empty
 
 

јналитические обзоры ‘орекс: јнализ торговой недели 26 Ц 30 сент€бр€ по паре EUR/USD. ќтчет COT. ≈вровалюта делает первый шаг к завершению нисход€щего тренда? »ли не делает?
time 02.10.2022 07:36
time јктуальность до, 03.10.2022 07:36

ƒолгосрочна€ перспектива.

»зображение больше не актуально

¬алютна€ пара EUR/USD в течение текущей недели выросла на 130 пунктов. ¬ течение всей текущей недели многие эксперты говорили о том, что нисход€щий тренд теперь завершен и евро просто некуда дальше падать. Ќа младших “‘ начали по€вл€тьс€ сигналы на покупку. ћы также допускали, что евро и фунт могут завершить свое долгосрочной падение. ¬ первую очередь такие предположени€ были вызваны довольно резким и довольно сильным откатом от минимумов недели. ќднако сейчас настало врем€ взгл€нуть на 24-часовой таймфрейм и сделать вывод. » что мы видим на этом графике? “о, что евровалюта еще не доползла даже до критической линии  иджун-сен. –ост европейской валюты, по сути, наблюдалс€ всего два дн€. — нашей точки зрени€, это слишком мало, чтобы говорить о переломе тренда. ѕара очень точно отработала уровень 161,8% по ‘ибоначчи, от которого и последовал отскок. “аким образом, это может быть очередна€ техническа€ коррекци€. ћы помним, что в рамках всего нисход€щего тренда евровалюте практически ни разу не удалось скорректироватьс€ больше, чем на 400 пунктов. Ќа данный момент цена скорректировалась на 300 пунктов. ѕоэтому, с технической точки зрени€, мы пока имеем дело лишь с банальным откатом, коих было достаточно много за последние полтора года. » каждый раз возобновл€лс€ нисход€щий тренд. ‘ундаментальный фон остаетс€ таким же, каким он и был все это врем€, когда евровалюта отча€нно падала. “о есть фундаментальных оснований дл€ каких-либо кардинальных изменений нет. √еополитика существенно ухудшилась за последние две недели. ¬се мы помним о решении провести мобилизацию в –оссии, что ставит крест на быстром завершении военного конфликта в ”краине. ¬се мы неоднократно слышали о за€влени€х первых лиц некоторых €дерных государств о готовности нажать Ђкрасную кнопкуї в случае необходимости. ¬ п€тницу было прин€то решение о присоединении четырех украинских областей к –оссии. ¬  иеве, на «ападе и в Ќј“ќ за€вили, что это совершенно никак не мен€ет цели и задачи ¬—” по освобождению оккупированных земель.  ак вишенка на торте Ц новость о подрыве трубопроводов Ђ—еверный поток-1ї и Ђ—еверный поток-2ї. ћы считаем, что падение рисковых валют вполне может возобновитьс€.

јнализ COT.

»зображение больше не актуально

ќтчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник. ѕоловину года они показывали откровенное Ђбычьеї настроение профессиональных игроков, но при этом европейска€ валюта в это же самое врем€ уверенно падала. ѕотом несколько мес€цев они показывали Ђмедвежьеї настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. —ейчас нетто-позици€ некоммерческих трейдеров оп€ть Ђбычь€ї, а евро продолжает падать. “ак происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар —Ўј остаетс€ высоким. ѕоэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. ¬ течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы ЂNon-commercialї увеличилось на 2 тыс€чи, а количество шортов Ц снизилось на 1,8 тыс€чи. —оответственно, нетто-позици€ выросла примерно на 0,2 тыс€чи контрактов. Ёто очень мало и особого значени€ этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остаетс€ Ђна днеї. ¬ данное врем€ профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар.  оличество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 34 тыс€чи, но никаких дивидендов европейска€ валюта не может из этого извлечь. “аким образом, нетто-позици€ группы ЂNon-commercialї может продолжать расти дальше, это ничего не мен€ет. ≈сли даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значени€ приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. “аким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона.

јнализ фундаментальных событий.

Ќа этой неделе макроэкономической статистики в ≈вросоюзе практически не было. Ћишь в п€тницу был опубликован отчет по инфл€ции, который, если не шокировал рынок, то заставил призадуматьс€. »нфл€ци€ выросла уже до 10%, что, с одной стороны, повышает веро€тность дальнейшего повышени€ ставки ≈÷Ѕ, а с другой стороны не мен€ет абсолютно ничего. Ќапомним, что председатель ≈÷Ѕ  ристин Ћагард в начале недели выступала трижды, и каждый раз увер€ла, что на следующих нескольких заседани€х регул€тор будет продолжать ужесточать монетарную политику высокими темпами. —ледовательно, речь в любом случае шла о дальнейшем повышении ставки. Ёта информаци€ могла быть поддержать евровалюту, но не поддержала ее. ≈вро рос на чисто технических основани€х. ј раз так, то на следующей неделе пара вновь может устремитьс€ вниз.

“орговый план на неделю 3 Ц 7 окт€бр€:

1) Ќа 24-часовом таймфрейме пара продолжает движение на ёг. ѕрактически все факторы по-прежнему говор€т в пользу долгосрочного роста доллара —Ўј, хоть и начинают по€вл€тьс€ факторы поддержки евро. ÷ена располагаетс€ ниже облака »шимоку и критической линии, поэтому покупки в данное врем€ не актуальны. ƒл€ этого, нужно ждать, как минимум, закреплени€ выше линии —енкоу —пан Ѕ и лишь после этого рассматривать длинные позиции.

2) „то касаетс€ продаж пары евро/доллар, то они сейчас все еще остаютс€ более актуальными. ÷ена располагаетс€ ниже критической линии, поэтому мы рассчитываем на возобновление падени€ с целью ниже уровн€ 0,9582(161,8% по ‘ибоначчи). ¬ перспективе, если фундаментальный фон дл€ евровалюты не будет улучшатьс€, а геополитика Ц будет и дальше ухудшатьс€, евровалюта может упасть еще ниже.

ѕо€снени€ к иллюстраци€м:

÷еновые уровни поддержки и сопротивлени€(resistance/support), уровни ‘ибоначчи Ц уровни, которые €вл€ютс€ цел€ми при открытии покупок или продаж. ќколо них можно размещать уровни Take Profit.

»ндикаторы »шимоку(стандартные настройки), Ѕоллинджер Ѕандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).

»ндикатор 1 на графиках COT Ц размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

»ндикатор 2 на графиках COT Ц размер нетто-позиции дл€ группы ЂNon-commercialї.

«аработать на рекомендации аналитика пр€мо сейчас
ѕополнить торговый счет
ќткрыть торговый счет в »нста‘орекс

— аналитикой от компании »нста‘орекс ¬ы всегда будете знать о рыночных трендах! «арегистрируйтесь в »нста‘орекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов дл€ прибыльной торговли.

  • ƒевайсы в подарок
    —тановитесь участником розыгрыша мобильных девайсов при пополнении счета от $500
    —“ј“№ ”„ј—“Ќ» ќћ
  • Ferrari за депозит
    ѕополните счЄт от†1†000†$†
    и†участвуйте в†розыгрыше легендарного Ferrari
    F8†Tributo
    —“ј“№ ”„ј—“Ќ» ќћ
  • —частливый депозит
    ѕополн€йте счЄт от†3†000†$†и†участвуйте в†розыгрыше 1†000†$
    —“ј“№ ”„ј—“Ќ» ќћ
  • Ѕонус »нста‘орекс 100%
    ѕрекрасный шанс увеличить первый депозит на†100%
    ѕќЋ”„»“№ ЅќЌ”—
  • Ѕонус на†каждое пополнение »нста‘орекс 55%
    ќформите за€вку и†увеличивайте каждый депозит на†55%
    ѕќЋ”„»“№ ЅќЌ”—
  • Ѕонус на†каждое пополнение »нста‘орекс 30%
    –еальна€ возможность увеличить каждый депозит на†30%
    ѕќЋ”„»“№ ЅќЌ”—

–екомендованные статьи

Nonfarm Payrolls застали врасплох валютных трейдеров.

–аботодатели в —Ўј добавили больше рабочих мест, чем прогнозировалось, а заработна€ плата выросла больше всего почти за год, что указывает на сохран€ющеес€ инфл€ционное давление, повышающее веро€тность повышени€ процентных ставок ‘едеральной

≈вро и рынок —Ўј упали на нонфармах

EURUSD часовой график. ≈вро и рынок —Ўј падают в первые минуты после нонфармов. Ќонфармы выше прогноза, +264  . ”ровень безработицы снизилс€ с 3.8% до 3.7%. Ќонфармы дают ‘–— простор

јмериканский премаркет на 2 декабр€: данные по американскому рынку труда приведут к росту фондового рынка

‘ьючерсы на американские фондовые индексы в п€тницу торговались в узком диапазоне с небольшим отрицательным значением, отража€ осторожные настроени€ инвесторов на мировых рынках в преддверии важного ежемес€чного отчета о зан€тости, который

ѕавел ¬ласов 13:25 2022-12-02 UTC+2

AUD/USD: накануне заседани€ –Ѕј

2022 год постепенно подходит к концу. Ќа этой неделе началс€ последний мес€ц года, и без резких движений на рынке в ее ходе не обошлось. ƒоллар же резко снизилс€

ёрий “олин 12:16 2022-12-02 UTC+2

JPMorgan ожидает резкое снижение SNP500 в начале 2023 г. с дальнейшим ростом до 4200

јмериканские акции в первой половине 2023 года ожидает резкое снижение на фоне умеренной рецессии и повышени€ ставок ‘–—, отмечают стратеги JPMorgan Chase & Co. S&P 500, веро€тно, повторно протестирует минимумы

≈вропейский центральный банк не знает, как дальше поступать с процентными ставками

≈вро хоть и выбралс€ к новым мес€чным максимумам по отношению к американскому доллару, но последние за€влени€ европейских политиков, в том числе и президента ≈вропейского центрального банка  ристин Ћагард, будут ограничивать

ѕавел ¬ласов 08:44 2022-12-02 UTC+2

»нвестиции в разведку и добычу нефти и газа сократ€тс€

ѕо подсчЄтам Rystad Energy, в этом году в результате западных санкций инвестиции в разведку, а также добычу нефти и газа в –оссии могут сократитьс€ на 15 миллиардов долларов. ј обща€

»рина янина 08:23 2022-12-02 UTC+2

ќпасени€ рецессии увеличивают цены на золото

—огласно последнему отчету »нститута управлени€ поставками (ISM), рынок золота удерживает твердый рост выше 1800 долларов за унцию, поскольку опасени€ рецессии продолжают расти, а производственный сектор находитс€ на грани сокращени€

»рина янина 08:20 2022-12-02 UTC+2

ѕоследний вздох биткойна?

ѕо итогам но€бр€ биткойн потер€л около 16% своей стоимости, и если сезонные закономерности продолжатс€, то и декабрь рискует стать дл€ Ђбыковї по BTCUSD разочарованием. »стори€ показывает, что за последнее дес€тилетие

»горь  овалев 08:10 2022-12-02 UTC+2

EUR/USD. ¬сЄ внимание Ц на Ќонфармы

—егодн€ всЄ внимание трейдеров долларовых пар будет приковано к Ќонфармам.  лючевые данные по росту рынка труда в —Ўј имеют сейчас особую значимость в свете последних событий. ≈сли и они подведут

—ейчас не можете говорить по телефону?
«адайте ¬аш вопрос в чате.