4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз;

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз;

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

Валютная пара EUR/USD все-таки пробила уровень 1,1700 и продолжает неспешное снижение. Так как на 4-часовом таймфрейме цена по-прежнему располагается ниже скользящей средней линии, то сохраняется и нисходящая тенденция. Таким образом, в данное время не следует рассматривать длинные позиции, как бы ни были привлекательны текущие уровни. Напомним, что пара евро/доллар уже 9 месяцев корректируется против восходящего тренда. За это время она смогла пройти вниз чуть больше 600 пунктов, что является не самым высоким показателем. Тем не менее нисходящее движение может продолжиться, хоть для этого и нет никаких фундаментальных оснований в данное время. Если быть точнее, то основания всегда можно найти или придумать, однако мы стараемся все же быть объективными в оценке любых фундаментальных событий или макроэкономических показателей. И не видим в данное время, за счет чего может расти доллар США. Если рассматривать текущее движение вниз просто как продолжение нисходящей коррекции, которая на данный момент составляет всего 38,2% по Фибоначчи, тогда все получается хорошо. Пара действительно может скорректироваться и на 50%, и на 61,8%, прежде чем возобновить восходящий тренд. Однако если проанализировать последние фундаментальные события, то все же возникает вопрос, за счет чего дорожает доллар? Напомним, что ФРС не изменила ключевые параметры монетарной политики в сентябре. Да, шансы на то, что программа QE начнет сворачиваться в ноябре, заметно выросли. Так же, как и вероятность повышения ключевой ставки в 2022 году. Однако это всего лишь ожидания будущих событий. Рынки, конечно, могут покупать ту или иную валюту в расчете на них, однако в таком случае можно рассмотреть возможную смену президента в 2024 году и международные отношения США на ближайшие 10 лет. Мы считаем, что локальных фундаментальных факторов, которые могли бы поддержать доллар, сейчас нет. Также мы обращаем внимание трейдеров, что волатильность по паре евро/доллар остается очень слабой. В большинстве случаев пара продолжает проходить в день около 40-50 пунктов, что отлично видно на иллюстрации ниже. С такой волатильностью интрадей торговать по-прежнему очень тяжело.

Тем временем в начале новой недели состоялось сразу два выступления Кристин Лагард. Оба не дали трейдерам какой-либо новой информации, поэтому мы не можем сделать вывод, что падение евровалюты каким-то образом было связано с ее выступлением. Тем более, что ее риторика не имела «голубиного» окраса. Наоборот, Лагард заявила в очередной раз, что высокая инфляция – это временное явление, и в следующем году она начнет снижаться, пока не достигнет целевого значения в 2%. Также глава ЕЦБ отметила высокую эффективность программы стимулирования экономики PEPP и заявила, что она сыграла важное значение в восстановлении экономики после кризиса. Следует отметить и то, что большинство экспертов не ожидает продления сроков действия программы PEPP или расширения ее объемов. Однако коронавирус может «преподнести сюрприз», поэтому готовыми нужно быть ко всему.

Но вся эта информация точно не является новостью для валютного рынка, поэтому вряд ли продолжающееся падение евровалюты связано с ней. Что мы имеем по итогу? Заседания ЕЦБ и ФРС остались позади, и теперь в ближайшее время трейдеры смогут обращать внимание только на макроэкономические отчеты. Они, конечно, будут иметь высокую степень значимости, но их будет крайне мало. Есть еще незавершенная тема с лимитом государственного долга в США, который должен быть увеличен уже в ближайшее время, чтобы Штаты могли избежать технического дефолта. Однако это не та тема, которая может оказать серьезное влияние на курс доллара. Тем более что угроза технического дефолта – это медвежий фактор для доллара, а не бычий. Также уже на этой неделе состоится голосование за «инфраструктурный пакет» Джо Байдена, который с изначально предложенных 3,5 триллиона долларов может быть в итоге сокращен до 1 триллиона долларов. Об этом заявила в понедельник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она выразила уверенность, что уже на этой неделе законопроект будет принят, «так как она никогда не выносит на голосование законопроекты, которые не смогут набрать необходимого количества голосов».

Последнее, что хотелось бы сказать: даже с учетом закрепления ниже уровня 1,1700 котировки не смогли уйти далеко вниз. Поэтому разворот вверх может произойти в любой момент.

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 29 сентября составляет 55 пунктов и характеризуется как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1626 и 1,1736. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1658.

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1688;

R2 – 1,1719;

R3 – 1,1749.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение и еле-еле сумела преодолеть уровень 1,1688. Таким образом, сегодня следует оставаться в коротких позициях с целями 1,1658 и 1,1626 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупки пары следует открывать, если цена закрепится выше скользящей средней линии с целями 1,1749 и 1,1780. Их следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз.

Рекомендуем к прочтению:

Обзор пары GBP/USD. 29 сентября. Полный хаос в Великобритании. Фунт камнем рухнул вниз.

Торговые сигналы, отчет COT:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 сентября.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 сентября.