Анализ EUR/USD 5M.

В течение первого торгового дня новой недели пара EUR/USD показала абсолютно беззубое движение и новую попытку продолжить движение на Север. Тем не менее основное движение пришлось на ночное время суток, а в течение дня пара практически стояла на одном месте. Более того, в данное время цена располагается между линиями Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Таким образом, тенденция сейчас чисто формальная. Нет ни линии тренда, ни канала, а движение вверх на прошлой неделе было на эмоциях. То есть рынок легко может вернуться к нисходящей тенденции, как только вспомнит, что особых оснований для покупок европейской валюты как не было, так и нет. Таким образом, лучше всего некоторое время ориентироваться на линии индикатора Ишимоку. Так как ярко выраженного флэта сейчас нет, то эти линии остается сильными. Выше Сенкоу Спан Б повышается вероятность дальнейшего роста евро. Ниже критической линии – повышается вероятность роста доллара. Ни одного важного макроэкономического отчета в понедельник опубликовано не было. Состоялось выступление Кристин Лагард, но даже по движению пары отлично видно, что никакой реакции на него не последовало.

Что касается торговых сигналов в понедельник, то тут все просто – их не было ни одного. Еще ночью котировки отскочила от критической линии и уровня 1,0478, но этот сигнал сформировался ночью, поэтому отработать его не было никакой возможности. В течение дня цена больше не приближалась ни к одной линии или уровню.

Отчет COT:

Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. В данное время ситуация начинает меняться, причем опять-таки не в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евро падал, то сейчас настроение стало «медвежьим»... В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 23,2 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» увеличилось на 33,3 тысячи. Таким образом, нетто-позиция всего за одну неделю упала на 56,5 тысячи контрактов. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что теперь даже крупные игроки не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY теперь ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 6 тысяч. Следовательно, мы вполне можем ожидать, что теперь не только спрос на доллар США будет оставаться высоким, но и спрос на евро будет снижаться. Опять-таки это может привести к еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже сильной коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное ее движение вверх составляло около 400 пунктов. Все фундаментальные, геополитические факторы остаются в пользу доллара США.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 21 июня. Разбираемся в настроении валютного рынка.

Обзор пары GBP/USD. 21 июня. Чего ждать от британской инфляции?

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме также хорошо видно, что европейская валюта старается продолжить начатое на прошлой восходящее движение, но пока мало что получается. На этой неделе важных событий будет немного, поэтому если трейдеры настроены на покупки пары, то мы их увидим. Если нет, значит доллар США, скорее всего, возобновит свое масштабное долгосрочное укрепление. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0359, 1,0400, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0585) и Киджун-сен (1,0478). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 21 июня ни в Европе, ни в США не запланировано ни одного важного или хотя бы просто интересного события. Вялый рост европейской валюты может продолжаться, но ниже линии Сенкоу Спан Б перспективы евровалюты остаются туманными.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».