Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В первой половине дня был образован отличный сигнал на покупку фунта. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ложный пробой на уровне 1.3587 сформировал отличную точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции пары, что привело к образованию сигнала на покупку фунта. Пара моментально восстановилась в район сопротивления 1.3634, что принесло порядка 40 пунктов прибыли. Теперь акцент расставлен на данных по американскому рынку труда, так как именно от них зависит дальнейший рост фунта.

Все, что сейчас требуется покупателям, – рост выше сопротивления 1.3634, который может произойти в случае слабых данных по американскому рынку труда. Только такой сценарий поможет выстроить продолжение восходящей коррекции, наблюдаемой в первой половине дня. Прорыв и обратный тест 1.3634 сверху вниз образуют сигнал на покупку GBP/USD, что подтолкнет пару в район 1.3673. Тест этой области будет свидетельством возврата в рынок быков. Ее пробой откроет прямую дорогу к сопротивлению 1.3726, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на GBP/USD вернется в ходе американской сессии, советую не торопиться с покупками. Важной задачей быков станет защита поддержки 1.3587, с чем они успешно справились в первой половине дня. Лишь формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В ином случае оптимальным сценарием на покупку будет тест следующей поддержки 1.3545, но и там лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3491 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи ждут данные по американскому рынку труда и рассчитывают на сильные показатели, так как лишь это позволит им справиться с активным напором покупателей фунта. Основной задачей на вторую половину дня для продавцов будет защита 1.3634. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к образованию нового сигнала на открытие коротких позиций в расчете на нисходящую коррекцию, наблюдаемую в первой половине дня. Следующей задачей продавцов станет возврат контроля над уровнем поддержки 1.3587, чего им не удалось сегодня сделать в ходе европейской сессии. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх сформируют сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары к 1.3545. Пробой и этого диапазона образует еще одну точку входа в короткие позиции с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения к минимуму 1.3491, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления фунта и отсутствия желающих продавать выше 1.3634, а также слабых данных по темпам восстановления американского рынка труда лишь формирование ложного пробоя в районе следующего сопротивления 1.3673 станет сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD. Продавать фунт сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3726, либо еще выше – от максимума 1.3762, в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 28 сентября зафиксирован как резкий рост коротких, так и прибавка тех, кто ставит на дальнейший рост фунта. Британский фунт падал практически всю неделю на фоне разгоревшегося топливного кризиса. Проблемы в цепочках поставок привели к сбоям в поставках топлива на заправочные станции, а острая нехватка водителей заставила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона привлекать к этому военных. Соответствующая реакция покупателей рисковых активов последовала незамедлительно, и фунт обвалился против доллара США. Сильные данные по росту экономики Великобритании во 2-м квартале этого года, которые были пересмотрены в сторону повышения, несильно помогли фунту, однако, быть может, за счет них давление на пару немного снизилось, и трейдеры вспомнили о заявлениях Банка Англии по денежно-кредитной политике, о том, что решения о ее изменении могут быть приняты уже в ноябре этого года. Единственной проблемой, которая стоит на пути быков, остается Федеральная резервная система США, которая хоть и не собирается повышать процентные ставки, но также идет по пути ужесточения денежно-кредитной политики. Я неоднократно советовал покупать фунт при его значительных коррекциях. Так произошло и на прошлой неделе. После резкого снижения трейдеры воспользовались моментом и откупили его по привлекательным ценам. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 910 до уровня 57 923, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 52 128 до уровня 55 959, что привело к частичному наращиванию преимущества покупателей над продавцами. В результате некоммерческая нетто-позиция вновь вернула себе положительное значение и выросла с уровня -218 до уровня 1964. Цена закрытия GBP/USD по итогам недели выросла до 1.3700 против 1.3662.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытки покупателей фунта вернуться в рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3634 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3587 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.