Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера был образован лишь один хороший сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2574 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на уровне 1.2574 привели к отличному сигналу на продажу фунта. Однако движение вниз составило около 20 пунктов, после чего быки сумели добиться роста выше 1.2574. Как вы можете видеть на графике, удержать под контролем 1.2574 не удалось, а обратный тест сверху вниз состоялся вместе с пробоем и возвратом под 1.2574 – сигнала на покупку нет. Из-за всего этого пришлось пересматривать техническую картину и ближайшие уровни. Во второй половине из-за снижения волатильности фунт так и не протестировал обозначенные мною границы, от которых я планировал принимать решение по входу в рынок, поэтому новых сделок не было. А какие точки входа были по евро?

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 мая зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций – снижение последних оказалось намного больше. Это говорит, что рынок может постепенно приближаться к достижению дна, а также, что трейдеры пользуются довольно привлекательными ценами и, несмотря на всю ситуацию в Великобритании и неопределенность, постепенно присматриваются к рынку. Я неоднократно отмечал наличие ряда проблем в экономике Великобритании, так как довольно сложная ситуация с инфляцией и замедлением темпов экономического роста заставляют Банк Англии метаться между двух огней. Но стоит отметить, что, даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли в своем недавнем интервью отметил, что регулятор не собирается отказываться от повышения процентных ставок в ближайшем будущем. А вот о политике Федеральной резервной системы уже сказать такого нельзя. Поползли слухи, что Центральный банк планируют поставить на паузу цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года, что обязательно негативно скажется на позициях американского доллара и частично ослабит его. В COT- отчете за 17 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -2 856, до уровня 26 613, в то время как короткие некоммерческие сократились на -3 213, до уровня 105 854. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня - 79 598 до уровня -79 241. Недельная цена закрытия выросла с 1.2313 до 1.2481.

Покупатели фунта могут воспользоваться моментом хороших данных по экономике Великобритании и продолжить строить восходящий тренд с целью прорыва ближайшего сопротивления 1.2596, чего не удалось сделать вчера во второй половине дня. В случае снижения пары после слабых данных по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Великобритании, а также после слабых данных по розничным продажам от конфедерации промышленников быкам придется защищать вчерашнюю поддержку 1.2541, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на покупку, способный сохранить GBP/USD в рамках восходящего канала, а также в расчете на пробой и обновление 1.2596. Закрепление выше 1.2596 усилит спрос на фунт и приведет к росту в район достаточно крупного сопротивления 1.2643. Там покупатели возьмут паузу перед важной статистикой по США, ожидаемой сегодня во второй половине дня. Более дальней целью выступит область 1.2692, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь при сносе ряда стоп-приказов медведей. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.2541, на мой взгляд, это более вероятный вариант, паниковать покупателям не нужно. Советую отложить длинные позиции до следующей поддержки 1.2500. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение восходящей коррекции. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2453, либо еще ниже – в районе 1.2396 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи получили очередной серьезный удар, и теперь необходим молниеносный ответ с их стороны – иначе тренд продолжится. Открывать короткие позиции против формирования новой восходящей тенденции тренда нужно весьма осторожно. С этим сегодня могут помочь данные по Великобритании. Слабые отчеты, свидетельствующие о менее высокой активности в экономике, могут привести к формированию ложного пробоя на 1.2596, что даст точку входа в короткие позиции с целью падения пары и последующим обновлением поддержки 1.2541. Пробой и обратный тест снизу вверх этого уровня свалят GBP/USD к минимумам 1.2500 и 1.2453. Более дальней целью выступит область 1.2396, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии на фоне сильных данных лучше всего продажи отложить до уровня 1.2643. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2692 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

ФРС может отказаться от повышения процентных ставок уже в сентябре этого года. Видеопрогноз на 24 мая

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятные проблемы покупателей с продолжением роста фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2541 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2596.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.