Анализ EUR/USD 5M.

В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD продолжала оставаться между уровнями 1,1234 и 1,1355. В этом боковом канале она находится уже около месяца. На 5-минутном ТФ не видно бокового канала и может сложиться впечатление, что пара движется внутри тренда. Но на самом деле это не так. Флэт, хоть и не в самом узком боковом канале. В течение вчерашнего дня в Штатах было опубликовано несколько отчетов, но мы говорили в прошлой статье, что они вряд ли вызовут хоть какую-то реакцию трейдеров. Так и получилось. Данные по заказам на товары длительного использования – наиболее важный отчет дня – оказался лучше прогнозов, но, если и спровоцировали движение, то максимум на 15 пунктов(цифра «1» на иллюстрации). Тоже самое касается и индекса потребительской уверенности от университета Мичиган(цифра «2»на иллюстрации). Сегодняшний же день имеет статус полувыходного, потому что 25 числа будет отмечаться Католическое Рождество. Нам остается лишь разобрать торговые сигналы вчерашнего дня. Собственно, ничего сложного в этом нет, так как сигнал был сформирован всего лишь один. Цена в начале американской торговой сессии отскочила от линии Сенкоу Спан Б(1,1292), что следовало расценивать, как сигнал на покупку, и отрабатывать длинными позициями. В последствии пара прошла вверх около 20 пунктов, но до ближайшего целевого уровня не смогла достать. Поэтому сделку следовало закрывать вручную в прибыли 20 пунктов ближе к вечеру. Общая волатильность дня составила около 55 пунктов. Среднее значение для пары евро/доллар.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, что пара продолжает торговаться исключительно между уровнями 1,1234 и 1,1355. Таким образом, техническая картина не меняется уже очень давно. Очередной разворот внутри бокового канала произошел около верхней границы, но отскока от нее не было. Таким образом, сейчас мы ожидаем виток нисходящего движения к уровню 1,1234, но сначала пара должна преодолеть линии индикатора Ишимоку. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1355, 1,1422, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1289) и Киджун-сен(1,1287). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Также следует учитывать тот факт, что по паре сохраняется флэт, поэтому линии индикатора Ишимоку являются слабыми. 24 декабря ни в Евросоюзе, ни в США не будет ни одного события и ни одной публикации. В этот день рынки будут либо закрыты, либо на них будет чрезвычайно малая активность. Поэтому сегодня мы не ждем сильных движений и высокой волатильности.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 24 декабря. Какие перспективы у пары на ближайшие месяцы?

Обзор пары GBP/USD. 24 декабря. Фунт готов подняться еще на 200-300 пунктов.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(7 – 13 декабря) настроение некоммерческих трейдеров стало... чуть более «медвежьим». У группы трейдеров «Non-commercial» сейчас открыто больше коротких позиций, чем длинных, но это преимущество минимальное. Разница всего лишь в 18 тысяч контрактов, что не так уж и много. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли 7,2 тысячи контрактов Buy и 2,8 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция у профессиональных игроков снизилась на 4 тысячи. Однако главное, что необходимо отметить, это то, что зеленая и красная линии первого индикатора(обозначающие изменение нетто-позиций групп «Non-commercial» и «Commercial») уже долгое время находятся около нулевого уровня, а также в непосредственной близости друг от друга. То есть в последние несколько месяцев, когда европейская валюта продолжала падать против доллара, крупные игроки уже не наращивали шорты. Таким образом, возникает вопрос, а за счет чего вообще падал евро, если участники рынка не распродавали его? Возможно, опять вмешиваются в процесс курсообразования глобальные факторы, вроде изменения баланса между денежными массами ЕС и США. Но по отчетам COT можно лишь сделать вывод, что «медвежье» настроение минимальное и не усиливается в последние месяцы. Тем не менее, учитывая фундаментальный фон, падение котировок евровалюты может продолжиться. А техническая картина пока не дает ни одного основания предполагать завершение падения евровалюты. Настроение крупных игроков остается «медвежьим», но при этом быки не стремятся что-либо изменить.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».