Вчера по фунту было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1483 и уровень 1.1419 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. После небольшого роста в первой половине дня быки так ничего и не сумели предложить выше 1.1483, а образованный ложный пробой дал отличный сигнал на продажу с движением пары вниз на 70 пунктов. Прорыв и обратный тест 1.1419 образовали еще одну точку входа в короткие позиции, вылившуюся в падение на 60 пунктов. Во второй половине дня быки попытались зацепиться за 1.1360, дав на ложном пробое точку входа в длинные позиции, которая привела к фиксации убытков. Лишь покупки на отскок от 1.1227 позволили отлично войти в рынок и добиться восходящей коррекции на 70 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Спекулятивных покупателей вчера хорошенько тряхнули, но это стало лишь поводом к наращиванию длинных позиций по фунту. Однако звоночек о том, что фунт — вот так в любой момент могут очень легко продать является очень важным на текущем тонком рынке, где ежедневная волатильность переваливает за 200 пунктов. Сегодня ожидается отчет по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, который может сохранить силу, особенно после того, как вчерашние данные по активности в секторе услуг оказались лучше прогнозов экономистов. Выступление члена КМП Банка Англии Джонатана Хаскела также может отразиться на направлении пары, коснись политик будущего денежно-кредитной политики, либо способов поддержки Банком Англии рынка облигаций. В случае снижения пары быки должны проявить себя в районе промежуточной поддержки 1.1334. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций станет ложный пробой на этом уровне, что даст сигнал на покупку с целью возврата к максимуму 1.1381, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики могут потянуть за собой очередные стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1430. Самой дальней целью быков выступит максимум этого месяца 1.1488, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1334, давление на пару может быстро вернуться, что откроет перспективу по обновлению минимума 1.1284. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1227, либо еще ниже – в районе 1.1163 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

У продавцов получилось вчера довольно многое, но затем они очень быстро растеряли свое преимущество, которое необходимо сегодня возвращать – если они конечно планируют забрать контроль над рынком. Оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой от сопротивления 1.1381, образованного по итогам азиатской сессии, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Медведям никак нельзя его упускать, так как это приведет к очередной волне укрепления GBP/USD и переиграет рыночную картину в пользу покупателей. Но, чтобы продавцам реально о себе заявить, нужна слабая фундаментальная статистика по Великобритании и возврат под контроль поддержки 1.1334. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут хорошую точку входа с целью новой крупной распродажи в район 1.1284, а там и рукой подать до 1.1227. Самой дальней целью выступит минимум 1.1163, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако движение туда произойдет только в случае очередных абсурдных инициатив со стороны британского правительства, либо аналогичных заявлений представителей Банка Англии. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1381 коррекция может продолжиться, что вернет пару в район максимума 1.1430. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1488 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. То, что фунт за два дня потерял около 10,0%, после чего Банк Англии был просто вынужден вмешаться в ситуацию, напрямую связан с возвратом спроса и ростом длинных позиций, который превысил рост коротких. После того, как Банк Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% фунт провалился к историческим минимумам по отношению к доллару США, и многие заговорили о том, что так недалеко и до паритета. Однако вмешательство регулятора в рынок облигаций помогло стабилизировать ситуацию и на валютном рынке, что позволило быкам компенсировать значительную часть позиций. Однако насколько долго хватит такой поддержки со стороны Банка Англии, чтобы удерживать британский фунт наплаву во время дальнейшего повышения процентных ставок, остается загадкой. На этой неделе ожидаются данные по активности в Великобритании, которые могут в значительной степени навредить фунту и ограничить его дальнейший восходящий потенциал. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 831, до уровня 59 831, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 10 123, до уровня 106 255, что привело к очередному небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до уровня -46 424 против -54 843. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.0738 против 1.1392.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей завладеть рынком.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1381.

Описание индикаторов: