Análisis del par EUR/USD 5M.
El penúltimo día de la semana, el par EUR/USD cayó hasta un nuevo mínimo de 20 años en 0,9813, se corrigió ligeramente y luego volvió a 0,9813 sin motivo alguno. Pero esta vez tampoco fue superado este nivel, pero hay que entender que la moneda europea ha caído dramáticamente en el último día y medio. Por lo tanto, diríamos que todo va según lo previsto. Recordemos que hemos dicho en repetidas ocasiones que la actual tendencia bajista no parece completa, y que los fundamentos y la geopolítica no dan ninguna razón para esperar que la moneda europea suba. Además, ni siquiera hay señales puramente técnicas de crecimiento. Y la reunión de la Fed, sus resultados y el discurso de Jerome Powell... el mercado los ha resuelto de forma bastante lógica esta vez. La política monetaria de EE.UU. seguirá endureciéndose, por lo que el crecimiento del dólar es bastante lógico.
En cuanto a las señales de operaciones del jueves, no todas fueron buenas, pero hay que tener en cuenta que en los niveles de precios actuales el par no se ha operado desde hace más de 20 años, por lo que simplemente no hay niveles para operar. Todas las señales del día anterior se formaron cerca del nivel de 0,9877, que se formó recientemente. La primera señal de compra resultó ser una señal falsa, pero pudo ser ignorada, porque en el momento de su formación el precio ya había subido 90 pips. Las siguientes tres señales de venta pudieron ser utilizadas, pero sólo una operación de venta, ya que sólo en la tercera el precio bajó más de 15 pips, por lo que los operadores pudieron establecer el Stop Loss en el punto de equilibrio. Sin embargo, no era necesario y la operación debería haberse cerrado manualmente más cerca de la noche con una ganancia de unos 30-40 pips.
Informe COT:
Los informes COT del euro de los últimos meses muestran claramente lo que ocurre con el par euro/dólar. A mediados de 2022 muestran un sentimiento abiertamente alcista entre los profesionales, pero al mismo tiempo la moneda europea ha estado cayendo constantemente. En este momento la situación es diferente, pero NO es a favor del euro. Si antes los ánimos eran alcistas y el euro caía, ahora los ánimos son bajistas y .... el euro también está bajando. Por lo tanto, por el momento, no vemos ninguna razón para que el euro suba, porque la gran mayoría de los factores siguen estando en su contra. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 2,5 mil y el número de ventas disminuyó en 22 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en unos 24,5 mil contratos. Esto es bastante y podemos hablar de un debilitamiento significativo del sentimiento bajista. Sin embargo, hasta ahora este hecho no está dando ningún beneficio a la moneda euro, que sigue "en el fondo". Lo único es que en las últimas semanas ha evitado otra caída, en contraste con la libra esterlina. Por el momento, los operadores profesionales siguen sin creer en el euro. El número de contratos de COMPRA es inferior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 12 mil. La diferencia ya no es demasiado grande, por lo que podríamos esperar el inicio de una nueva tendencia alcista, pero ¿qué podemos hacer, si la demanda de dólares sigue siendo tan alta, que incluso un aumento de la demanda de euros no salva la situación del par de divisas EUR/USD?
Lectura recomendada:
Análisis del par EUR/USD. El 23 de septiembre. El euro vuelve a bajar, pero ya no de forma irremediable. La Fed ha subido las tasas un 0,75% y ha prometido subirlas otro 1,25%.
Análisis del par GBP/USD. El 23 de septiembre. La libra esterlina no se vio favorecida ni siquiera por la subida de tasas del Banco de Inglaterra.
Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 23 de septiembre. Análisis detallado del movimiento del par y de las operaciones.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, las perspectivas bajistas siguen siendo muy buenas. Ahora es posible resumir los resultados de la reunión de la Fed, y podemos ver que la moneda europea ha respondido con una nueva caída y el dólar con una subida. Esta tendencia, desde nuestro punto de vista, continuará en el futuro. Ahora el euro está (de nuevo) bajo la presión de la geopolítica. Para el viernes, tenemos los siguientes niveles para operar: 0,9813, 0,9877, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, así como el Senkou Span B (1,0031) y el Kijun Sen (0,9930). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se olvide de colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se movió en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 23 de septiembre, la UE y Estados Unidos publicarán los índices de actividad empresarial de los servicios y la industria. Evidentemente, los datos se verán eclipsados por la reunión de la Fed, pero el par podría reaccionar ante ellos.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de resistencia/soporte (resistance/support) del precio son las líneas rojas gruesas, alrededor de las cuales puede terminar el movimiento. No son la fuente de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas al marco temporal horario desde 4 horas. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
