Анализ EUR/USD 5M.

В течение предпоследнего торгового дня недели пара евро/доллар вновь показала восходящее движение, которое не было обосновано просто ничем. Рынок продолжал продавать американскую валюту, и все. Причем, если ранее мы неоднократно говорили о возможной реакции рынка в течение суток в контексте заседаний центральных банков, то сейчас такое суждение не могло являться истинным, так как, при всем уважении к Джерому Пауэллу, он выступает довольно регулярно, и суть его речи не меняется слишком часто. Поэтому мы неоднократно говорили о том, что весь рост пары евро/доллар в последние недели является алогичным, а сейчас можем сказать, что в четверг мы увидели очередной нелогичный рост. Уже сегодня, в пятницу, последовало мощное падение котировок, так как отчет NonFarm Payrolls оказался значительно сильнее прогнозов. Однако пара может закончить и текущую неделю где угодно. Мы не удивимся, если к концу сегодняшнего дня позиции доллара опять ослабнут, так как рынок, похоже, забыл, где находится кнопка «продавать».

С торговыми сигналами в четверг ситуация была на удивление неплоха. Первый сигнал сформировался около критической линии с минимальной погрешностью. После отскока от Киджун-сен пара начала рост и преодолела уровень 1,0485. До самого вечера ниже этого уровня она закрепиться так и не смогла, поэтому единственную сделку дня следовало закрывать выше этого уровня вручную. Прибыль по ней составила около 80-90 пунктов.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 5 тысяч контрактов. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, что уже совпадает с показаниями отчетов COT. В то же время мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда (которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 39 тысяч (635к против 596к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 2 декабря. Тормозов нет, «нейтральное» выступление Пауэлла спровоцировала массовое бегство из доллара.

Обзор пары GBP/USD. 2 декабря. Фунт стерлингов улетел в небеса.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает показывать абсолютно неадекватные движения, и вчерашний день лишь еще одно тому доказательство. После того, как восходящая линия тренда была преодолена, нисходящее движение так по сути и не началось. После выступления Джерома Пауэлла пара абсолютно безосновательно вернулась к своим локальным пикам, а вчера еще и с легкостью преодолела их, хотя для этого особых причин не было. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0359) и Киджун-сен (1,0414). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 декабря в Евросоюзе уже состоялось выступление Кристин Лагард, а в США была опубликована вся статистика, после которой доллар наконец-то начал расти. Остается узнать, где завершится эта неделя.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».