Análisis de EUR/USD en el marco temporal de 24 horas.
Durante la semana actual, el par EUR/USD generalmente continuaba ajustándose contra la tendencia bajista a corto plazo. No obstante, recordemos que el movimiento que se observa en la figura anterior, en realidad representa sólo una corrección contra la tendencia alcista mucho más grande que se lleva formándose durante el último año y medio. También se observa muy bien que las cotizaciones no consiguieron alcanzar el nivel de Fibonacci de 50,0% y se ajustaron un poco hacia arriba actuando la línea crítica. De esta manera, la tendencia bajista persiste completamente en este momento. Además, me gustaría notar que el movimiento a la baja puede continuar. Recordemos que en realidad, el tipo de cambio de cualquier divisa no depende de los factores fundamentales, técnicos o macroeconomía, sino de cómo actúan los participantes del mercado –sobre todo, los grandes operadores. Además, los últimos incluyen los Bancos Centrales que representan los participantes más grandes, pudiendo influir directamente en la política monetaria y los volúmenes de la masa monetaria. Y los volúmenes de la masa monetaria no pueden no reflejarse en el tipo de cambio de una divisa. Por eso, al analizar los factores técnicos y fundamentales, seguimos considerando que el descenso de la moneda estadounidense sería más lógico en este momento. No obstante, los grandes participantes del mercado no informan de sus acciones y pueden tener su propia estrategia respecto a las operaciones en el mercado de divisas. Por ejemplo, del carácter no comercial. Por esa razón, no hay señales de compra en este momento. Es más, el rebote de la línea crítica de Kijun-Sen representará una señal de venta y una señal para continuar el movimiento a la baja.
Análisis del informe COT.
Durante la última semana de actuación (del 12 al 18 de noviembre), el ánimo de los operadores no comerciales han cambiado en dirección alcista. Durante la semana de actuación, se cerraron 8,5 mil contratos de compra y se abrieron 16 mil contratos de venta. Así, la posición neta del grupo «No-comercial» –siendo el grupo más importante– subió a 7,5 mil. Pues, ahora ya ha llegado el momento para hablar de la «enfermedad de la libra esterlina». Recordemos que en los últimos meses, la posición neta de los jugadores profesionales de la libra va saltando hacia arriba o hacia abajo. En su lugar, eso quiere decir que no hay ninguna disposición común y ninguna tendencia clara. Lo mismo ocurre ahora con la moneda europea. El segundo indicador señala en eso de forma muy clara, mostrando bien el aumento, bien la disminución de la posición neta. Por lo tanto, en este momento, los grandes jugadores no entienden qué es lo que van a hacer con el euro. Además, en las imágenes se puede ver que las cotizaciones del par se fueron apenas a 100 puntos por debajo del mínimo local anterior. Por eso, en este momento, todo el panorama técnico del plan a largo plazo parece el mismo, es decir, como una corrección estándar de tres olas. Por lo tanto, creemos que la formación de una nueva tendencia alcista todavía es muy probable en el futuro próximo, tomando en cuenta los esfuerzos con los que el euro baja los últimos 8-9 meses. Al mismo tiempo, recordemos que hasta que no haya señales de compra, no hace falta lanzarse al mercado con las mismas. Cualquier hipótesis fundamental requiere unas confirmaciones técnicas bien claras. Si no existen, entonces, no hace falta tomar decisiones comerciales correspondientes.
Análisis de eventos fundamentales.
No había muchos eventos fundamentales y macroeconómicos esta semana. Prácticamente, no había nada. Se puede destacar sólo el informe sobre la producción manufacturera en EE.UU. que se redujo a 1,3% en septiembre inesperadamente para muchos, así como el informe sobre la inflación europea que se mantuvo en el nivel de 3,4%, según los resultados del septiembre. Además, el viernes se publicaron los índices de la actividad comercial en EE.UU. y UE. No obstante, no hubo ningunos cambios importantes. La actividad manufacturera en UE se disminuyó un poco, así como, en el sector de servicios. La actividad manufacturera en EE.UU. se disminuyó un poco, y creció un poco en el sector de servicios. En total, tomando en cuenta que la epidemia del coronavirus no cede en la Unión Europea ni en los Estados Unidos, no hay nada extraordinario. Así, no había ninguna reacción a todos los eventos macroeconómicos mencionados. El par seguía su movimiento con la misma volatilidad baja de los últimos meses, mostrando su indiferencia total para los movimientos más activos.
Plan comercial para la semana del 25 de octubre al 29 de octubre:
1) En el marco temporal de 24 horas, la tendencia no cambió al alza, ya que los alcistas de momento no son capaces de superar las líneas importantes del indicador de Ichimoku. Actualmente, el par se está ajustando, y su siguiente movimiento dependerá de si supera o no las líneas Kijun-Sen. Así, las nuevas ventas de la moneda europea serán posibles si el precio se rebota de la línea crítica. El siguiente objetivo es el nivel fuerte e importante de Fibonacci de 50,0%-1,1490.
2) En cuanto a las compras del par euro/dólar, es necesario considerarlas en estas condiciones no antes de que el precio se consolide por encima de la línea crítica. Lo ideal sería por encima de la nube de Ichimoku, porque el precio ya superaba varias veces Kijun-Sen, pero luego se tropezaba con Senkou Span B. No hay muchas premisas para que la nueva tendencia alcista se empiece próximamente, aunque el fondo fundamental general sigue indicando la probabilidad del descenso del dólar.
Interpretación de las imágenes:
Los niveles de precio del soporte y resistencia (resistance/support), los niveles de Fibonacci son niveles que representan los objetivos al abrir las compras o ventas. Se puede colocar los niveles Take Profit cerca de ellos.
Los indicadores Ichimoku (ajustes estándar), Bandas de Bollinger (ajustes estándar), MACD(5, 34, 5).
El indicador 1 en el gráfico COT representa el tamaño de la posición neta de cada categoría de los operadores.
El indicador 2 en el gráfico COT representa el tamaño de la posición neta para el grupo «No comercial».
