За весь день по фунту я так и не дождался нормальных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Резкое снижение волатильности фунта серьезно повлияло на рыночную ситуацию. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0766 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары GBP/USD произошло еще в начале европейкой сессии, но до 1.0766 мы не дотянули буквально пару пунктов – не хватило фундаментальной статистики. По этой причине получить точку входа в рынок не удалось. Во второй половине хоть медведи и добрались до 1.0766, но уровень был достаточно сильно «размазан», так что получить нормальную точку входа там не удалось.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В ходе сегодняшней азиатской сессии пара достаточно хорошо просела, обновив минимумы вчерашнего дня. По всей видимости давление на британский фунт постепенно возвращается, особенно на фоне политических потрясений, которые сейчас происходят в Великобритании. Речь о том, что с одной стороны новый премьер-министр Великобритании всеми силами пытается продвинуть пакеты помощи населению и экономике, а с другой стороны Банк Англии, всеми силами «закручивающий гайки», чтобы хоть что-то сделать с инфляцией, которая по его же прогнозам достигнет 13% уровня к концу года. Это не добавляет оптимизма покупателям фунта. Учитывая, что для покупок повода нет, советую действовать весьма осторожно и лучше всего на снижении. Только ложный пробой в районе 1.0633 даст сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления к сопротивлению 1.0704, в районе которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.0766. Самой желанной целью быков выступит область 1.0835, где рекомендую фиксировать прибыль. Учитывая, что на сегодня запланировано лишь выступление заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа, вряд ли что-то поможет фунту так восстановиться. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.0633, а скорей всего так оно и будет, давление на пару вернется, что откроет перспективу по обновлению минимума 1.0572. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.0527, либо еще ниже – в районе 1.0473 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи постепенно возвращают контроль над рынком после резкого рывка фунта вверх в начале недели. Конечно, оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой от 1.0704. Этот уровень выступает своеобразной верхней границей краткосрочного нисходящего канала, образованного еще в понедельник после отскока фунта вверх. Но чтобы продавцам реально о себе заявить, нужно забирать инициативу ниже 1.0633. Обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа на продажу с целью новой крупной распродажи в район 1.0572, а там и рукой подать до 1.0527. Самой дальней целью выступит минимум 1.0473, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.0704, коррекция может вернуть пару назад в район 1.0766. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего движения пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.0835 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксирован рост длинных позиций, и сокращение коротких. Однако этот отчет явно не учитывает то, что сейчас в реальности происходит на рынке, поэтому сильно обращать на него внимание не нужно. Те изменения, которые произошли буквально за несколько дней в Великобритании, сейчас диктуют направление паре. На прошлой неделе Банка Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% и видимо уже жалеет об этом, так как после этого в министерстве финансов заявили о том, что готовы оказать очередную беспрецедентную помощь домохозяйствам справится с высокими ценами на энергоносители, а также заявили об очень крупном снижении налогов, что позволит поддержать и простимулировать экономику. Однако они забыли упомянуть, что это также еще больше разгонит инфляцию, с которой у Банка Англии пока не очень получается справляться. Это спровоцировало за два дня распродажу фунта почти на 1000 пунктов. Инвесторы воспользовались этим моментом и хорошо подешевевшим фунтом, и откупили его, однако пока сложного говорить о том, что рынок в итоге нащупал дно. На этой недели много статистики по США, которая может вернуть давление на пару GBP/USD. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 160 до уровня 41 289, в то время как короткие некоммерческие сократились на 13 083, до уровня 96 132, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -54 843 против – 68 086. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1392 против 1.1504.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.0820.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.