В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0484 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Из-за отсутствия статистики медведи попытались оказать давление на евро вновь, но нормально закрепиться ниже 1.0484 не получилось. После пробоя обратный тест этого уровня оказался неудачным, после чего пара вернулась назад на 1.0484. Не получилось войти и в длинные позиции, так как нормальных сигналов я так и не дождался. Весь акцент теперь – на вторую половину дня и отчет Европейского центрального банка.
А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
На вторую половину дня техническая картина изменилась. Учитывая, что публикация протокола заседания Европейского центрального банка вряд ли сильно навредит быкам, хотя и также вряд ли поможет, покупатели евро будут ставить на возврат в район недельного максимума 1.0561. Но для этого им нужно защищать ближайшую поддержку 1.0521, которая была образована по итогам европейской сессии. Если данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и по производственному индексу ФРС-Филадельфии выйдут плохие, можно ожидать формирование ложного пробоя на уровне 1.0521, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст хорошую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции. Расчет покупателей в таком случае будет на возврате инициативы с повторным тестом сопротивления 1.0561 – крупный уровень, образованный несколькими днями ранее. Выход за пределы 1.0561 может произойти довольно быстро. Это станет свидетельством формирования нового бычьего тренда с достаточно хорошей перспективой возврата на 1.0640. Прорыв и тест сверху вниз 1.0561 образуют новый сигнал по входу в длинные позиции, укрепив позиции покупателей и открыв возможность по тесту 1.0602, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0640. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0521, скорей всего, давление на евро возрастет, так как торговля вновь переместится в рамки бокового канала. В таком случае оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0486. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно от 1.0419, либо еще ниже – в районе 1.0391 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы попытались сделать все, что от них зависело, но закрепиться у минимумов вчерашнего дня не удалось. Пока паниковать рано, наверняка хорошая статистика по США и голубиный характер протокола заседания Европейского Центрального банка вернут давление на европейскую валюту. Но даже если это будет не так, всегда можно активно сразиться за сопротивление 1.0561. Прежде всего медведям нужно постараться не растерять то, что они имеют. Для этого необходимо активно действовать в районе ближайшей поддержки 1.0521. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона во время выхода данных по США дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой обновления минимумов в районах 1.0486 и 1.0452, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста EUR/USD после данных оптимальным вариантом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0561. При отсутствии медведей на этом уровне я ожидаю более резкого рывка пары вверх в продолжение развития бычьего тренда. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0602. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0640 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Перепроданность евро указывает на рост интереса со стороны трейдеров и инвесторов, а недавние заявления представителей Европейского центрального банка вселяют еще больший оптимизм в надежде на образование нового цикла восходящего движения. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Подобная агрессивная политика поможет покупателям евро нащупать дно в ближайшее время, однако всему этому может помешать Федеральная резервная система и дальнейшее ухудшение геополитической ситуации в мире. Напомню, что в США также планируют дальше агрессивно повышать ставки, и ходят разговоры, что на следующем заседании комитет повысит их сразу на 0,75% – довольно четкий сигнал на покупку американского доллара в среднесрочном периоде. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 19 781 — с уровня 208 449 до уровня 228 230, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -3 126 — с уровня 214 827 до уровня 211 701. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 16 529 против отрицательного значения в -6 378 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически не изменилась и составила 1.0546 против 1.0545.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на противостояние за дальнейшее направление рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0452.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
