EUR/USD 5M.
В течение первого торгового дня недели волатильность по паре EUR/USD вновь снизилась и составила всего около 30 пунктов. Несмотря на то, что американская валюта в первой половине дня продолжала дорожать, рынки вернулись к своему излюбленному режиму торговли в последние месяцы – с минимальной волатильностью. В целом, пара простояла в понедельник весь день на одном месте. В отличие, например, от фунта стерлингов, который продолжал валиться вниз. Ни одного важного макроэкономического отчета в течение понедельника опубликовано не было. Поэтому реагировать трейдерам было абсолютно не на что. Также нельзя сказать, что рынки торговали пару под влиянием своих ожиданий относительно программы QE, которая может начать сворачиваться в ближайшее время. Рынки просто успокоились. Перейдем теперь к торговым сигналам. Их было сформировано всего два и учитывая минимальную волатильность заработать много по ним не удалось. Однако оба сигнала были неплохими по силе и все же принесли определенную прибыль трейдерам. Цена дважды отскакивала от уровня-экстремума 1,1704, формируя сигналы на покупку. Поэтому трейдерам следовало открывать длинные позиции. Правда, цена не смогла вырасти к ближайшему целевому уровню 1,1750, поэтому сделку на покупку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по сделке составила около 10 пунктов. Немного, но на что можно рассчитывать, если пара всего прошла 30 пунктов?
Обзор пары EUR/USD. 21 сентября. Рынки уверены в том, что на сентябрьском заседании ФРС будет объявлено о сворачивании QE.
Обзор пары GBP/USD. 21 сентября. Фунт стерлингов ждет сразу два заседания центральных банков.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме также хорошо видно, что котировки опускались к уровню 1,1704. Напомним, что этот уровень также является предыдущим локальным минимумом и целевым для глобальной нисходящей коррекции(видна на 24-часовом таймфрейме). Поэтому вероятность разворота пары вверх около этого уровня очень велика. Заседание ФРС пройдет уже в эту среду и, как мы уже говорили в наших фундаментальных статьях, какое бы ни было принято решение, пара имеет отличные шансы на рост, так как доллар уже подорожал «авансом» за возможное объявление о сворачивании программы количественного стимулирования. Во вторник мы продолжаем обращать внимание трейдеров на важные уровни и линии – 1,1666, 1,1704, 1,1750, 1,1805, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1839) и Киджун-сен(1,1772). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 21 сентября в Штатах и Евросоюзе опять не будет ни одного важного события или публикации. Таким образом, реагировать в течение дня трейдерам будет не на что. Для пары евро/доллар отсутствие статистики может быть принципиальным. В понедельник, например, она была практически обездвижена, а в конце прошлой недели – достаточно активна. Нужно быть готовыми к любому варианту развития событий.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели(7 - 13 сентября) пара EUR/USD снизилась на 60 пунктов. Последний отчет COT показал минимальные изменения в настроении группы трейдеров «Non-commercial», которая, напомним, является наиболее важной группой трейдеров. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли 4 тысячи контрактов на покупку и столько же на продажу. Таким образом, нетто-позиция не изменилась, как и настроение у крупных игроков. Зато серьезные изменения последовали в группе «Commercial», где трейдеры закрыли сразу 27 тысяч контрактов на покупку и 36 тысяч контрактов на продажу. Эти данные менее важны, но все же разница бросается в глаза. Возвращаясь к профессиональным трейдерам, то общее количество контрактов Buy у них составляет теперь 187,5 тысяч, а контрактов Sell - 160 тысяч. Таким образом, «бычье» настроение все еще сохраняется, но оно значительно ослабло в последние месяцы. Поэтому можно сказать, что пара евро/доллар в данное время балансирует на грани пропасти под названием «Новый нисходящий тренд». В принципе, мы уже говорили, что критической точкой для сохранения долгосрочного восходящего тренда, который начался еще в марте 2020 года, является уровень 1,1700. Если медведям удастся его преодолеть после 9-месячных мытарств, тогда шансы на дальнейшее укрепление американской валюты резко вырастут. Поэтому уже в ближайшие дни этот вопрос может решиться. С другой стороны, многое будет зависеть от действий ФРС не только на ближайшем заседании, но и в ближайшем будущем. Если рынки не найдут подтверждений готовности сворачивания QE, то и доллар США потеряет козырь в противостоянии с евровалютой.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
