Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня пара евро/доллар двигалась уже без паники. Волатильность была уже «средней» по силе, а сильных рывков и резких разворотов не наблюдалось. Видно, что рынок потихоньку отходит от новостей прошлой недели, но мы бы не советовали расслабляться. Сейчас ситуация в мире такова, что совершенно не знаешь и не понимаешь, откуда «прилетит» очередная «шикарная» новость, после которой начнется новый «шторм». Если вернуться от геополитики к экономике, то первые два дня недели запомнились только выступлениями Кристин Лагард, которая, если вкратце, заверила рынки в готовности продолжать поднимать ключевую ставку, чтобы эффективно и быстро бороться с высокой инфляцией. Для евро это могло бы быть отличной новостью, если бы рынку не было все равно сейчас на макроэкономику. Умы трейдеров и инвесторов заняты геополитикой, развитием конфликта между Украиной и Россией и возможной ядерной войной. В таком состоянии они могут и дальше продолжать распродавать все рисковые активы и валюты, к коим евро и относится.

С торговыми сигналами во вторник ситуация была максимально простой, так как ни одного не было сформировано. Даже сложно сказать, хорошо это или плохо, так как движения сейчас явно нервные и нестабильные. В течение дня пара не приближалась ни к критической линии, ни к уровню-экстремуму 0,9553. Уровней в текущей ценовой области крайне мало.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар, но новый отчет уже можно назвать парадоксальным. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» снизилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – на 46,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 45 тысяч контрактов, и это много даже для евровалюты. В это же время группа «Commercial» закрыла 55 тысяч лонгов и 15 тысяч шортов. А суммарно за отчетную неделю рынок закрыл примерно по 70-75 тысяч контрактов обоих типов. То есть получается, что наиболее важная группа некоммерческих трейдеров, активно наращивала свою нетто-позицию, но другие группы в это же время снижали ее. А европейская валюта, тем временем, спокойно продолжала падение. Мы уже говорили, что даже рост нетто-позиции не будет в данных обстоятельствах означать рост евровалюты, потому что спрос на доллар рос, растет и, вероятно, будет расти и дальше на фоне геополитической напряженности. Следовательно, если даже спрос на евровалюту увеличивается, но при этом растет и спрос на доллар, это будет означать, что расти будет все равно валюта США. Таким образом, формально мы имеем смену настроения на рынке на «бычье», так как теперь у профессиональных игроков уже открыто больше контрактов на покупку, чем на продажу, однако для евровалюты это не значит ничего. Она все также может продолжать свое падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 28 сентября. Евро по-прежнему не понимает, как ему начать рост. Геополитика еще долго может оказывать давление на пару.

Обзор пары GBP/USD. 28 сентября. Тереза Мэй – out, Борис Джонсон – out, теперь Лиз Трасс – out? Сколько еще будет продолжаться политическая катавасия в Британии?

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме перспективы медведей остаются просто прекрасными, учитывая, что сейчас никто даже не помышляет о покупках евровалюты. Поэтому с новыми данными или без них, с новостями или без них, с отчетами или без них европейская валюта может продолжать свое падение. Возможно, некоторое ослабление напряжения наступит после 30 сентября, но также может быть и обратный эффект. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9813, 0,9877, 0,9945, 1,0019, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0002) и Киджун-сен(0,9747). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 28 сентября в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард, которое вряд ли на что-то повлияет, а в США – вообще ничего интересного не будет. Впрочем, рынок сейчас ждет новостей совсем иного толка, не экономических.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».