EUR/USD 5M.

Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели торговалась слабо, но очень хорошо для трейдеров. В пятницу не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета ни в США, ни в Евросоюзе. Таким образом, трейдерам в течение дня не на что было реагировать. Поэтому волатильность пары евро/доллар опять была очень слабой, всего 40 пунктов. Впрочем, за последние недели мы уже даже успели привыкнуть к такой волатильности, поэтому никакого удивления она не вызвала. Тем более что, несмотря на слабые движения в течение дня, был сформирован отличный сигнал на покупку. Цена в самом начале американской торговой сессии отскочила от уровня-экстремума 1,1666 и выросла впоследствии к уровню-экстремуму 1,1704. Таким образом, сделка на покупку принесла трейдерам около 30 пунктов прибыли. Больше ни одного сигнала сформировано не было, а отскок от уровня 1,1704 не следовало рассматривать в качестве сигнала, так как время приближалось к ночи и к закрытию рынка на выходные.

EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме котировки пары дважды отработали уровень 1,1666 и дважды отскочили от него. Таким образом, сформировался новый уровень поддержки, который может остановить поход пары вниз. В принципе, в пятницу трейдерам удалось еще и вывести пару из нисходящего канала. Однако этот момент пока очень сомнительный, потому что уже уровень 1,1704 быкам преодолеть не удалось. Поэтому пока что цена отошла от своих минимумов всего-то на 40 пунктов. Американская валюта может продолжить расти в текущих условиях. Напомним, что рынки сейчас верят в то, что ФРС объявит в ближайшее время о начале сворачивания программы количественного стимулирования, что, несомненно, является фактором в пользу американской валюты. Однако как бы рынок не перегорел, покупая заранее доллар. Это может привести к тому, что, когда соответствующее решение ФРС будет принято, рынки уже насытятся покупками американской валюты, и доллар начнет дешеветь вопреки здравой логике. Таким образом, напоминаем, что любая фундаментальная теория или предположение должны подтверждаться техническими сигналами. В понедельник мы продолжаем рекомендовать рассматривать торговлю от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1612, 1,1666, 1,1704, 1,1744, 1,1805, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1802) и Киджун-сен (1,1727). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 23 августа в Штатах и Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности для сфер услуг и производства за август. Если фактические значения будут сильно отличаться от прогнозных, это может спровоцировать реакцию рынка. В противном случае – пара может весь день двигаться в своем стиле последних недель.

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели (10 – 16 августа) пара EUR/USD выросла на 40 пунктов. Так как в целом в последние недели наблюдается падение европейской валюты, то неудивительно, что отчеты COT показывают ослабление «бычьего» настроения у профессиональных трейдеров. Это хорошо видно на первом индикаторе, который, начиная с февраля, показывает ослабление «бычьего» настроения. Зеленая и красная линии сужаются, что свидетельствует о завершении восходящего тренда. Однако сам восходящий тренд пока нельзя считать завершенным, а последний отчет COT позволил зеленой линии (нетто-позиция группы трейдеров «Non-commercial») начать повышение. Это означает, что «бычье» настроение у крупных игроков вновь усиливается, поэтому не исключено, что в ближайшее время новый восходящий тренд все же начнется. Об увеличении нетто-позиции сигнализирует и второй индикатор. На нем отчетливо видно, что объем вырос, соответственно, усиливается и вероятность нового укрепления евро. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 21,6 тысячи контрактов на покупку и закрыли 4,4 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция выросла сразу на 26 тысяч, что очень много даже для евровалюты. Однако, как видим, в последующие несколько дней евровалюта возобновила снижение, поэтому новый отчет COT может показать уже уменьшение нетто-позиции. В любом случае, пока «бычье» настроение сохраняется, так как общее количество открытых контрактов на покупку у «Non-commercial» превышает общее количество контрактов на продажу. Поэтому мы продолжаем ожидать возобновления восходящего тренда.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».