GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD двигалась 20 августа очень слабо и внутри бокового канала. В принципе, это видно невооруженным глазом на иллюстрации выше. Оба канала линейной регрессии направлены вбок и практически совпадают друг с другом. Волатильность дня составила 39 пунктов. Для фунта стерлингов это не просто мало, это катастрофически мало. Однако движения пары фунт/доллар в последнее время достаточно неоднозначные. Мы уже говорили ранее, что довольно странно выглядит падение минувшей недели на почти 250 пунктов. Рынки с удовольствием отработали все отчеты, которые говорили против фунта, но проигнорировали отчеты, которые были за фунт. Можно было бы предположить, что рынки активно покупают валюту США, так как ожидают сворачивания программы QE от ФРС, однако за ту же неделю доллар в паре с евро вырос на пунктов 90. То есть в три раза меньше. Таким образом, причины такого обвала котировок, когда пара уже была готова начать формирование нового восходящего тренда, абсолютно непонятны. В течение пятницы не было сформировано ни одного торгового сигнала. Цена даже не приближалась ни к одному важному уровню или линии. Утренний отчет по розничной торговле в Великобритании, который оказался значительно слабее прогнозов, был напрочь проигнорирован рынками. Однако и восходящая коррекция в пятницу не началась, что тоже очень странно. Таким образом, сделок трейдеры 20 августа, согласно нашим рекомендациями, открывать не должны были, а движения фунта сейчас максимально нелогичные.
GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию, так как располагается ниже нисходящего канала, а также ниже линий индикатора Ишимоку. Более того, был сформирован и второй нисходящий канал, который имеет более острый угол наклона. Таким образом, падение фунта стерлингов может продолжаться в ближайшее время, хотя мы уже давно ожидаем формирования нового долгосрочного восходящего тренда. Или хотя бы коррекции после 250-пунктового падения. Мы же продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3564, 1,3590, 1,3677, 1,3725. Линии Сенкоу Спан Б(1,3873) и Киджун-сен(1,3733) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В понедельник, 23 августа, в Великобритании будут опубликованы отчеты по деловой активности за август в сферах услуг и производства. Значения этих показателей остаются достаточно высокими, тем не менее, последние отчеты с Туманного Альбиона были не самыми лучшими, поэтому возможно сильное снижение и деловой активности. Однако фунту стерлингов будет довольно сложно продолжить падение в случае плохой статистики, так как он уже безоткатно прошел вниз приличное расстояние. Таким образом, вряд ли движение вниз продолжится, даже если деловая активность разочарует. В Штатах выйдут аналогичные отчеты ближе к вечеру. Мы считаем, что при любой статистике пара будет стремиться начать восходящую коррекцию в понедельник.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели(10 – 16 августа) пара GBP/USD не потеряла и не набрала ни одного пункта. Более того, если взглянуть на иллюстрацию выше, то отчетливо видно, что никакого нисходящего тренда в данное время нет. Есть коррекция, а коррекция рано или поздно заканчивается. Согласно данным последних отчетов COT, крупные игроки не слишком активно, но все же уменьшали свою нетто-позицию(зеленая линия первого индикатора). А коммерческие трейдеры, наоборот, наращивали ее. Это говорит о том, восходящий тренд подходит к концу, но при этом данные отчетов COT по фунту стерлингов очень неточные, так как в то время, когда фунт стерлингов рос на те 2800 пунктов, о которых мы уже говорили, профессиональные трейдеры далеко не всегда наращивали лонги. Именно на основании этого факта мы и делали вывод, что большее влияние на курс британской валюты оказывает фактор вливания ФРС триллионов долларов в экономику США, что банально раздувает денежную массу и провоцирует рост инфляции. Более того, в последние несколько недель группа трейдеров «Non-commercial» наращивает контракты на покупку(зеленая линия растет, второй индикатор растет). Таким образом, опять имеет место усиление «бычьего» настроения среди крупных игроков. Следовательно, фунт вновь может начать дорожать. На отчетной неделе изменения были минимальными. Всего профессиональные трейдеры закрыли 2,7 тысячи контрактов на покупку и меньше 0,5 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 2,5 тысячи. Впрочем, такие изменения несущественны для британской валюты. В целом сейчас между покупками и продажами фунта у «Non-commercial» практически полное равновесие.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
