Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В первой половине дня не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим с вами на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Обновления уровня 1.1616, на который я обращал внимание в своем прогнозе, произошло без объема и каких-либо существенных изменений в расстановке сил. Это говорит о том, что в рынке нет желающих продавать евро после вчерашнего падения даже по текущим ценам. Нормальной точки входа в длинные позиции после прорыва 1.1616 также образовано не было. Все это вынудило пересматривать техническую картину.
Учитывая, что европейская сессия прошла без каких-либо взлетов и падений на фоне отсутствия важной статистики по еврозоне, во второй половине дня рынки должны расшатать данные по индикатору потребительской уверенности в США и объему продаж жилья на первичном рынке. Я пересмотрел ближайшее сопротивление и поддержку. Акцент быков будет все на том же возврате контроля, но уже над уровнем 1.1625, где проходят средние скользящие, что ограничит восходящий потенциал пары. Лишь прорыв и закрепление выше с обратным тестом сверху вниз образуют хороший сигнал на покупку евро, что позволит увидеть восстановление к сопротивлению 1.1649. Более дальней целью выступит верхняя граница канала – 1.1668. Только прорыв этой области укажет на продолжение бычьего сценария в паре, наблюдаемого с середины этого месяца. Тест 1.1668 сверху вниз откроет прямую дорогу в район 17-й фигуры, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.1716. В случае снижения евро во второй половине дня после сильной статистики по потребительской уверенности в США лучше всего с длинными позициями не торопиться. Лишь защита и формирование ложного пробоя в районе 1.1598 приведут к образованию сигнала на покупку евро. В случае отсутствия быков на уровне 1.1598 оптимальным сценарием станут длинные позиции сразу на отскок от 1.1574, либо еще ниже – в районе 1.1542, с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Покупатели пока неохотно возвращаются в рынок даже после восходящей коррекции, наблюдаемой в первой половине дня. Только формирование там ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.1625 образует первый сигнал на открытие коротких позиций, что даст отличную точку в рынок с целью снижения к поддержке 1.1598, выбраться за пределы которой пока не удалось. Прорыв и тест этой области снизу вверх усилят давление на пару и откроют дорогу к минимумам: 1.1573 и 1.1542. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. При сценарии роста евро в ходе американской сессии после ожидаемо слабых данных по индикатору потребительской уверенности в США, а также отсутствия активности медведей в районе 1.1625 советую отложить продажи до теста следующего сопротивления — 1.1649. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум прошлой недели в районе 1.1668. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Евро резко теряет позиции против доллар. Фунт держит оборону. Видеопрогноз на 26 октября
Европейский центральный банк будет вынужден идти по пути Федеральной резервной системы США
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара GBPUSD на 26 октября
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 26 октября
Илон Маск: я покупаю биткоин, эфир и Dogecoin. Председатель SEC Гэри Генслер нацелен на регулирование криптоиндустрии
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. На прошлой неделе вышла инфляция по еврозоне, которая выросла и совпала с ожиданиями экономистов. Это вынудило многих представителей Европейского центрального банка вновь заговорить на тему изменений в денежно-кредитной политике. Однако тот факт, что практически все придерживались выжидательной позиции и сохранения мер стимулирования в виде покупки облигаций после завершения в марте следующего года программы PEPP, оказал некоторое давление на европейскую валюту. Замедление активности в производственной сфере и сфере услуг еврозоны также не позволило покупателям евро выбраться за пределы 17-й фигуры. Однако ключевой проблемой в более краткосрочной перспективе, оказывающей негативное влияние на рост евро, является резкое распространение четвертой волны коронавирусной инфекции по всей территории Европейского Союза. Что касается Соединенных Штатов Америки, то хорошие темпы восстановления американской экономики продолжают оказывать поддержку доллару США. Тот факт, что Федеральная резервная система уже всерьез раздумывает над сворачиванием программы покупки облигаций на ближайшем заседании в ноябре, также будет ограничивать восходящий потенциал евро против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 202 512 до уровня 193 320, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 220 910 до уровня 205 427. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -12 107 против -18 398. Недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1613 против 1.1553.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на небольшое преимущество продавцов евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1615 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.1598.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
