EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила рост к уровню коррекции 76,4% - 1,1837, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. В итоге начался процесс падения в направлении уровня 1,1772. Отбой котировок пары от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении уровня 1,1837. Закрытие под 1,1772 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1704. В течение вчерашнего дня информационный фон был достаточно интересным и для евро, и для доллара. Однако я не могу сказать, что какой-либо один или несколько отчетов оказали сильное влияние на движение пары в течение дня. В Италии, Франции вчера вышли показатели инфляции. Сутками ранее – в Германии и Испании. Везде индекс потребительских цен значительно ускорился по сравнению с предыдущим месяцем. Общая инфляция по всей Еврозоне выросла с 2,2% до 3%.

Таким образом, рост европейской валюты в первой половине дня был вполне ожидаемым. А вот рост доллара во второй половине дня нельзя объяснить ничем другим, кроме как графическими сигналами. В Америке вчера вышел лишь один интересный индекс – индикатор потребительского доверия, который сильно снизился в августе и составил всего 113,8 пункта. Однако доллар США рос во второй половине дня, поэтому трейдеры не обратили внимания на этот индикатор. В целом рост по паре евро-доллар сохраняется, а вчерашнее падение можно расценивать как коррекцию. Напомню, что ключевое событие для американской валюты случилось в прошлую пятницу, когда Джером Пауэлл НЕ объявил о сроках сворачивания программы скупки активов. Таким образом, в данное время трейдеры не имеют ни малейшего понятия, когда ФРС начнет уменьшать ежемесячную скупку облигаций и от чего это будет зависеть. Однако для доллара это медвежий фактор, поэтому эта валюта может продолжать дешеветь в ближайшие недели.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие над уровнем коррекции 76,4% - 1,1782. Однако после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI был выполнен разворот в пользу валюты США и начался процесс падения в направлении коррекционного уровня 76,4%. Закрытие курса пары под уровнем 76,4% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,1606.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 UTC).
Евросоюз - Уровень безработицы (09-00 UTC).
США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 UTC).
США - Производственный индекс ISM (14-00 UTC).
1 сентября в Евросоюзе выйдут отчеты по деловой активности и уровню безработицы. Я не считаю, что трейдеры ответят на эти экономические данные сильными покупками или продажами евровалюты. Более важные отчеты выйдут во второй половине дня в США. И там действительно стоит ожидать реакцию.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало гораздо более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 39475 контрактов Long по евровалюте и 7201 контракт Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 194 тысяч и впервые за долгое время снизилось под уровень 200 тысяч. Такое сильное сокращение контрактов Long говорит о том, что евровалюта по-прежнему находится под давлением трейдеров, но при этом я обращаю внимание на то, что падение европейской валюты в долгосрочном плане остается крайне слабым. А в последнюю неделю евровалюта росла в паре с долларом США.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую новые покупки пары с целью 1,1837 на часовом графике, если будет выполнен отбой от уровня 1,1772. Продажи рекомендовались, если произойдет отбой от уровня 1,1837 на часовом графике, с целью 1,1772. Сейчас эти позиции следует удерживать открытыми.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.