продажу. Убыток по ней составил 10 пунктов. Всю американскую торговую сессию цена вновь шла точно вдоль уровня 1,1807, не сформировав ни одного толкового сигнала. Поэтому торговать во второй половине дня не следовало. Цифрой «1» отмечено время публикации отчета по инфляции в Евросоюзе, которая составила 1,9% г/г, в точности соответствуя прогнозу. Цифрой «2»отмечено время публикации отчета по розничной торговле в США, которая оказалась в июне лучше прогнозов. Однако, как видим, реакции не последовало ни на первый, ни на второй отчет.

EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме по паре евро/доллар добавить к предыдущим обзорам особо нечего, так как никаких серьезных изменений в течение минувших суток не произошло. Пара все также продолжает торговаться с невысокой волатильностью и в весьма ограниченном ценовом диапазоне. Ни линии тренда, ни канала сейчас нет, поэтому понятие «тенденция» сейчас довольно расплывчатое, а по большому счету просто отсутствует. Движения вниз как такового сейчас нет. В понедельник мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1772, 1,1807, 1,1881, 1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1844) и Киджун-сен (1,1826). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе и Штатах макроэкономической статистики не будет никакой. Поэтому вряд ли торги будут активными. Скорее всего, в течение всего дня будет наблюдаться флэт или очень слабые движения.

Рекомендуем также ознакомиться с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.

Отчет COT.

Напомним, что в течение последней отчетной недели (6 - 12 июля) пара EUR/USD не набрала и не потеряла ни одного пункта. Тем не менее, в отчете COT четко видно, что профессиональные трейдеры продолжают наращивать короткие позиции по европейской валюте. Давайте попробуем разобраться, что это значит для пары евро/доллар. В течение отчетной недели группа трейдеров «Non-commercial» открыла 2,3 тысячи контрактов Buy и 14 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция у крупных игроков уменьшается уже третью или четвертую неделю подряд. На этот раз она сократилась на почти 12 тысяч контрактов. Таким образом, «бычье» настроение трейдеров продолжает ослабляться. Однако хотим напомнить, что в глобальном плане по паре евро/доллар сохраняется восходящий тренд, а в данное время просто протекает коррекционное движение. Также следует напомнить, что глобальный фундаментальный фактор вливания в американскую экономики триллионов долларов никуда не делся. Он все также продолжает раздувать денежную массу США. Поэтому мы опять можем столкнуться с парадоксальной картиной, когда спрос на евровалюту падает, но при этом евро – растет. Такой эффект может достигаться, если спрос на доллар будет падать более высокими темпами или предложение доллара будет расти быстрее. Впрочем, именно последнее и происходит постоянно в последние полтора года. Мы уже неоднократно приводили данные по денежной массе в США и делали вывод, что по агрегату М1 она выросла в несколько раз за последние полтора года. Таким образом, формально шансы на дальнейшее падение евро растут уже месяц, согласно отчетам COT. А по факту восходящий тренд по паре евро/доллар может возобновиться в любой момент.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».